中储发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张秋生 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。一方面，我严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我发挥自己的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张秋生，男，1968 年生，博士。曾担任汉能薄膜发电集团有限公司等多家 公司独立董事。现为北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院院 长、中国企业兼并重组研究中心主任，任珠海格力电器股份有限公司独立董事、 北京宇信科技集团股份有限公司独立董事、天津力神电池股份有限公司独立董 事、罗牛山股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 2 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-013 号 3.发行期限：本次债券发行期限最长不超过10年期（含10年期）。各期发行期限 在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定； 4.发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行； 5.发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行 6.发行利率：按照各期发行时市场状况，以簿记建档的结果最终确定； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开九届 二十二次董事会，审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》，为进一步拓展公司 融资渠道，优化融资结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规 定，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20 亿元）中期票据。现将具体情况公告如下： 1.发行主体：中储发展股份有限公司 ...

中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司 章程》等规定和要求，中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 与风险管理委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪守职守，审慎履行对会计师事务 所的监督职责，现将 2023 年相关情况报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 03 月 02 日，注册地位于北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，执行事务合伙人为谭小青、宋朝学、李晓英。截至 2023 年 12 月 31 日，信 永中和拥有境内外从业人员总数 12,000 余人，其中境内合伙人 300 余人和境外 合伙人 200 余人，中国注册会计师 1,600 余人、境外执业资格人员约 200 人。 四、 总体评价 公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 及《公司章程》《董事会审议与风险委 ...

中储发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张建卫 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。一方面，我严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我发挥自己的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张建卫，男，1957 年生，博士。曾任中国外运股份有限公司总裁，中国外 运长航集团有限公司董事兼副总裁、副董事长，招商局集团有限公司商务总监 兼中国外运长航集团有限公司副董事长兼招商蛇口工业区控股股份公司监事会 主席。现任中国物流与采购联合会副会长、国动网络通信集团股份有限公司独 立董事、中储发展股份有限公司独立董事、上海国际港务（集团）股份有限公 ...

2023 年度独立董事述职报告 马一德 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。一方面，我严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我发挥自己的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 马一德，男，1967 年生，博士、博士后。2013 年至 2020 年期间在北京市 社会科学院任研究员。现任中关村知识产权战略研究院院长、中南财经政法大 学二级教授、文澜特聘教授、中国科学院大学公共管理学院教授、北京金山办 公软件股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 2023 年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企 ...

公司代码：600787 公司简称：中储股份 中储发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中储发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

根据《企业会计准则》和本公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2023年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年的经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项 需要计提减值准备的资产进行了损失评估。经评估，公司2023年度对以下单项大额资 产计提减值准备合计人民币 6,436.18 万元，具体如下： | 项目 | 2023 年计提金额（单位：万元） | | | --- | --- | --- | | 其他应收款 | | 4,607.69 | | 商誉及商标权 | | 1,828.49 | | 合计 | | 6,436.18 | 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2024-008号 中储发展股份有限公司 关于 2023 年度单项大额计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开九届二十二 次董事会和监事会九届十次会议，审议通过了《关于2023年度单项大额计提资产减值 准备的议案》。本议 ...

信永中和会计师事务所（（特殊普通合伙）（（以下简称（ 信永中和"）成立于 2012 年 03 月 02 日，注册地位于北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 执行事务合伙人为谭小青、宋朝学、李晓英。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中 和拥有境内外从业人员总数 12,000 余人，其中境内合伙人 300 余人和境外合伙 人 200 余人，中国注册会计师 1,600 余人、境外执业资格人员约 200 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据财政部、国资委及证监会联合印发的（ 国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，经履行招标程序，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023（年度财务报告及内部控制审计机构，2023（年度审计费用 270（ 万元（其中财务报告审计费用为 200（ 万元，内部控制审计费用为 70（ 万 元）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资 格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业审计服务， 满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作要求。2023 年 11 月 21 日召 开 ...

一、审议通过了《总经理业务报告》 该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。 二、审议通过了《关于董事会授权经理层 2023 年行权情况的报告》 该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。 三、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-005 号 中储发展股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十二次董事会会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子文件方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在北京以现场方式召开。 会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。 四、审议通过了《公司 202 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 觉得 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 中储发展股份有限公司 2023 年度 北京市东城区朝阳门北大街 关于中储发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024B.JAA5F0113 中储发展股份有限公司 中储发展股份有限公司全体股东: 信永中 普通合伙) 中国注册会计师: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中储发展股份有限公司(以下简称中储股 份公司)2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 17 日出具了 XYZH/2024BJAA5B0301 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的 ...