广州白云电器设备股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012150039 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.cov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acc.nof.cov.cn）" 进行在 会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 广州白云电器设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广州白云电器设备股份有限公司(以下简称白云电器)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 白云电器董事会的责任。 二、注册会计师的责任 申请(Tel):0591-878525 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012150039号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 ...

广州白云电器设备股份有限公司 关于广州白云电器设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2024]23012150059 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"为 报告编码:闽24CTXM、 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) IUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 我们接受广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"白云电器"）委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了白云电器2023年12月31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并 及 公 司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 ， 并 出 具 了 华 兴 审 字 [2023]22011640017号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 --- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,白云电器编制了本专项说明所附的广州白云电器设备股 份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（ ...

广州白云电器设备股份有限公司 十 报 告 目 华兴审字[2024]23012150027 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 报告编码:闽2 ( Xiy 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACC it 开 年兴审字[2024]23012150027号 广州白云电器设备股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了广州白云电器设备股份有限公司(以下简称白云电器)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了白云电器2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注 ...

| 证券代码:603861 | | --- | | 转债代码:113549 | 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-016 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度融资计划及相关授权的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大 会审议。现将公司 2024 年度融资计划公告如下： 一、2024 年度融资计划 按照公司 2024 年度生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子 公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司及子公司 2024 年 度拟向金融机构申请不超过 113 亿元（人民币）的综合授信。 （一）融资主体范围 公司及控股子公司（已设立及新设立）。 （二）融资方式 授信方式包括但 ...

广州白云电器设备股份有限公司 二、独立董事 2023 年度履职概况 本人周林彬，中国国籍，无境外居留权，男，1959 年 5 月出生，法学博士。 1986 年 9 月至 1999 年 12 月在兰州大学法律系任教，历任讲师、副教授、教授、 系主任。1999 年 2 月调入中山大学法学院任教、现专任中山大学法学系教授， 民商法研究所所长，兼任广东民商法学会会长、中国商法研究会副会长、广东省 人民政府法律顾问等社会职务，获国务院特殊专家津贴等荣誉称号。2020 年 1 月 至今担任公司独立董事。 | 任职单位 | 企业类型 | 担任职务 | | 任职起始时间 | | 任职终止时间 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东铭基高科电子股 | 非上市 | 独立董事 | 2019 | 年 12 | 月 | -- | | | 份有限公司 | | | | | | | | | 佛燃能源集团股份有 | 上市 | 独立董事 | 2020 | 年 11 | 月 | -- | | | 限公司 | | | | | | | | | 广州环投永兴集团股 | 上市 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-029 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：广州市白云机电设备安装工程有限公司（以下简称"白 云机安"） 担保方式：为白云机安全面履行合同义务提供连带保证责任担保 本次担保金额：不超过人民币 129,361.78 万元（人民币，下同） 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司已实际为其提供 的担保余额为 0。 本次担保是否有反担保：有 一、担保情况概述 2019 年 12 月，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）与广 州地铁集团有限公司签订了广州市轨道交通十号线供电系统设备运维服务合同、 广州市轨道交通十一号线供电系统设备运维服务合同、广州市轨道交通十二号线 供电系统设备运维服务合同、广州市轨道交通十八号线供电系统设备运维服务合 同、广州市轨道交通二十二号线供电系统设备运维服务合同（以下合称" ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-018 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 被担保人名称：韶关明德电器技术有限公司（以下简称"韶关明德"）、 桂林智源电力电子有限公司（以下简称"桂林智源"）、广州泰达创盈电气有限公 司（以下简称"泰达创盈"）、广州市白云机电设备安装工程有限公司（以下简称 "白云机安"）、徐州汇能智能电气科技有限公司（以下简称"徐州汇能"）、佛山 云天智能电力科技有限公司（以下简称"佛山云天"）、浙江白云浙变电气设备有 限公司（以下简称"浙变电气"），上述被担保对象均为公司合并报表范围内的子 公司。 本次担保计划额度：合计不超过 73,800 万元（人民币，下同） 已实际提供担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际提 供担保的余额为 30,800 万元。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保对象中，白云机安、佛山云天、徐州汇能、 泰达创盈、浙变电气为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保预计基本情况 为满足广州 ...

重要内容提示： 证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2024-031 转债代码：113549 转债简称：白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州白云电器设备股 份有限公司 404 会议室 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2023 年年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《 国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为 2023 年华兴会计师事务所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所《（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，改制为福建华兴会计师事务所《（特殊普通合伙）。 2019 ...

广州白云电器设备股份有限公司 合规管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 合规管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州白云电器设备股份有限公司（以下简称 "公司"）合规 管理，建立健全合规管理体系，提升公司合规管理水平，有效防范合规风险， 保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司。 本条所称子公司包括全资子公司、控股子公司。 各子公司应当参照本制度制定相关管理规定，建立健全合规管理体系。 第三条 合规是指企业经营管理行为和员工履职行为符合法律法规、监管规 定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要求。 第四条 合规风险是指企业及其员工在经营管理过程中因违规行为引发法 律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 第五条 合规管理是指企业以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经 营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括 建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有 ...