华域 汽车系统股份 旬限公司 HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO..LTD 2024 华域汽车系统股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）报告 地址：上海市静安区威海路489号 邮编：200040 电话：86-21-23102080 传真: 86-21-23102090 邮箱：huayuqiche@hasco-group.com 官网：www.hasco-group.com 官微:华域汽车 股票简称:华域汽车 股票代码: 600741 (上海证券交易所上市发行) 公司目标 积极把握全球汽车行业"新四化"变革, 聚焦"数字化转型"和"智能化升级", 择优汰劣进一步打造核心主业, 形成软硬兼备的集成能力， 覆盖品价皆优的客户群体, 完善全球融合的运营体系, 树立智能制造的示范标杆， 把华域汽车建设成为全球领先的 独立供应汽车零部件系统公司。 关于本报告 本报告秉承华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"或"华域汽车"）的可持续发展理念,重点披露公司2024 年度在环境、社会及治理（ESG）方面的实践和绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地提升公司ESG工作。 本次为公司连续第二年发布ES ...

华域汽车系统股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 华域汽车系统股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 | 内容 | 项码 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 | 1 - 2 | | 附件: | | | 控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 | 1 - 7 | 普华永道 普华永道中天特审字(2025)第0593号 (第二页,共二页) 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和 实施鉴证工作,以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们 审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大 方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上,我们对情 况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。 关于华域汽车系统股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2 ...

华域汽车系统股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一、 业务背景 随着公司全球化业务推进，公司及合并报表范围内子公司在日常运 营过程中涉及多币种购汇和结汇需求。近几年国际外汇市场波动剧烈， 汇率起伏不定，造成公司全球化经营面临一定的不确定性。 为锁定成本，降低汇率风险，公司拟结合实际情况，通过金融衍生 品交易适度开展外汇的套期保值业务。 公司开展金融衍生品交易业务将坚持风险中性原则，不进行以投机 为目的的交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易，聚焦主业， 以"锁风险"而非"赚差价"为核心，尽可能降低外汇市场波动对主营 业务以及财务报表的负面影响。 二、 基本情况 （一）交易目的 通过套保交易锁定外汇风险。 （二）交易类型 公司开展的金融衍生品交易类型为外汇远期。 外汇远期合约是交易双方约定未来买入和卖出货币币种、金额、汇 率和期限，到期时按照该协议的约定履行自身义务的合约。 （三）交易金额 1 （六）交易对手 为具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的国内 和国际性金融机构，优先选择银行。 （七） 流动性安排 金融衍生品交易业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业 务期限 ...

华域汽车系统股份有限公司 华域汽车系统股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，华域汽车系统股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事余卓平、芮明杰、吕 秋萍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事余卓平、芮明杰、吕秋萍的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务， 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 29 日 董 事 会 ...

华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的相关 规定，公司第十届董事会审计委员会认真履职、勤勉尽责，现就 2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会审计委员会由独立董事吕秋萍女士、独立董事芮明杰先生、 外部董事尹燕德先生等三位委员组成，其中吕秋萍女士担任主任 委员。委员们具有专业的财务管理、会计、法律等知识以及丰富 的商业经验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会积极履行职责，具体履职情况如下： 2024 年度，审计委员会共召开了五次会议，全体委员均亲 自出席了全部会议，其中 2024 年第一次（扩大）会议、第五次 （扩大）会议还邀请了其他独立董事和外部董事出席。 （一）2024 年 3 月 26 日召开了审计委员会 2024 年第一次 （扩大）会议（现场会议），会议主要审议：1.公司 2023 年经营 情况和主要财务指标的汇报；2.公司 2023 年度内部控制检查监 督工 ...

华域汽车系统股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"普华永道中天"）作为公司 2024 年度的财务及内控审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对普华永道中天 2024 年 度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日（由普华永道中天会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业） 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 普华永道中天已经按照《中国注册会计师审计准则》、《企业内部 控制审计指引》 等的相关要求，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷 款等金融业务情况执行了相关核查工作。 在执行审计工作的过程中，普华永道中天与公司管理层也进行了 必要的沟通 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025-004 华域汽车系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产 生重大影响。 一、本次会计政策变更的概况 （一）变更原因及内容 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号，以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定了"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容， 其中规定对不属于单项履约义务的保证类 ...

华域汽车系统股份有限公司 关于对上海汽车集团财务有限责任公司的风险评估报告 （2024 年度） 华域汽车系统股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验上海汽车集 团财务有限责任公司（以下简称"上汽财务公司"）《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料，审阅上汽财务公司相关财务报表， 对上汽财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、上海汽车集团财务有限责任公司基本情况 上海汽车集团财务有限责任公司（以下简称：上汽财务公司、公 司）设立于 1994 年 4 月，是经中国人民银行批准成立的非银行金融 机构。截至 2024 年 12 月 31 日，公司注册资本人民币 153.80 亿元（含 1000 万美元），由上海汽车集团股份有限公司、上海汽车工业销售有 限公司分别持股 98.999%、1.001%。 金融许可证机构编码：L0038H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：913101151322268960 注册资本：人民币 153.80 亿元 法定代表人：王晓秋 1 职工人数：2024 年 12 月末在册 ...

华域汽车系统股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称：普华永道中天）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机 构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息（含分支机构信息） 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务 所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司； 经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日 转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中 国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元 01室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审 计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相 关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：600741 公司简称：华域汽车 华域汽车系统股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华域汽车系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 ...