证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-035 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 29 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号 本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所 网站发布的《2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于二○二三年度不派发中期股息及不进行资本公积金 转增股本的议案》 1 （二）会议通知、会议资料已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。 （四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 执行董事薛敏女士提交的辞任函，薛敏女士因工作调整原因，申请辞去公司第八 届董事会执行董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，薛敏女士 辞去董事职务未导致本公司董事人数低于法定最低人数，薛敏女士的辞任函已送 达公司董事会并生效。 薛敏女士确认，其与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的 事项需要通知公司股东注意。薛敏女士在公司的工作职责已进行交接，其辞职不 会影响公司正常运营。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工 作。 本公司董事会谨此向薛敏女士担任公司执行董事期间对本公司所作之贡献 致以衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-034 四川成渝高速公路股份有限公司 关于执行董事辞任的公告 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 聯席公司秘書 中 國 • 四川省 • 成都市 二零二三年 八 月 十 四 日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 甘 勇 義 先 生（董 事 長）、李 文 虎 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士、游 志 明 先 生 及 薛 敏 女 士，非 執 行 董 事 吳 新 華 先 生（副 董 事 長）、李 成 勇 先 生 及 陳 朝 雄 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 余 海 宗 先 生、晏 啟 祥 先 生、步 丹 璐 女 士 及 張 清 華 先 生。 * 僅供識別 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」） 謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 三 年 八 月二十 九 日（星 期 二）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-033 四川成渝高速公路股份有限公司 关于控股股东持股比例变动达到 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自增持计划发布后至 2023 年 8 月 8 日，蜀道集团通过联交所交易系统在二 级市场合计增持了本公司 32,370,000 股 H 股股份，约占本公司已发行总股本的 1.06%，增持股份的资金来源为自有资金；本次增持后，蜀道集团持有本公司 1,035,915,462 股 A 股股份，154,320,200 股 H 股股份，合计持有本公司 1,190,235,662 股股份，约占本公司已发行总股本的 38.92%。 （一）本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国公司法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定的情形。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 8 月 9 日接到本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"）通 知，自 2023 年 4 ...

Revenue and Profit - Revenue for the first quarter was RMB 1,989,710,755.95, a decrease of 1.26% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 436,477,960.34, an increase of 73.58% year-on-year[3] - Net profit attributable to shareholders of the listed company after deducting non-recurring gains and losses was RMB 416,658,010.91, an increase of 75.75% year-on-year[3] - Operating revenue for Q1 2023 was 1.99 billion yuan, slightly down from 2.02 billion yuan in Q1 2022[38] - Operating profit increased to 553.13 million, up 68.5% compared to the previous period[55] - Net profit attributable to parent company shareholders rose to 436.48 million, a 73.6% increase year-over-year[57] - Total comprehensive income reached 466.72 million, with 435.75 million attributable to parent company shareholders[57] Earnings Per Share - Basic earnings per share (EPS) was RMB 0.1427, an increase of 73.60% compared to the same period last year[3] - Basic earnings per share (EPS) grew to 0.1427, up 73.6% from the previous period[57] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was RMB 667,406,119.33, a decrease of 6.79% year-on-year[3] - Operating cash flow from sales of goods and services in Q1 2023 was 1,759,440,185.50, a decrease from 1,932,841,129.74 in Q1 2022[43] - Total operating cash inflow in Q1 2023 was 1,807,538,582.14, down from 1,970,325,675.15 in Q1 2022[43] - Net cash flow from operating activities in Q1 2023 was 667,406,119.33, compared to 715,997,285.82 in Q1 2022[43] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at 3.4 billion, a 32.9% increase from the beginning of the period[60] - Investment activities resulted in a net cash outflow of 1.19 billion, primarily due to fixed asset investments of 1.2 billion[60] - Financing activities generated a net cash inflow of 1.36 billion, mainly from new borrowings of 1.84 billion[60] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.13% to 42.32 billion yuan compared to the end of the previous year[25] - Total current assets rose to 5.55 billion yuan, up from 3.97 billion yuan at the end of 2022[19] - Monetary funds increased by 33.03% to 3.40 billion yuan compared to the end of 2022[19] - Accounts receivable grew by 82.63% to 272.82 million yuan[19] - Prepayments surged by 166.38% to 1.17 billion yuan[19] - Inventory increased by 125.43% to 67.80 million yuan[19] - Long-term receivables remained stable at 1.32 billion yuan[19] - Fixed assets decreased by 3.19% to 664.32 million yuan[19] - Total assets as of Q1 2023 were 42,322,533,307.43, up from 40,257,334,970.30 in the previous year[53] - Short-term borrowings increased significantly to 310,000,000.00 in Q1 2023 from 10,012,500.01 in the previous year[53] - Long-term borrowings increased to 17,545,493,200.23 in Q1 2023 from 16,005,963,200.23 in the previous year[53] - Intangible assets increased to 33,568,492,579.98 in Q1 2023 from 33,091,804,406.50 in the previous year[53] - Total current liabilities in Q1 2023 were 3,949,723,703.13, slightly up from 3,892,597,421.08 in the previous year[53] Government Subsidies and Non-Recurring Items - Government subsidies amounted to RMB 10,830,288.05, which were included in non-recurring gains and losses[5] Shareholders - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 48,196, including 47,942 A-share shareholders and 254 H-share shareholders[13] Projects and Investments - The company, in a joint venture with CCCC Road and Bridge Construction Co., Ltd., won the bid for the Tianfu New Area to Qionglai Expressway project, with a total length of approximately 42 kilometers and an estimated total investment of RMB 8.685 billion[16] - The Chengdu-Leshan Expressway expansion project has completed an investment of approximately 103.40 billion as of March 31, 2023[48] - The Tianqiong Expressway project has accumulated an investment of approximately 31.46 billion as of March 31, 2023[49] Expenses - Management expenses increased significantly to 111.94 million, up 73.2% compared to the previous period[55] - Financial expenses decreased to 76.43 million, down 25.2% year-over-year[55] - The company's income tax expense rose to 88.13 million, reflecting increased profitability[55]

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-016 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日披露了公司 2022 年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营成果、财务状况、发展战略等情况，公司定于 2023 年 04 月 21 日（星期五） 会议召开时间：2023 年 04 月 21 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 04 月 21 日（星期五）15:00 前访问 网址 https://eseb.cn/13N2f58g2R2 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，或通过公司邮箱 db@cygs.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 ...

十一、 其他 □适用 √不适用 4 / 338 否 十、 重大风险提示 四川成渝高速公路股份有限公司 2022 年年度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------------------------|-------------------|-------|-------| | | | 2022 年年度报告 | | | | | | | | | | H 股 | 香港联合交易所 有限公司 | 四川成渝高速公 路 | 00107 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------| | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影 响金额 | | 其他权益工具投资 (中国光大银行股份 有限公司 ) | 89, ...

2022 年第三季度报告 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 四川成渝高速公路股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------|------------|-------|----------------|-----------------------| | | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比 | | | 年初至报告期 | | 项目 ...

2022 年半年度报告 公司代码：601107 公司简称：四川成渝 四川成渝高速公路股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 234 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人甘勇义、主管会计工作负责人郭人荣及会计机构负责人（会计主管人员）魏旭 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会决定不派发截至2022年6月30日的中期股息，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异， 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 四川成渝高速公路股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 2,015,032,76 ...