广州白云电器设备股份有限公司 关于广州白云电器设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 华兴专字[2024]23012150049号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广州白云电器设备股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23012150049号 广州白云电器设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州白云电器设备股份有限公司(以下简称白云 电器)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(上证发【2023】193号)的要求编制募集资金专项报告,保证其 内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是白云电器 董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对白云电器董事会编 制的募集资金专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-- 历史财务信息 审计或审阅以外 ...

广州白云电器设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 广州白云电器设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，充分发 挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《广州白云电器设备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司在董事会中设立 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，不包括独立董 事；高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务总监、董事会秘书以 及由经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名或以上 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于对部分应收账款进行债务重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过《关于公 司拟对部分应收账款进行债务重组的议案》，现将有关事项公告如下 一、债务重组概述 2015 年起，公司与贵阳宏益房地产开发有限公司（以下简称"贵阳宏益"） 签订了设备购销合同，公司将设备交付并投入使用后，贵阳宏益未能按照合同约 定按时支付相关货款。针对上述货款，公司对贵阳宏益进行了多次催收及协商， 仍无法收回货款。截至本公告披露日，债务重组人贵阳宏益欠付公司相关设备的 款项合计为 25,596,746.75 元，公司已对该笔应收账款全额计提了坏账准备。 （一）贵阳宏益房地产开 ...

广州白云电器设备股份有限公司 战略发展委员会工作细则 广州白云电器设备股份有限公司 战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《广州白云电器设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司在董事会中设 立战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由三名或以上董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会 工作，由董事会在委员会委员内选举产生。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-012 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日以 现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第八次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-012 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并 提交董事会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日以 现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第八次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2023 年度计提资产和信用减值准备、资产核销 及处置资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内各公司所属资产存在减值 迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2023 年 1-12 月计提资产减值及信用减 值准备合计 57,340,842.78 元，其中计提资产减值准备 19,984,266.71 元，计提信 用减值 37,356,576.07 元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，计提资产减值准备和信用减值准备明细如下： 单位：元 | 项目 | 计提资产减值准备和信用减值准备金额 | | --- | --- | | 存货跌价损失 | 19,933,569.84 | | 合同资 ...

