目 录 关于安徽省天然气开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 附表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计发 生金额(不 含利息) 2023 年 度占用资 金的利息 (如有) 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方及其附 属企业 安徽省相城文 物有限公司 少数股东控制 的公司 其他应收款 300.00 - - - 300.00 借款 非经营性占用 小计 / / / 300.00 - - - 300.00 / / 总计 / / / 30 ...

债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-011 安徽省天然气开发股份有限公司 关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2023 年 度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交 易总额预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以政 府定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价，公平合理。对公司持续经营能力、 盈利能力以及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | 关联交 | 关联方 | 关联交易 | 2023 年预计 | 2023 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 内容 | 金额 | 金额 | | | 铜陵港华燃气有限公司 | 销售天然气 | 50,000.00 | 51,694.77 | | ...

债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-014 安徽省天然气开发股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：在执行完安 徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计工作后，公司原聘 任的会计师事务所已连续十四年为公司提供审计服务，达到中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国资委"） 及中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限。2024 年度，公司 需变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行 了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。 本次变更会计师事务所事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监 事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会 ...

章剑平先生：中国国籍，1968 年出生，研究生学历，律师。曾任安徽省供 销合作社监察处法务，合肥君安律师事务所合伙人，安徽世纪天元律师事务所合 伙人。现任安徽卓泰律师事务所主任，安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事。 2022 年 4 月 7 日起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制 度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专 业判断，不存在影响独立性的情况。 2023 年独立董事述职报告 本人章剑平作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2023 年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立 ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的规定及上海证券交易所相关规定的要求，我 们作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着实事求是原则，对公司对外担保事项进行了独立性审查，现 作出如下专项说明： 1、报告期内，公司没有对外担保，没有为控股股东及其附属单 位提供担保，也没有为任何非法人单位或个人提供担保。 2、公司建立了担保的相关制度，并严格按规定履行决策程序。 安徽省天然气开发股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见 为此，我们认为：公司遵守了内控制度的相关规定，报告期内不 存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险。 独立董事： 钱 进 李鹏峰 孟枫平 章剑平 2024 年 4 月 13 日 3、截至报告期末，公司对外担保余额为 0 元，公司担保总额未 达到最后一期经审计净资产的 50%。 4、目前为止，公司在对外担保事项上，未受到过监管部门的任 何处罚、批评与谴责。 ...

债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-016 安徽省天然气开发股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派人民币 3.5 元（含税）； 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省天然气开发股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度合并归属于母公司股东的净利润为 343,969,111.21 元， 加年初未分配利润 1,171,198,342.63 元以及本年度其他转入 1,716,748.16 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽省天然气开发股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0967 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 报告编码。"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 【 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0967 号 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号――规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是皖天然气董事 会的责任,这种责任包括保证其内容 ...

2023 年独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董 事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过程中 能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 2023 年，本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务 状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。 出席会议的具体情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钱进作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当 ...

RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 安徽省天然气开发股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0969 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24F 目 录 内 容 页码 序号 关于安徽省天然气开发股份有限公司涉及财务公 1-2 1 司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 2023 年度与安徽省能源集团财务有限公司存款、 3 2 贷款等金融业务汇总表 关于安徽省天然气开发股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]230Z0969 号 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了安徽省天然气开发股份 有限公司(以下简称皖天然气)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并出具了容诚审字[2024]230Z0964 号无保留意见审 计报告 ...

【RSM】容城 内部控制审计报告 安徽省天然气开发股份有限公司 容诚审字|2024|230Z0965 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24QE 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0965 号 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称皖天然气)2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,皖天然气于 2023年 12月 31 ...