2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601399 证券简称：国机重装 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------| | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变 \n动幅 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李晓明，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去的一年 严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、 依法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维 护全体股东尤其是中小股东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 李晓明，男，1961 年 2 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位， 研究员级高级工程师。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。曾任中国核工业集 团公司总经理助理，中国核电工程有限公司董事长，中国核工业建设股份有限公 司董事长。 （二）不存在影响独立性的情况说明。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其所属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机 ...

国机重型装备集团股份有限公司 关于柬埔寨上达岱水电站 BOT 项目 建设资金融资方案调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况说明 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）所属企业北京三联国际 投资有限责任公司（以下简称北京三联）投资的上达岱项目已于 2022 年 12 月 1 日 开工。项目总投资 42,932 万美元，资金来源由两部分构成：一是股东北京三联自 有资金 13,229.6 万美元，其中境内资金 5,672.4 万美元，境外资金 7,557.2 万美 元；二是向外部银行融资 29,702.4 万美元。 针对向外部银行融资，公司通过多轮沟通洽谈，最终选定某银行牵头组成的银 团，融资额 29,702.4 万美元，并于 2022 年 8 月签订《银团融资贷款协议》。协议 约定：融资前端费按照项目总承贷额的 1%一次性收取；贷款利率按"浮动利率+固 定利率"执行，其中，浮动利率按有担保隔夜融资利率（以下简称 SOFR 利率）执 行，建设期（2023～2026 年共 4 年）固定年利率 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-015 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向国机财务有限责 任公司（以下简称"国机财务"）签署金融服务协议。 在审议该关联交易事项时，关联董事韩晓军、王晖球、杨正洪回避了表决。 公司独立董事专门会议审议通过了该议案。该关联交易议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、关联交易概述 为建立长期稳定的合作关系，本着依法依规、友好合作的原则，公司结合实际 拟与国机财务签署《金融服务协议》，为公司提供金融服务，协议有效期三年。 因国机财务公司为本公司实际控制人中国机械工业集团有限公司的控股子公 司，公司与其签署《金融服务协议》并办理存款业务等金融服务将构成关联交易。 二、关联方介绍与关联关系 （一）国机财务基本情况。 国机重型装备集团股份有限公司 关于与国机财务有限责任公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 统一社会信用代码：911101081 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-011 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知及相关资料于2024年4月12日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024年4月22日以现场方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备 集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-130 | | 物品 白 和 合 中国 官 金 66 北 注 百 东 树 ( 0 ) 上 大 在 ■ 8 用 / + 88 (010) 6534 2288 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 8号富华人展A座9层 | | alophone | +88 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8. Chaoyangmen Beidajie | | | | Dongcheng District. Beljing. | | ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人马义，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去的一年严 格遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、 依法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维 护全体股东尤其是中小股东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 马 义，男，1961 年 7 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，理学硕士 学位，工学硕士学位，国家一级注册建造师。2022 年 5 月至今担任公司独立董 事。曾任东方电气集团工程公司副总经理、总经理、党委书记，东方锅炉有限公 司董事、党委书记，东方汽轮机有限公司董事长、党委书记。 （二）不存在影响独立性的情况说明。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其所属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人徐钢，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去的一年严 格遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、 依法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维 护全体股东尤其是中小股东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下： 报告期内，本人着重关注和认真参与公司治理、关联交易、风险评估、聘任 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 徐 钢，男，1960 年 12 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学硕士 学位，正高级工程师。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。曾任广州石油化工 总厂总经理，中国石化集团公司安全环保局局长，中国石化集团公司物装公司党 委书记。 （二）不存在影响独立性的情况说明。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其所属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 二〇二四年五月 四川·德阳 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 17 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 会议议程： 一、审议议案 1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案。 2.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案。 3.关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案。 4.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案。 5.关于公司 2023 年度利润分配的议案。 6.关于公司 2023 年度董事及监事薪酬的议案。 7.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案。 8.关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况 报告的议案。 9.关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银 行申请综合授信额度暨关联交易的议案。 10.关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海 银行等申请综合授 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-010 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一)15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一)至 4 月 26 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinomach-he-dsh @sinomach-he.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 24 日 发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成 ...