证券代码：688239 证券简称：航宇科技 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活动 □新闻发布会 ☑路演活动 类别 □现场参观 □其他（包含但不限于电话接待） 兴业证券：徐东晓 富国基金：孟浩之 摩根基金：李德辉 参加单位 太平资产：郑涛、朱云、曾梦雅 华宝基金：高一丹、夏林锋、徐欣 名称及 西部利得：吴海健、童国林 长信基金：刘曦明、张子乔 人员姓名 长江证券：杨继虎 中信证券：刘意 嘉实基金：王维、杨欢 日 期 2024年1月2日至4日 地 点 上海、贵阳 公司参与 张诗扬、徐艺峰、杨荣宣 人员 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活动 □新闻发布会 ☑路演活动 类别 □现场参观 □其他（包含但不限于电话接待） 汇添富基金：石玉山、董超、赵鹏飞、顾耀强 德邦基金：杜彩雯 汇丰晋信：胡连明 浦银安盛:罗兰 光大保德信:王艺伟 参加单位 中庚基金：季国峰 中海基金：俞峥 永赢基金：曹永毅 名称及 太保资产: 闫畅迪、恽敏 华泰保险资产：朱荣华、朱旭光、胡志伟 人员姓名 平安资管：龚彦恺 国投瑞银：李轩 中欧基金：马思源 东方资管：金春 交银施罗德：刘鹏等 兴业证券：石康、徐东晓 长江证券：杨继虎等 日 期 2023年12月27日至29日 地 点 上海 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（包含但不限于电话接待） 参加单位 中关村兴业投资：董建邦 高宇 名称及 东方阿尔法基金：刘明 天风证券：杨英杰 人员姓名 日 期 2023年12月22日10时00分 地 点 四川德兰航宇科技发展有限责任公司 公司参与 张诗扬 人员 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《贵州航宇科技 发展股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中 相同。 注：本回复报告部分表格中单项数据加总与合计数据可能存在微小差异，均系计算过 程中的四舍五入所致。 7-1-2 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 13 日出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审 （再融资）〔2023〕241号，以下简称"《审核问询函》"）已收悉，贵州航宇 科技发展股份有限公司（简称"航宇科技"、"发行人"或"公司"）与中信 证券股份有限公司（简称"中信证券"或"保荐机构"）和大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（简称"申报会计师"） ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-111 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于贵州航宇科技发展股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上 证科审（再融资）〔2023〕241号）（以下简称"问询函"）。上交所审核机构 对公司提交的向不特定对象发行可转债申请文件进行了审核，并形成了第二轮问 询问题。 公司收到问询函后，已按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题 进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露， 具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于贵州航宇 科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审 核问询函的回复》及相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（包含但不限于电话接待） 参加单位 名称及 建信养老：臧赢舜 人员姓名 日 期 2023年12月15日10时00分 地 点 线上 公司参与 徐艺峰、杨荣宣 人员 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕241 号 关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的第二 轮审核问询函 贵州航宇科技发展股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对贵州航宇科技发展股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债 券申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于本次募集资金规模 根据申报材料，1）报告期内，发行人货币资金分别为 6,647.25 1 ─────────────── 万元、15,977.94 万元、32,636.69 万元和 25,393.84 万元；2）发 行人以 2022 年度财务数据为基础，测算得出在现行运营规模下 日常经营需要保有的最低货币资金为 63,905.17 万元。 请发行人说明：在货币资金常年保持在 1 至 2 亿的情况下， 所测算的最低现金保有量远高于货币资金的合理性，现有货币资 金是否能够维持现行运营规模的日常经营所需，本次募集资金规 模是否合理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 公司本次向不特定对象发行可转债事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 本次发行最终能否通过上交所审核并经中国证监会同意注册的决定尚存在不确 定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 贵州航宇科技发展股份有限公司董事会 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到上海证券交 易所（以下简称"上交所"）出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融 资）〔2023〕241 号）（以下简称"问询函"）。上交所审核机构对公司提交的 向不特定对象发行可转债申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 公司与相关中介机构将按照上述《问询函》的要求，对相关问题进行逐项落 实后以临时公告的形式披露反馈问询回复，并在规定的期限内及时将有关材料报 送至上交所受理部门。 证券代码：68 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕241 号 关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的第二 轮审核问询函 贵州航宇科技发展股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对贵州航宇科技发展股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债 券申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于本次募集资金规模 根据申报材料，1）报告期内，发行人货币资金分别为 6,647.25 1 请保荐机构、申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意 见。 2.关于应付票据及债务风险 根据申报材料，1）报告期内，发行人应付票据分别为 17,887.41 万元、37,945.22 万元、41,974.90 万元和 45,593.49 万 元，其中，银行承兑汇票分别为 5,474.71 万元、15,567.21 万元、 15,524.50 万元和 17,268.42 万元，商业承兑汇票分别为 12,412.70 万元、22,378.0 ...

| | 航宇科技 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者 \n关系活动 类别 | ☑ \n□ \n□ 新闻发布会 □路演活动 \n□ | 特定对象调研 □分析师会议 \n媒体采访 □业绩说明会 \n现场参观 □其他（包含但不限于电话接待） | | 参加单位 | | | | 名称及 | 长城财富：燕春旭 | | | 人员姓名 | | | | 日 期 | 2023 年 12 月 7 | 日 14 时 00 分 | | 地 点 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | | | 公司参与 | | | | 人员 | 徐艺峰 | | | | 1. 德阳产线达产后的产能情况。 | | | 投资者关 | | 根据前期的测算，德阳产线达产的产能在 1 ...