增持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于 5%与 15%之间； 中性：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-5%与 5%之间； 减持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-15%与-5%之间； 卖出：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在-15%以下。 行业投资评级： 我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相 对评级体系，表示投资的相对比重建议。投资者买入或者卖出证券的决定应当充分考虑自身 特定状况，如具体投资目的、财务状况以及特定需求等，并完整理解和使用本报告内容，不 应视本报告为做出投资决策的唯一因素。 东吴证券研究所 苏州工业园区星阳街 5 号 证券研究报告·公司点评报告·旅游及景区 ◼ 股息率达 2.6%，同时每股以公积金转增 0.45 股。公司拟每股派发现金 红利 0.536 元，合计派发 1 亿元（含税），占 2023 年归母净利润 68%。 同时拟向全体股东每股以公积金转增 0.45 股，转增后，公司总股本从 1.9 增至 2.7 亿股。 ◼ 客流带动核心业务毛利率大幅修复。分产品来看，2023 年山水园/南山 竹海/水世界/温泉/酒店/旅行社分 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）、《关于修改〈上市公司章程指引〉 的决定》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年 （2024-2026 年）分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定股东分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定股东分红回报规划的原则 本规划的制定应在符合相关法律法规、《 ...

中信建投证券股份有限公司关于江苏天目湖旅游股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 担任江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"天目湖"、"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，对天目湖公开发行可转换公司债券募集资金的存放 与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2697号）核准，公司向社会公开发行 可转换公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次募 集资金发行总额为人民币30,000.00万元，扣除发行费用人民币1,026.90万元后， 实际募集资金净额为28,973.10万元，用于"南山小寨二期项目"、"御水温泉（一 期）装修改造项目"。 该募集资金已于2020年3月5日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验证报告》（苏公W〔2020〕 B015号）。公司已对募集资 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-012 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省溧阳市戴埠镇李家园村 888 号御水温泉度假酒店会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2023 年审计过程中 的履职情况进行评估。 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4,001 人，合伙人 160 人，注册会 计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 大信承做本公司 2023 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目 质量控制复核人的基本信息如下： 签字项目合伙人：向辉，2007 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公 司审计，1999 年开始在大信执业， 2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体召开情况如下： | 召开时间 | | | 届次 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 2 | 第五届董事会审计委 | 《关于<2022 年年度报告预审情况>议案》 | 一致同意 | | 月 | 21 | 日 | 员会第十次会议 | 《关于<2023 年度内审部工作计划>的议案》 | | | | | 4 | 第五届董事会审计委 | 《关于<2022 年年度报告正审及内部控制情况>议案》 | | | | | | | 《关于<2022 年年度报告及年报摘要>的议案》 | | | | | | | 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | 《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》 | | | 2023 | 年 | | | 《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 | | | 月 | 26 | 日 | 员会第十一次会议 | 报告>的议案》 | 一 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张燕） 各位股东、股东代表： 作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律、 法规以及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》和《江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事 制度》等规定和要求，本人在 2023 年度工作中诚信、勤勉、尽责、忠实及独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项 发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年履行职责情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.独立董事变动情况 报告期内，因公司控制权发生变更等实际情况，公司提前进行了董事会换届选举工作， 选举产生了第六届董事会三名独立董事，并完成了第六届董事会战略、提名、审计和薪酬与 考核四个专门委员会的换届工作。目前，公司第六届董事会独立董事分别为张燕女士、刘照 慧先生、吕博文先生（公司第五届董事会独立董事分别为杨军先生、伏磊先生、张燕女士）。 2.个人工作履历 作为公司 2023 年度的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏天目湖旅游股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，董事会审计委员会现对公司年审机构 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址 为中国北京海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在 香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、 加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我 国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥 有近 30 年的证券业务从业经验。 （二）人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信事务所从业人员 总数 4,001 人，其中合伙人 160 人，注 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（伏磊） 各位股东、股东代表： 作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律、 法规以及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》和《江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事 制度》等规定和要求，本人在 2023 年度工作中诚信、勤勉、尽责、忠实及独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项 发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年履行职责情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.独立董事变动情况 报告期内，因公司控制权发生变更等实际情况，公司提前进行了董事会换届选举工作， 选举产生了第六届董事会三名独立董事，并完成了第六届董事会战略、提名、审计和薪酬与 考核四个专门委员会的换届工作。目前，公司第六届董事会独立董事分别为张燕女士、刘照 慧先生、吕博文先生（公司第五届董事会独立董事分别为杨军先生、伏磊先生、张燕女士）。 2.个人工作履历 本人伏磊，硕士学历。曾任上海缝纫机零件六厂技术员，华夏宾馆大堂经理，亚联商业 冷机公司 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00311 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.w2f.frem.cn） "行行 " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mol.gov.cn） "行行 改1号 WUYIGE Certified Public Accountants LLP Room2206 22/F Xuevuan International Towel No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 H I: Telephone +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 ...