广州白云电器设备股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址、修改《公司章程》 及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日 召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过《关于变更 注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 因公司注册地址所在地行政区划调整，公司注册地址相应调整，但注册地址 的实际位置未变更。现公司结合经营发展的实际需要，拟对公司注册地址进行变 更，变更情况如下： 变更前：广州市白云区神山镇大岭南路 18 号 变更后：广州市白云区大岭南路 18 号 | 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 具体的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 4,330,476,160.86, representing a 24.97% increase compared to CNY 3,465,117,622.99 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 109,636,960.92, a significant increase of 207.33% from CNY 35,673,811.36 in the previous year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 86,565,126.76, reflecting a 206.60% increase compared to CNY 28,233,613.77 in 2022[21] - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 433,047.62 million, representing a year-on-year growth of 24.97%[22] - Net profit attributable to shareholders was CNY 10,963.70 million, up 207.33% compared to the previous year[22] - The basic earnings per share increased to CNY 0.25, a 212.50% rise from CNY 0.08 in 2022[22] - The gross profit margin improved by 1.17 percentage points, with the transformer business achieving a 7.66 percentage point increase in gross margin[23] - The company achieved operating revenue of 4.33 billion yuan, a year-on-year increase of 24.97%, and a net profit attributable to shareholders of 109.64 million yuan, up 207.33% year-on-year[34] Assets and Cash Flow - The total assets of the company at the end of 2023 amounted to CNY 8,931,694,749.09, up 4.95% from CNY 8,510,738,628.19 at the end of 2022[21] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -48,791,835.99, a decrease of 106.73% compared to CNY 724,642,967.43 in 2022[21] - The company's net assets attributable to shareholders increased to CNY 2,887,433,888.34, a 3.57% rise from CNY 2,788,006,007.62 in 2022[21] - The net cash flow from operating activities was -CNY 48,791.80 million, a decrease of CNY 77,343.48 million year-on-year[24] - Total assets grew to CNY 893,169.47 million, reflecting a 4.95% increase from the previous year[24] Market Expansion and Business Development - The company has focused on expanding its market presence in sectors such as new energy and rail transportation, contributing to significant revenue growth[22] - The company secured new contracts in the power grid market, with a significant order amount exceeding 100 million yuan from the State Grid, and maintained a leading market share in the Southern Grid[35] - In the rail transit market, the company expanded its coverage to 35 cities and 128 lines, with 15 cities achieving billion-level contracts[36] - The newly established energy sales center successfully expanded partnerships with leading companies, enhancing the company's influence in the renewable energy market[37] - The company launched new high-integrated intelligent low-voltage switchgear and received multiple technology awards, enhancing its competitive edge in core product technologies[41] Research and Development - The company significantly increased its R&D investment to enhance new product development capabilities[65] - The company maintained a total of 330 patents, including 46 invention patents, and has received multiple "China Patent Excellence Awards"[55] - The company plans to increase R&D efforts in new energy products, including transformers and energy storage solutions, while integrating AI technologies[117] - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to drive innovation and maintain competitive advantage[146] Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and protecting shareholder interests[125] - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring compliance with relevant laws and regulations[130] - The company has implemented a profit distribution plan in accordance with its articles of association, safeguarding the interests of minority investors[131] - The company has completed upgrades to its waste gas and wastewater treatment facilities, ensuring compliance with the latest environmental standards[187] Environmental Responsibility - The company invested 1,206,600 RMB in environmental protection during the reporting period[183] - The total emissions of key pollutants for the subsidiary Guilin Capacitor in 2023 included approximately 5.971 tons of COD, 0.529 tons of ammonia nitrogen, and 2.243 tons of VOCs[185] - The company has reduced carbon emissions by 1,928.10 tons through measures such as using clean energy for power generation and implementing carbon-reducing technologies in production[197] - The company has implemented measures for solid waste management, including recycling usable materials and proper disposal of waste oil[193] Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to invest $350 billion during the "14th Five-Year Plan" period to promote the transformation and upgrading of the power grid, with over $190 billion allocated specifically for distribution network construction[104] - The company anticipates that the cumulative installed capacity of wind power will reach 530 million kilowatts and solar power will reach 780 million kilowatts by 2024, with new installations expected to be around 89 GW for wind and 171 GW for solar[108] - The company aims to become a leading provider of green smart energy solutions, focusing on customer needs and sustainable development[109] - The company is exploring strategic paths to clarify its strategic positioning and objectives based on market research and insights[110] Employee and Management Structure - The company has a total of 3,337 employees, with 1,631 in the parent company and 1,706 in major subsidiaries[167] - The company has implemented a training program that produced over 50 training videos to enhance employee skills and efficiency[169] - The company has established various recognition programs to motivate employees, including awards for monthly performance, quarterly star employees, and annual outstanding employees[200] - The total remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounts to 1,014.33 million yuan[140]

广州白云电器设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张国清） 作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就其 中部分事项发表了公正、客观的独立意见，切实的维护了公司和全体股东的利益， 忠实的履行了独立董事的职责，现就 2023 年度工作情况报告如下： 本人张国清，中国国籍，无境外居留权，男，1976 年 11 月出生，会计学博 士。2005 年 8 月至今在厦门大学管理学院任教，历任会计系助理教授、副教授、 教授、上海思客琦智能装备科技股份有限公司独立董事，现任厦门大学管理学院 会计学教授。2023 年 2 月起担任公司独立董事。 | 任职单位 | 企业类型 | 担任职务 | | 任职起始时间 | | 任职终止时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科华数据股份有限 | 上市 | 独立董事 | ...