关于中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024)专字第70067812_A03号 中国旅游集团中免股份有限公司 中国旅游集团中免股份有限公司董事会： 我们审计了中国旅游集团中免股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月27日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70067812_A01号的标准无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，中国旅游集团中免股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈 岩 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国旅游集团 中免股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张润钢 离任） 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，2023 年，在任职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定和 要求，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公 司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人张润钢，男，汉族，1959 年出生，毕业于华南理工大学，系统工程博 士。2023 年 6 月 29 日，因任期届满且连续任期满六年，本人不再担任公司独立 董事。本人现任中国旅游协会副会长兼秘书长，兼任浙江舟山旅游股份有限公司 独立董事、中瑞酒店管理学院首席顾问、吴阶平医学基金会理事。本人曾任国家 旅游局质量规范与管理司副司长，北京首都旅游集团有限责任公司副总裁、董事、 党委常委，北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事长、总经理，浙江开元酒店 管理股份有限公司独立非执行董事等职务。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 在任职期间内，经自查，本人 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 已审财务报表 2023年度 中国旅游集团中免股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | – | 9 | | 公司资产负债表 | 10 | – | 12 | | 合并利润表 | 13 | – | 14 | | 公司利润表 | 15 | – | 16 | | 合并现金流量表 | 17 | – | 18 | | 公司现金流量表 | 19 – | | 20 | | 合并股东权益变动表 | 21 | – | 23 | | 公司股东权益变动表 | 24 | – | 25 | | 财务报表附注 | 26 | – | 133 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 134 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 135 | | | 3. 中国与国际财务报告准则编报差异调节表 | | 135 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70067812_A01号 中国旅游集团中免股份有限公司 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在任职期间内，经自查，本人不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年 6 月 29 日，公司完成董事会换届选举工作，本人不再担任公司独立 董事。在任职期间内，本人参加董事会 7 次，其中现场方式 1 次，通讯方式 6 次， 1 （刘燕 离任） 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，2023 年，在任职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定和 要求，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公 司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人刘燕，女，汉族，1966 年出生，毕业于北京大学，国际法博士。2023 年 6 月 29 日，因任期届满且连续任期满六年，本人不再担任公司独立董事。本 人现任北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学公司财务与法律研究中心主 任，兼任山推工程机械 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2024-006 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届监事会第四次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议2024年3月13日以电子邮件方式发出通知，于2024年3月27日在公司以现场结合通 讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人：刘德福、李辉、 钭晓琼。会议由监事会主席刘德福主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议审议通过了以下议案： 1、《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、《公司 2023 年度财务决算报告》 监事会认为，公司2023年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和 经营成果，外聘 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 中国旅游集团中免股份有限公司 证券简称：中国中免 2023 年度环境、社会及管治报告 除非特别说明，本报告所披露的内容涵盖范围与公司年报口径一致。 海口国际免税城 三亚国际免税城 环境、社会及管治报告 A 股证券代码：601888.SH H 股证券代码：01880.HK 2023 环境、社会及 管治报告 证券简称： 中国中免 证券代码： 601888.SH 01880.HK 2023 中国旅游集团中免股份有限公司 关于本报告 关于本报告 报告简介 本报告为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"中国中免""本公司""公司"或"我们"）发布的第三份《环境、 社会及管治报告》（以下简称"ESG 报告"或"本报告"）。 报告组织范围 报告时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告的可读性，部分内容涉及以往年度 或延伸至本报告披露日。 报告数据说明 报告所使用的数据和案例均来自本公司的内部文件、统计报告及相关履责情况的汇总和统计。如无特别说明，报告中涉及 的货币均以人民币为计量单位。 报告参考标准 本报告根据国资委 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2024-007 中国旅游集团中免股份有限公司 2023年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 1.65 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了本利润分 配预案，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 一、利润分配预案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 530,850.38 万元。经董事会决议，公 司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配预案如下： 公司拟向全 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王斌 离任） 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，2023 年，在任职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定和 要求，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公 司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人王斌，男，汉族，1965 年出生，毕业于中国财政科学研究所会计专业， 会计博士。2023 年 6 月 29 日，因任期届满且连续任期满六年，本人不再担任公 司独立董事。本人现任北京工商大学商学院财务系教授、博士生导师，兼任瑞银 证券有限责任公司独立董事、耐世特汽车系统集团有限公司独立非执行董事、中 国茶叶股份有限公司独立董事。本人曾在北京工商大学担任会计系财务教研室主 任、会计系副主任、会计学院副院长等职务，在对外经济贸易大学国际商学院担 任特聘教授、博士生导师，并曾在际华集团股份有限公司、黄山永新股份有限公 司担任独立董事。 人员、聘任会计 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王瑛） 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规及《公司章 程》《公司独立董事制度》的有关规定和要求，独立、客观地行使独立董事职权， 忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现 将本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人王瑛，女，汉族，1973 年出生，毕业于对外经济贸易大学，国际法学 博士。现任公司独立董事，中央民族大学法学院教授、硕士研究生导师，兼任中 国船舶工业股份有限公司独立董事，中国上市公司协会独立董事会委员会委员， 中国法学会国际经济法研究会理事，中国法学会证券法研究会理事，中国法学会 银行法学研究会理事，中国仲裁法学研究会理事。曾任长江证券股份有限公司独 立董事，罗牛山股份有限公司独立董事，国银金融租赁股份有限公司非执行董事， 第七大道控股有限公司独立非执行董事，北京航天宏图信息技术股份有限公司独 立董事，西安国 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-005 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 3、审议通过《公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告》 提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告》。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 27 日在公司会议 室召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人：王轩 ...