芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东： 公司代码：603596 公司简称：伯特利 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"）董事会就公司 在任独立董事李开国、蒋琪、马黎珺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李开国、蒋琪、马黎珺的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 21 日 1 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"公 司"）监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议 事规则》的规定和要求，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责地履行监督职 能，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益，促进公司的规范化运作。现将公 司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会会议工作情况 2024 年度，公司监事会共召开九次会议，全体监事均亲自出席，会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。具体情况如下： 1、2024 年 1 月 5 日，公司第三届监事会召开第二十四次会议，审议通过了《关 于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对 象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债 券预案>的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告> 的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分 析报告>的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-023 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。（以 上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投 资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。） ●投资金额：最高额不超过 140,000 万元人民币。投资决议有效期限在董事会 审议通过之日起至下次董事会审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案日期止，使用期限最长不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用。 ●履行的审议程序：经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会 议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司拟购买安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型 理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、 利率风险、流动性风险、政策风险 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职 责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和芜湖伯特利汽车安全系统股份 有限公司（以下简称"公司"）的《章程》《董事会审计委员会实施细则》等文件的 要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所审计资质及 2024 年审计工作履行了监 督职责，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-018 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公 告格式》等相关规定，将芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称本公司 或公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准芜湖伯特 利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]3389 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额人民币 90,200 万元可转换 公司债券（以下简称"可转债"），期限 6 年。2021 年 6 月 29 ...

中国 北京 RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0225 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京258LN 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-4 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0225 号 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称伯特利 公司) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 五、 鉴证结论 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供伯特利公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为伯特利公司年度报告必备的文件,随其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）作为公司 2024 年度 审计的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估：公司认为容诚会计师事务所资质 等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-024 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于 2025 年度预计申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本事项尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 特此公告。 ● 本次授信金额：公司（含子公司）拟在 2025 年度内向银行等金融机构申请 总额不超过 500,000 万元人民币的综合授信额度，其中借款总额不超过 100,000 万 元人民币。 一、本次申请授信额度的基本情况 2025 年 4 月 21 日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于 2025 年度银行授信额度的议案》。具 体情况如下： 根据公司资金预算及资金安全的需要，公司（含子公司）拟在 2025 年度内向 银行等金融机构申请总额不超过 500,000 万元人民币的综合授信额度，其中借款总 额不超过 100,000 万元人民币，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。此授信 额度将根据实际情况与各银行等金 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，对公司第四届董事会第六次会议审议 的《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情 况及增加预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2024 年度内部控制评价 报告的议案》、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 构和内控审计机构的议案》等事项进行了认真核查，发表书面审核意见如下： 1、《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》的书面审核意见： 经审核：我们在年报编制期间与负责公司审计工作的注册会计师进行审前和审后沟 通，对 2024 年度审计工作的计划安排、独立性、审计基本情况、关键审计事项、总体 审计结论等相关事项进行了沟通。我们认为公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...