安徽集友新材料股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 大华核字[2024]0011008760 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.go 报告编码:京24HJ 安徽集友新材料股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 日 录 页 次 会计政策、会计估计变更的专项说明 000 000 1-3 会 计 政 策、 会 计 估 计 变 更 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011008760 号 安徽集友新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据上海证券交易所的相关规定,对安徽集友新 材料股份有限公司(以下简称集友股份)会计政策、会计估计变更情 况出具本专项说明。 如实编制和对外披露会计政策、会计估计变更情况,并确保其真 实性、合法性及完整性是集友股份董事会的责任。我们的责任是对会 计政策、会计估计变更是否符合企业会计准则的相关 ...

安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，公司资产财务状况稳定、经营业绩下降，2023 年报告期内公司 实现营业收入 66,251.83 万元，较上年同期下降 19.98%，实现归属于上市公司股 东的净利润 11,667.36 万元，较上年同期下降 30.10%。业绩变动的原因主要为： （1）本年度营业收入较上年度下降；（2）本年度计提资产减值准备减少当期利 润。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 二、资产情况 单位：人民币万元 | 资产 | 2023 | 年 12 | 月 31 | 日 | 2022 | 年 12 | 月 | 日 31 | 变动比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | | 95,916.30 | | | | | 81,847.86 | | 17.19 | | 交易性金融资产 | | | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 应收账款 | | | 7,310.72 | | ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-019 安徽集友新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保 证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 2024 年 4 月 19 日，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于公司计提资产减 值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况 （一）本次计提减值准备的原因 1 为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计制度的相关规定，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的各类资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内 可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 公司 2023 年度计提减值准备合计 51,208,263.18 元，具体 ...

公司代码：603429 公司简称：集友股份 安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽集友新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

公司代码：603429 公司简称：集友股份 安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：吕勇军 陶秀珍 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙人） 单位：元 币种：人民币 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 陕西大风印务科技有限 | 北京华亚正信资产评估 | 程文静、江国治 | 华亚正信评报字[2024] | | 可收回金额 | 万元 3,833.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 公司 | 评估机构 有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 第 A13-0002 | 号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

根据财政部《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策等相关规定， 本着谨慎性原则，公司对2018年度收购陕西大风印务科技有限公司（以下简称 "大风科技"）形成的商誉进行了减值测试，根据测试结果，2023年度公司计提 商誉减值准备1,529.59万元。 公司本次计提商誉减值准备的具体情况如下： 一、本次计提商誉减值准备的情况概述 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-018 安徽集友新材料股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： （一）商誉的形成 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"集友股份"）于 2018 年1月18日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于重大资产购买 方案的议案》、《关于<安徽集友新材料股份有限公司重大资产购买报告书(草案)> 及其摘要的议案》、《关于签署<安徽集友新材料股份有限公司支付现金购买资 产协议>的议案》及相关议案，同意公司以 ...

大华核字[2024]0011006947 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 安徽集友新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽集友新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006947 号 安徽集友新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的（安徽集友新材料股份有限公司以下简称集友 股份）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-012 安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2024 年 04 月 09 日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于 2024 年 04 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事曹萼女 士主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 5 人，缺席董事 1 人（董事徐 善水先生因故缺席）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事审议，通过了以下议案： 一、审议《2023 年年度报告及其摘要》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认 ...

安徽集友新材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004679 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov 安徽集友新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月31日止) | 문 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-78 | i í 86 (10) 5835 0011 佐育 · 审计报告 大华审字[2024]0 ...

关于安徽集友新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽集友新材料股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0556-4561111 安徽集友新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006946 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽集友新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 第 1 页 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006946 号 安徽集友新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依 ...