关于提前归还部分临时补充流动资金 的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议及第四届 监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集 资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募 集资金专用账户。详见公司于2023年12月20日披露的《海天股份关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2023-064）。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-028 海天水务集团股份公司 公司于2024年4月10日将2023年12月19日第四届董事会第七次会 议审议通过用于临时补充流动资金的5,000万元闲置募集资金其中 4,000万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，使用期 限未超过12个月，并及时将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及 保荐代表人。 截止 ...

议 资 料 二〇二四年四月十二日 海天水务集团股份公司 2023 年年度股东大会 会 海天水务集团股份公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 海天水务集团股份公司 2024 | 年年度股东大会会议规则 1 | | | --- | --- | --- | | 海天水务集团股份公司 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 6 | | | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 19 | | | | 议案三：关于 2023 | 年度财务决算报告的议案 24 | | | 议案四：关于 2023 年年度报告及摘要的议案 | | 29 | | 议案五：关于 2023 年度利润分配的议案 | | 30 | | 议案六：关于修订《公司章程》的议案 | | 31 | | 议案七：关于选举非独立董事候选人的议案 | | 33 | | 议案八：关于选举独立董事候选人的议案 | | 35 | 海天水务集团股份公司 2023 年年度股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2023 年年度股东大会会议规则 为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 确保会议的顺利进 ...

1 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-027 海天水务集团股份公司 关于收购安发国际有限公司 100%股权的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 3 月 26 日，海天水务集团股份公司（下称"公司"）披 露了《海天水务集团股份公司购买资产的公告 》（公告编号： 2024-026），公司拟以人民币 27,000 万元收购亿城投资有限公司（下 称"亿城投资"）所持有的安发国际有限公司（下称"安发国际"）100% 股权。 本次交易完成后，安发国际成为公司全资子公司，宜春水务集团 有限公司（下称"宜春水务"）成为公司间接控制的控股子公司。现 就安发国际、宜春水务历史沿革以及安发国际股东全部权益价值评估 事项补充说明如下。 一、交易的背景和目的 宜春水务拥有宜春市中心城区城市供水特许经营权。根据该特许 经营权，宜春水务持有的供水资产为宜春市的滩下水厂、文笔峰水厂 及相关资产。上述二个水厂供水能力共计 16 万吨/日。宜春水务控股 子公司宜春市方科污水处理有限公司拥有宜春市 ...

华西证券股份有限公司 关于海天水务集团股份公司 2023 年持续督导报告暨 首次公开发行股票之保荐总结报告书 经中国证监会《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2021〕22 号）核准，海天水务集团股份公司（以下简称"公司"） 首次公开发行人民币普通股股票 7,800.00 万股，每股发行价格为 11.21 元，募集 资金总额为人民币 87,438.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 80,101.25 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）进行了审验，并出具《验资报告》（XYZH/2021CDAA60012）。 公司本次发行证券已于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所主板上市。华西 证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为公司首次公开发 行股票并上市的保荐人，持续督导期间为 2021 年 3 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，保荐人对公司持续督导期已经届满，公司首次公 开发行股票的募集资金尚未使用完毕，华西证券将对募集资金的使用继续履行持 续督导职责。 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-025 海天水务集团股份公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于 2024 年 3 月 25 日 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由董事长费 功全先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 经投票表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于收购安发国际有限公司 100%股权的议案》 同意公司以自有资金人民币 27,000 万元收购亿城投资有限公司 所持有的安发国际有限公司 100%股权。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2024 年 3 月 26 日 1 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-026 海天水务集团股份有限公司 购买资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于收购安发国际有 限公司 100%股权的议案》，同意公司以自有资金人民币 27,000 万元 收购亿城投资有限公司（下称"亿城投资"）所持有的安发国际有限 公司（Onfar International Limited）（下称"目标公司或安发国际"） 100%股权。 ●本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组。 ●相关风险提示：公司本次交易需经商务部门、发展和改革委员 会和外汇管理等有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部 门备案或审批通过的风险。 一、交易概述 目标公司持有宜春水务集团有限公司（下称"宜春水务"）51%股 权，公司拟以自有资金人民币 27,000 万元收购目标公司 100%股权方 1 式，从而达到控股宜春水务 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-024 海天水务集团股份公司 关于首次公开发行限售股票上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数 为 266,514,596 股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次股票上市流通总数为 266,514,596 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 26 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕22 号）核准，海天水务集 团股份公司（以下简称"海天股份"或"公司"）获准向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 78,000,000 股，于 2021 年 3 月 26 日 在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为 234,000,000 股， 首次公开发行后总股本为 312,000,000 股，其中有限售条件流通股为 234,000,000 股，无限 ...

