| 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 页 | 1—2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 页 | 3 | | 三、本所营业执照复印件…………………………………………………第 页 | 4 | | 四、本所执业证书复印件…………………………………………………第 页 | 5 | | 五、签字注册会计师执业证书复印件……………………………… 第 页 | 6-7 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-214 号 上海建科集团股份有限公司全体股东： 上海建科集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 我们接受委托，审计了上海建科集团股份有限公司（以下简称上海建科公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 ...

上海建科集团股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告………………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表…………………………………………………………第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 8 | 页 | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | | 9 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 10 | 页 | 五、本所执业证书复印件………………………………………………第 111 页 （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 11 页 （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 12 页 （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 13 页 （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 14 页 三、财务报表附注……… ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603153 证券简称：上海建科 上海建科集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 √ 适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 774,397,485.01 | | 1.04 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 20,815,558.34 | | 5.53 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 16,035,171.74 | | ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-006 上海建科集团股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 日 组织形式 | 年 | 月 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | 2,272 | | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 | 人 | | 2023 年（经 | 业 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-007 上海建科集团股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）《关于印发<企业会计准则解 释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号"）， 对公司会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度要求进行相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 一、概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释 16 号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解 1 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《解释16号》。除上述政策变 更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 ...

上海建科集团股份有限公司 独立董事制度 上海建科集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海建科集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海建科集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外 的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设 4 名独立董事，至少包括一 ...

上海建科集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事王广斌先生、苏勇先生、朱洪超先生、梁永明先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王广斌先生、苏勇先生、朱洪超先生、梁永明先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会未发现可能影响 独立董事进行独立客观判断的情形，董事会认为公司在任独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的要 求。 上海建科集团股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-012 上海建科集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：上海建科集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购 买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内的低风险理财产品。 变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金并确保资金安全 的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，可以提 高资金使用效率，增加投资收益。 （二）委托理财额度 公司及子公司拟使用不超过人民币70,000.00万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理。以上额度在董事会审议通过之日起12 个月内可循环滚动使用。 现金管理金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 70,000 万 元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。以上额度在董事会审 ...

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事及专门委员会 委员以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍我们进 行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的 情况。 二、履职情况 上海建科集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"上海建科"或 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及公司《独立董事制度》等有关规定，忠实勤勉履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，并就有关事项发表事前认可 意见、独立意见，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体 利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 王广斌，1967 年 4 月出生，汉族，同济大学毕业，博士研究生， 教授。历任同济大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授、副 院长；2018 年 1 月起担任同济大学建筑产业创新发展研究院院长； 2020 年 11 月起担任上海建科独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、 战略委员会委员。 2023 年度，我以审慎 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司 关于上海建科集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股 票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建科集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕40 号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 5,500 万股，发行价格为 11.47 元/股，募集资金总额为 63,085.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 59,890.58 万元。天 健会计师 ...