中国第一重型机械股份公司董事会对独立董事 独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规定,中国第一重型机械股份公司(以下简称 公司）董事会对公司现任独立董事朱元巢先生、杜兵先生、张建 平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事朱元巢先生、杜兵先生、张建平先生的 任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独 立董事及相关专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要 股东单位担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国第一重理机械股份公司董事会 2025年 # 月28日 ...

中国第一重型机械股份公司 对会计师事务所履职情况评估报告 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）聘请中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。根据《公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》 及其他相关规定，公司对中审众环 2024 年度审计过程中的履职 情况进行了评估。经评估，公司认为，中审众环具备相应执业资 质，内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务 所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事 务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计 机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特 殊普通合伙制。 1.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号 长江产业大厦17-18层。 1 2.业务资质：中审众环已 ...

关于中国第一重型机械股份公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0204753号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 审核报告第1页共2页 传真 Fax: 027-85424329 千中国第一重型机械股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0204753 号 中国第一重型机械股份公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中国第一重型机械股份公司（以下简称"中国一重公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行 了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审 核证据是中国一重公司管理层的责任,我们的责任是在 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-019 中国第一重型机械股份公司关于与 一重集团财务有限公司2025年 金融业务情况预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》规定，中国第一重型机械股份公司（以下 简称中国一重或公司）结合业务发展需要和持续性关联交易 上限规定，2024 年金融业务开展情况以及 2025 年预计与一 重集团财务有限公司（以下简称财务公司）金融业务开展情 况如下： 一、2024 年金融业务开展情况 1.存款：截至 2024 年 12 月末，公司及下属子公司在财 务公司存款日均 149,278.40 万元，每日存款余额均未超过协 议规定的日最高存款限额 45 亿元。 2.授信：2024 年财务公司向公司提供人民币 50 亿元的 综合授信额度。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开的独立董事专门会议审议 了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公 司 2025 年金融业务情况预计的 ...

中国第一重型机械股份公司关于一重集团财务 有限公司风险持续评估报告 4.住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广 场 20 楼（秀月街 178 号）A307-53 室。 5.经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单 位委托贷款、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业 务：从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；国家金融监督管理 总局批准的其他业务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》规定，中国第一重型机械股份公司（以下简称中 国一重或公司）对一重集团财务有限公司（以下简称财务公司） 经营资质、内控管理、经营情况和风险状况进行了评估，并形成 《风险持续评估报告》，具体情况如下： 一、基本情况 财务公司于 2020 年 12 月 23 日在中国黑龙江省哈尔滨新区 管理委员会行政审批局登记注册，是经原中国银行保险监督管理 委员会批准成立的非银行金融机构，持有合法有效的营业执照和 金融许可证，主要为中国一重集团有限公司内部成员企业依法合 规提供金融服务。 1.批复文件：《中国银保监会关于筹建一重集团财 ...

中国第一重型机械股份公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 证券代码：601106 证券简称：中国一重 中国第一重型机械股份公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | 212,475,148.33 | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | 2,414,631.53 | | | 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | | | | 的标准享有、对公司 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-022 中国第一重型机械股份公司关于公司 2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 ●中国第一重型机械股份公司 2024 年度利润分配预案 为：不分配，不转增。 ●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第五十三 次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过，尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 1.经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-37.36 亿元， 可供投资者分配的期末未分配利润为-116.62 亿元。公司母公 司报表中期末未分配利润为人民币-100.31 亿元。 2.公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届 ...

中国第一重型机械股份公司董事会 审计与风险委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况报告 2024年，中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）聘请 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环） 作为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。审计与风险委 员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（ 财会〔2023〕4号）及其他相关规定，现将审计与风险委员会对 中审众环2024年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务 所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事 务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计 机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特 殊普通合伙制。 1.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号 长江产业大厦17-18层。 2.业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师 事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家 批准具有从事证券、期货相关业务资 ...

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据《中国证监会上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国第 一重型机械股份公司专门委员会工作规则》等有关规定,中国第 一重型机械股份公司（以下简称公司）第四届董事会审计与风险 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、审计与风险委员会组成情况 报告期内，审计与风险委员会由 3 名独立董事组成，委员会 主任由具有会计专业资格的独立董事担任；2024 年 8 月 29 日， 公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《中国第一重型机 械股份公司关于调整董事会专门委员会委员的议案》，批准朱元 巢先生为公司董事会审计与风险委员会委员。 二、审计与风险委员会会议召开情况 2024年，公司审计与风险委员会共召开现场会议6次，审议 议案14项、听取汇报2项。会议的组织、召开及表决均符合相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司审计与 风险委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。 1 1.2024年2月29日，召开了公司 ...