华西证券股份有限公司 关于海天水务集团股份公司 首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为海天水务集团股份公司 （以下简称"公司""发行人"）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对公司首 次公开发行部分限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股份类型 本次申请上市流通的限售股份类型为首次公开发行的限售股。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准海天水务集 团股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕22 号）核准，公司首 次公开发行人民币普通股股票 7,800.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股 发行价格为 11.21 元，募集资金总额为 87,438.00 万元，扣除发行费用后募集资 金净额为 80,101.25 万元。 截至本核查意见出具日，公司总股本为 461,760 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,276,695,029.87, representing a year-on-year increase of 7.53% compared to ¥1,187,293,536.09 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥241,982,875.12, an increase of 13.50% from ¥213,200,431.75 in the previous year[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥221,581,416.54, reflecting a growth of 14.98% compared to ¥192,716,983.68 in 2022[27]. - The net cash flow from operating activities decreased by 17.02% to ¥323,487,264.31 from ¥389,823,233.52 in 2022[27]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥6,244,189,265.07, a 7.27% increase from ¥5,820,751,297.90 in 2022[28]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 8.97% to ¥2,563,190,551.61 from ¥2,352,167,541.51 in the previous year[28]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.52, up from ¥0.46 in 2022, marking a 13.04% increase[29]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.52, reflecting the same growth as the basic earnings per share[29]. - The weighted average return on equity increased to 9.89% from 9.38% in 2022, an increase of 0.51 percentage points[31]. - The company reported quarterly revenues of ¥352,936,209.08 in Q4 2023, with a net profit of ¥68,029,657.82 attributable to shareholders[32]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.27 per share, totaling CNY 124,675,200, which represents 51.52% of the net profit attributable to shareholders for the year 2023[6]. - The total share capital of the company as of December 31, 2023, is 461,760,000 shares[6]. - The company does not plan to increase capital reserves or issue bonus shares[6]. - The company has a cash dividend policy that emphasizes continuity and stability, prioritizing cash dividends when conditions allow[156]. - The company has not proposed a capital reserve transfer plan or stock dividend for the reporting period[158]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm Xin Yong Zhong He[5]. - The board of directors and management guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[8]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[8]. - The company has maintained compliance with its articles of association and shareholder resolutions regarding profit distribution, ensuring transparency and fairness for minority shareholders[157]. - The internal control audit report indicated that the company maintained effective financial reporting internal controls in all material aspects[164]. - The company has established a robust internal control system to ensure compliance with laws and regulations, enhancing operational efficiency and risk management[162]. Operational Developments - The company processed a total of 33,088.23 million cubic meters of wastewater, reflecting a 5.25% increase from the previous year[41]. - The company sold 90.89 million cubic meters of tap water, which is a 5.86% increase year-on-year[41]. - The company launched 19 national and provincial-level research projects, enhancing its technological innovation capabilities[42]. - The company signed a cooperation agreement for the sludge disposal center project in June 2023, aiming to promote resource utilization and pollution prevention[44]. - The company achieved wastewater treatment service revenue of CNY 793.22 million, accounting for 62.79% of total revenue[68]. - The company’s main business income from water supply and wastewater treatment services accounted for 93.87% of total revenue[68]. - The company is actively expanding its business into the photovoltaic wastewater sector, aligning with national carbon neutrality policies[45]. - The company is implementing smart water management through the integration of digital twin, big data, and AI technologies to enhance operational efficiency[46]. Legal Matters - The company is involved in a lawsuit where it is required to repay a loan principal of 22 million yuan and interest of 1,335,337.46 yuan as of April 29, 2022[197]. - The court ruled that the company must pay 22 million yuan directly to the plaintiff's account as part of the lawsuit outcome[198]. - The company is currently appealing the court's decision regarding the repayment obligations[197]. - A separate lawsuit involves a claim for 4.1 million yuan related to a transfer of funds, with a court hearing scheduled for March 14, 2024[198]. - The company faces a lawsuit for a remaining equity transfer payment of 7.791 million yuan and a penalty of 2,404,862 yuan, with a court date set for February 21, 2024[200]. - The company has been involved in multiple legal disputes affecting its financial obligations and potential liabilities[197][198][200]. - The company is appealing various court decisions, which may impact its financial position and operational strategy[198]. - The company has been actively managing its legal risks and financial liabilities through ongoing litigation[197][200]. Strategic Initiatives - The company aims to become a significant player in the environmental and clean energy sectors by leveraging synergies between its water and solid waste management operations[60]. - The company is focusing on diversifying its operations by integrating waste-to-energy and hazardous waste disposal into its core business[117]. - The company is developing a "4+2" operational system to modernize its brand and strengthen its competitive edge in the industry[118]. - The company is implementing a unified management platform to enhance operational efficiency and data analysis capabilities[120]. - The company is accelerating digital transformation by applying new technologies like big data and artificial intelligence in its water services[121]. - The company is collaborating with renowned universities to drive technological innovation and achieve breakthroughs in key technologies[122]. - The company is committed to enhancing its talent pool through internal training and external recruitment to foster a high-quality, innovative team[123]. Market and Competition - The company faces intensified market competition and regulatory challenges, which may impact its project acquisition and business expansion[124]. - The company is closely monitoring changes in national environmental policies to better adapt and seize development opportunities[126]. - The government has introduced new mechanisms to encourage private enterprises to participate in public-private partnerships (PPP) in the water industry, providing institutional support for private sector involvement[51]. Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as an "AAA-level low-carbon enterprise," reflecting its commitment to sustainable development and carbon neutrality[42]. - The company has invested 721.02 million yuan in environmental protection during the reporting period[166]. - The company achieved compliance with national discharge standards for wastewater treatment in regions including Sichuan, Henan, Xinjiang, and Yunnan[168]. - The company reduced carbon emissions by 3,198 tons through various measures such as energy-saving renovations and optimizing production processes[178]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including support for underdeveloped counties in Sichuan[180]. - The company implemented the accounting policy changes effective January 1, 2023, resulting in a deferred tax asset adjustment from ¥47,556,432.26 to ¥50,463,035.40, an increase of ¥2,906,603.14[189].

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-022 海天水务集团股份公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日(星期三)下午 15:30-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 2 日(星期二)下午 16:00 前将有关问 题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 ir@haitianshuiwu.com。公 司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 20 日披露《海天股份 2023 年年度报告》，便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况。公司计划于 2024 年 4 月 3 日(星期三)下午 15:30-16:30 举行 2023 年度业绩 ...