证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-010 号 中储发展股份有限公司 关于预计 2024 年度对外担保额度的公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司九届二十二次董事会审议通过了《关于预计2024年度对外担保额度的议案》， 表决结果为：赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案尚需获得公司 2023 年 年度股东大会的批准。具体情况如下： （一）银行授信担保 公司（含下属各级子公司）预计 2024 年度为子公司向银行申请授信提供担保总额 不超过 9.5 亿元人民币（含等值外币），具体内容如下： 1、担保预计基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、担保方式 担保方式包括但不限于保证、抵押及质押等。 3、担保内容 担保内容包括但不限于流动资金贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保 函担保等。 4、担保范围 担保范围包括公司对下属各级子公司的担保、下属各级子公司之间发生的担保。 5、担保期限 具体担保期限以实际签署的担保合同为准。 被担保人名称：中储发展股份有限 ...

(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 成本分析其他情况说明 本报告期公司聚焦物流及仓储业务，仓储物流业务成本增幅低于营业收入增幅；通过压减低质量 贸易，减少商品流通规模，大宗商品供应链业务成本降幅高于营业收入降幅。 2023 年年度报告 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|----------------|----------------|----------------|---------------| | 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减率（ % ） | | 销售费用 | 336,752,792.44 | 324,603,232.44 | 12,149,560.00 | 3.74 | | 管理费用 | 521,093,843.00 | 562,699,472.50 | -41,605,629.50 | - ...

中储发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 许多奇 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。一方面，我严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我发挥自己的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 许多奇，女，1974 年生，博士。2003 年至 2018 年期间在上海交通大学凯 原法学院任讲师、副教授、教授、博导。现为复旦大学法学院教授、博导，现 任桂林银行股份有限公司独立董事，中储发展股份有限公司独立董事，华宝基 金管理有限公司独立董事。 2023 年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，不直 ...

中储发展股份有限公司 关于诚通财务有限责任公司 2023 年度 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，中储发展股份有限公司（以下简称"中储股份"、"公司"）通过查验 诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通财务公司"）的《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅诚通财务公司的财务报告，对诚通财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、 诚通财务公司基本情况 诚通财务有限责任公司于 2012 年 5 月 25 日经中国银行业监督管理委员会北 京监管局批准成立。由中国诚通控股集团有限公司、中国纸业投资总公司、中储 发展股份有限公司于 2012 年 6 月 14 日共同出资组建的有限责任公司。公司设立 时注册资本 10 亿元人民币。 根据诚通财务公司于2017年 6月召开的第一届董事会第三十一次会议决议、 2017 年第一次临时股东会会议决议及中国银监会北京监管局于 2017 年 7 月 27 日出具的《北京银监局关于诚通财务有限责任公司变更注册资本并调整股权结构 的批复》（京银监复〔2017〕390 号）文件，公司将注 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2024-012 号 中储发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

中储发展股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-154 | | | 信息中和合计师审名 所 京市东城区 明 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongcheng Distri ...

2023环境、社会及治理（ESG)报告 关于本报告 报告说明 本报告是中储发展股份有限公司（以下简称"中储股份"或"公司"）发布的年度环境、社会及治理（ESG）报告，回顾了公 司2023年可持续发展的主要工作，秉承客观、规范、透明、全面的原则，如实披露了中储发展股份有限公司在可持续发 展方面的理念、管理措施和成效。 时间范围 本报告涵盖的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性，部分数据及内容 适当追溯之前年份。 报告范围 除特别说明外，报告涵盖中储发展股份公司及其全资、控股子公司在ESG领域的情况，信息边界与公司年报口径一致。 数据来源 报告中的财务数据来自中储发展股份有限公司2023年度财务报告；其他数据根据公司相关制度统计。若无特殊说明， 报告中的财务数据均以人民币为单位。 编制基准 本报告主要依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号⸺规范运作》、国务院国资委《提高央企控股上市公 司质量工作方案》《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》、全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准》编制完 成。 报告获取 您可通过以下网站获取本 ...

是否需要提交股东大会审议：是 此日常关联交易对上市公司独立性无影响 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-011 号 中储发展股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 17 日，公司九届二十二次董事会审议通过了《关于确认 2023 年度日 常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成票 8 票、反对 票 0 票、弃权票 0 票。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属于 日常关联交易，在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议 案回避表决。 本次关联交易尚需获得公司 2023 年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害 关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 全体独立董事于 2024 年 4 月 3 日召开独立董事专门会议，一致同意《关于确认 20 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-007 号 中储发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）按照财政部发布 的相关企业会计准则要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 二、具体情况及对公司的影响 （一）变更原因及内容 财政部于2022年11月30日印发了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31 号），对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或 可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂 时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资 产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本 的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定， 企业在交易发生时应 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-006 号 公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司 股东的长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。 中储发展股份有限公司 监事会九届十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司监事会九届十次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子文件方 式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先生主持， 应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年度单项大额计提资产减值准备的议案》 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，能够真 实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。 二、 ...