| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话： +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于茂业商业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函的回复意见 XYZH/2024SZASF0068 茂业商业股份有限公司 上海证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"、"会计师"） 通过茂业商业股份有限公司（以下 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-025 号 同时，为便于相关工作的开展，公司董事会同意授权公司董事长 根据公司资金需求情况，在上述授信额度及最高额抵押合同约定的主 债权发生期间内代表公司签署贷款合同、授信合同等所有相关法律文 件。 本公司向民生银行成都分行申请人民币叁亿元综合授信额度，其 中贰亿元为存量贷款，目前正常存续中，壹亿元为新增贷款，抵押物 无变化。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十二次会议于 2024 年 5 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议 应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名 投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于向民生银行成都分行申请 3 亿元授信的议 案》 根据公司经营发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司 成都分行（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 822,892,307.59, representing a decrease of 12.67% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 58,435,895.63, down 44.95% year-on-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 23.12% to CNY 54,906,992.59[6]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.0337, a decrease of 45.02% year-on-year[6]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 59,159,148.84, a decline of 43.73% from CNY 105,146,786.19 in Q1 2023[22]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 63,655,746.47 for Q1 2024, down from CNY 113,977,026.00 in Q1 2023[23]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 409,981,043.63, an increase of 28.59% compared to the previous year[6]. - Cash received from operating activities related to business operations was approximately $51.71 million, compared to $33.86 million in the previous year, marking a growth of 52.8%[26]. - Total cash outflow from operating activities was approximately $1.48 billion, down from $1.74 billion in the previous year, indicating a decrease of 15%[26]. - Cash inflow from financing activities amounted to $942.65 million, compared to $108 million in the same period last year, showing an increase of 770.5%[27]. - The net cash outflow from financing activities was $194.30 million, an improvement from a net outflow of $479.03 million in the previous year[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 19,866,382,855.11, a slight decrease of 0.01% from the end of the previous year[7]. - Total liabilities for Q1 2024 were CNY 12,267,057,490.62, a decrease from CNY 12,332,331,758.88 in Q1 2023[19]. - Non-current liabilities increased to CNY 6,510,287,986.86 in Q1 2024 from CNY 6,228,104,464.00 in Q1 2023[19]. - The company's long-term equity investments were reported at RMB 107,189,711.51, a slight decrease from RMB 108,600,755.46[17]. - The total non-current assets stood at RMB 15,080,000,000.00 as of March 31, 2024, remaining stable compared to the previous period[17]. Inventory and Receivables - The total inventory as of March 31, 2024, was RMB 1,094,916,589.99, slightly down from RMB 1,103,254,092.02, indicating a decrease of approximately 0.8%[17]. - The company reported other receivables of RMB 533,705,082.86, down from RMB 557,582,307.99, indicating a decrease of approximately 4.3%[17]. Strategic Financial Management - The company plans to apply for a loan of RMB 48 million from Industrial and Commercial Bank of China, secured by real estate assets valued at 7,733 square meters[13]. - A comprehensive credit facility of RMB 300 million is being sought from Ping An Bank, with collateral provided by properties totaling 28,358.7 square meters[14]. - The company's total liabilities and equity structure will be further detailed in the upcoming financial disclosures, emphasizing ongoing strategic financial management[15].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-024 号 茂业商业股份有限公司 2024 年第一季度经营情况简报 根据《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》的要求，茂业商业股份有 限公司（以下简称"公司"）现将2024年第一季度主要经营数据披露如下： 一、2024年第一季度门店变动情况 报告期内，公司无新增门店，无关闭门店；截止本报告披露日，公司拥有各业 态零售门店合计23家。 二、2024年第一季度主要经营数据 | 地区 | 业态 | 主营业务收 | | | 主营业 务收入 | 主营业 务成本 | | | | 占主营 业务收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 主营业务成本 | 毛利率（%） | | | | 毛利率同比变动（%） | | | | | | 入 | | | 同比变 | 同比变 | | | | 入比例 | | | | | | | ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-023 号 茂业商业股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司2024年度日常关联交易预计情况 公司于2024年3月19日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》，预计公司2024年度日常关联交易 总金额不超过人民币9000万元，具体内容详见公司于2024年3月21日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临2024-012 号）。 2、本次增加日常关联交易履行的审议程序 （1）董事会审议情况 2024年4月26日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，以8票同意、0票 1 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响： ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-022 号 茂业商业股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 特此公告 茂业商业股份有限公司 1 茂业商业股份有限公司第十届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 要求。会议由监事会主席胡蓉女士主持，以记名投票方式表决，形成 了如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额 度的议案》 监事会认为：公司本次增加的 2024 年度日常关联交易事项是基 于公司正常经营活动所需，遵循公平公正的交易原则，交易价格参照 市场价格经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法 规和《公司章程》等的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-021 号 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记 名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2024 年第一季度报告》已事先经董事会审计委员会审核， 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额 度的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吕晓清回 避表决 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2024-020 号 茂业商业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.027 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/24 | － | 2024/4/25 | 2024/4/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,731,982,546 股为基数，每股派发现金红利 0.0 ...

独立董事工作制度 （经 2024 年 4 月 10 日公司 2023 年年度股东大会审议通过） 茂业商业股份有限公司 独立董事工作制度 茂业商业股份有限公司 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司现设独立董事 3 名。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计 专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 第一章 总则 （一）具有注册会计师资格； 1 第一条 为促进茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等有关法律、法规、规范性文件和《茂业商业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《管理办法》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股 ...