中国中材国际工程股份有限公司 金融衍生业务内部管理及风险控制制度 第二章 交易基本原则 金融衍生业务管理的总体原则是"严格管控、规范操作、 风险可控"。 金融衍生交易应严守套期保值原则，以降低实货风险敞口 为目的，以真实业务背景为依托，与实货的品种、规模、方向、期限相 匹配，与企业资金实力、交易处理能力相适应，不得开展任何形式的投 机交易，不得从事风险及定价难以认知的复杂业务，严格控制金融衍生 交易的种类及规模。 第一章 总则 为加强中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）及各级公司金融衍生业务的开展及管理，规范交易行为，防范 金融风险，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院 国资委"）《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（ 国 资发财评规〔2020〕8号）、《关于进一步加强金融衍生业务管理有关 事项的通知》（国资厅发财评〔2021〕17号）等有关监管规定， 制定 本制度。 本制度所指金融衍生业务是指在境内和境外开展的期权、 远期、掉期及其组合的各类金融衍生业务。 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司和分公司（以 下简称"公司及所属单位"） 。 开展金融衍生业务应与主营业务密 ...

中国中材国际工程股份有限公司 SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD. | 第一节 | 监事 | 63 | | --- | --- | --- | | 第二节 | | 监事会 64 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 66 | | 第一节 | | 财务会计制度 66 | | 第二节 | | 内部审计 71 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 71 | | 第十章 | 通知和公告 | 72 | | 第一节 | 通知 | 72 | | 第二节 | 公告 | 73 | | 第十一章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 73 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 73 | | 第二节 | | 解散和清算 74 | | 第十二章 | | 修改章程 77 | | 第十三章 | 附则 | 78 | 第一章 总则 | 第一条 | 为维护中国中材国际工程股份有限公司（以下简称 | | --- | --- | | | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | 简称《公 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-067 2024 年第五次临时股东大会 中国中材国际工程股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-066 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日合伙人数量：270人。 截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：1141人。 2023年度业务总收入：325,333.63万元； ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-063 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第十一次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 一次会议（临时）于2024年11月29日以书面形式发出会议通知，2024年12月6日 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体 监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由董事长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如 下决议： 该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。内容详见《中国中材国际工 程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-066）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《关于修订<公司金融衍生业务内部 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-068 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次 会议于 2024 年 11 月 29 日以书面形式发出会议通知，2024 年 12 月 6 日以现 场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持， 与会监事经过认真审议，形 成如下决议： 监事会 二〇二四年十二月七日 一、审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案 提请公司2024年第五次临时股东大会审议。 内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计 的公告》（临2024-064）。 表决结果：1票同意，0票反 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-062 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况介绍 1 担保人名称：中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司（以下简称"成都建材 院"） 被担保人名称：成都建筑材料工业设计研究院有限公司埃及分公司（以 下简称"成都埃及分公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 10 亿元埃 及镑（按 2024 年 12 月 5 日汇率折算约 14,610 万元人民币）；本次担保 发生前，公司及子公司为成都埃及分公司提供担保余额为 0。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别提示：被担保人成都埃及分公司的资产负债率超过 70%，敬请投资 者注意相关风险。 为进一步提高境外公司经营发展能力，近日，成都建材院签署了担保文件， 为成都埃及分公司在 ADIB 的 10 亿元埃及镑授信额度提供连带责任担保 ...

务业务增长强劲。2024年，公司将积极把握新型工业化、数智化转型、绿色低 碳转型、一带一路等时代机遇，坚持稳中求进工作总基调，锚定"一利稳定增 长，五率持续优化"目标，重点攻坚"六大工程"，奋力开创高质量发展新 局面。 证券代码：600970 证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况 | 活动类别 | 特定对象调研 | □现场参观 | □媒体采访 | 券商策略会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | □电话会议 | | 活动时间 | 2024年11月11日-2024年11月29日 | | | | | 公司接待人员 | 董事长印志松，副总裁、董事会秘书曾暄及相关人员 | | | | | 参 与 单 位 名 称 | 南方基金、汇添富基金、国盛证券、中金公司、国投瑞银、Schroders、华泰证 | | | | | 及人员 | 券、华夏久盈、光大证券、国联证券、中欧基金、国泰君安、广发证券、中兵财富、 星石投资、长河投资、银华基金、景顺长城 | | | | | 主要内容 | 一、介绍公司2024年前三 ...

中国中材国际工程股份有限公司 关于公司全资子公司签署经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司苏 州中材建设有限公司与伊拉克 MASS 再生能源生产公司（即 MASS Iraq Co. For Renewable Energy Production，以下简称"业主"）签订了《伊拉克库特 1000MW 太阳能发电项目总承包合同》，合同金额 3.515 亿美元。具体情况如下： 该项目位于伊拉克瓦西特省库特市，合同内容为 1000MW 太阳能发电项目 总承包工程，包括设计、设备材料供货、工程施工、安装、测试和调试等。 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2024-061 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 合同约定在相关技术文件签署完成后生效。合同工期预计不少于 21 个月， 自合同生效开始计算。 经判断，上述合同金额未构成公司特别重大合同。 二〇二四年十一月二十日 境外合同影响因素较为复杂，且合同履行时间较长 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 416 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,200,225,074 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.4282 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-060 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股 ...