【福建南方路面机械股份有限公司】 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 三、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一） 交易金额 根据公司及子公司实际生产经营情况，预计拟开展的外汇衍生品交易业务总额度不 超过4000万美元（或其他等值外币），上述额度内，资金可循环使用。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司随着国际业 务的不断发展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险 敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外 汇风险显著增加。 在此背景下，为防范汇率大幅波动对公司及下属控股子公司造成不良影响，合理降 低财务费用，公司及下属控股子公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适 度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公 司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行的，能够提高公司积极应对汇率风险、 利率风险的能力，增强公司财务稳健性。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性分析 随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建南方路面机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建南方路 面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对南方路机 2023 年度募集资金存 放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2347 号）核准，公司首次公开发行股票数量为 27,101,667 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 23.75 元，募集资金总额为人民币 64,366.46 万元，扣除各项发行费用 9, ...

兴业证券股份有限公司 关于福建南方路面机械股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福建南方路面机械股 份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对南方路机拟使用暂时 闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347 号）核准，公司首次公开发行股票 数量为 27,101,667 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 23.75 元， 募集资金总额为人民币 64,366.46 万元，扣除各项发行费用 9,240.74 万元（不含 增值税）后，实际募集资金净额 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-010 福建南方路面机械股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届监事会第 六次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）16：00 以现场方式在公司二楼会议室召开。会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事 会主席江小辉先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 会议决议合法、有效。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<2023 年度财 ...

1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经 贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 【福建南方路面机械股份有限公司】 福建南方路面机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会议事规则》 等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年 ...

【福建南方路面机械股份有限公司】 福建南方路面机械股份有限公司关于会计师事务所 履职情况评估报告 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘任容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，公司对容诚会计师事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖 厚发。 2、人员信息 截至 ...

为满足福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"） 业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客户购买设备融资所需 提供担保的问题，公司拟为部分客户向融资租赁公司的设备融资提供回购担保。 若客户出现未按期足额向融资租赁机构付款等逾期违约情形，则由公司履行担保 责任，代其向融资租赁机构偿还相关款项或回购设备。公司将要求客户或客户指 定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。上述客户应为通过融 资租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户。 上述担保总额度不超过人民币 3 亿元，担保额度有效期自 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会 授权公司经营管理层代表公司全权办理上述担保相关事宜，在上述额度及期限内 发生的具体担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 兴业证券股份有限公司 关于福建南方路面机械股份有限公司 2024 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 南方路面机械股份有限公司（以下简称"南 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-007 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 金额：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2023 年 10 月 20 日使用暂时闲置募集资金在泉州银行股份有限公司刺桐支行购买了 1 笔结构性存款理财产品。2024 年 4 月 22 日，公司赎回该笔理财，收回本金人民 币 3,421.00 万元，并获得收益人民币 410,900.11 元。上述产品本金及收益均已 归还至募集资金账户。具体如下： | 序 | 受托人 名 | 产品 | 产品 | 起息日 | 赎回日 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | 名称 | 金额 | | | | | | 1 | 泉州银行股份有 | 结构性 | 3,421.00 | 2023-10-20 | 202 ...

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 年 3 月 4 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行营业部购买了 1 笔结构性 存款理财产品。2024 年 3 月 29 日，公司赎回该笔理财，收回本金人民币 2,348.00 万元，并获得收益人民币 36,184.93 元。上述产品本金及收益均已归还至募集资 金账户。具体如下： 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-007 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023-052）、《南方路机 2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编 号:2023-056)。 三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至 2024 年 3 月 29 日，公司尚未使用的募集资金现金管理额度为 4,610.00 万元。 特此公告！ ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-006 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 公司于 2023 年 10 月 27 日，召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用 不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚 动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路 机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-052）、《南方路机 2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编 号:2023-056)。 三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期 ...