关于北京经纬恒润科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：北京经纬恒润科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京经纬恒润科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11972 号 题可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://www.fright.com/cov.cn】"进行 报告编码:沪25CM64G9YE 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 1、 专项审计报告 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11972 号 北京经纬恒海科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京经纬恒润科技股份有限公司(以下简称"经纬恒 润"\2024 年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为北京经纬恒 润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润""公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对经纬恒润开 展外汇衍生品交易业务事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着境外销售及相关业务持续发展，公司及控股子公司经营过程中进出口业 务的外汇结算比重增加，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影 响，提高外汇资金使用效率，公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，更好地 规避和防范汇率风险，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的金额为授权使用期限内 任一时点总金额不超过 14 亿元人民币或等值外币，授权期限自 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为北京经纬恒 润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润""公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对经纬恒润 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301 号），公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股份 3,000.00 万股，每股发行价格 121.00 元， 共 募 集 资 金 人 民 币 3,630,000,000.00 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 141,982,599.76 元，实际募集资金净额为人民币 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11974 号 关于北京经纬恒润科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11974号 北京经纬恒润科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京经纬恒润科技股份有限公司(以下简称"经纬恒 润")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 11970 号的无 保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 经纬恒润2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 四、鉴证结论 我们认为,经纬恒润2024年度营业收入扣除情况表在所有重大方 面按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和上海证券交易所《科 创板上市公司自律监管指南第9号 -- 财务类退市 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11971 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11971 号 北京经纬恒润科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称经纬 恒润）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是经纬恒润董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，经纬恒润于 2024 年 1 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司申请 2025 年度 综合授信额度及提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为北京经纬恒 润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润""公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对经纬恒润申 请 2025 年度综合授信额度及提供担保的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、申请 2025 年度综合授信额度及担保额度情况概述 （一）综合授信额度情况概述 为满足公司业务发展和日常经营的资金需要，结合 2025 年度经营计划，公 司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 45 亿 元（含等值外币），授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、 贸易融资等，具体业务品种、授信额度和期限以公司及控股子公司与金融机构签 订的协议为准。 为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权总经理或总经理授权人士 ...

二、募集资金投资项目的基本情况 中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司及子公司使用部分 暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为北京经 纬恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润""公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 经纬恒润及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进 行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京 经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 301 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股份 3,000.00 万 股，每股发行价格为 121.00 元，募集资金总额为人民币 3,630,000,000.00 元，扣 除不含税发行费用人民币 141,982,599.7 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司确认 2024 年度日常 关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为北京经纬恒 润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润""公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对经纬恒润 2024 年度日常关联交易执行及预计 2025 年度日常关联交易事项进行了核查，并 发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第四次独立董事专门会议，审议 通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议 案》。独立董事认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易及 2025 年预计发生的 日常关联交易均属于公司的正常经营业务所需，关联交易的定价政策和定价依据 遵循 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》以及其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有 限公司。公司由原北京经纬恒润科技有限公司全体股东作为发起人，以经审计的 账面净资产值折股整体变更，以发起设立方式设立为股份有限公司；在北京市朝 阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91110105754668875A。 北京经纬恒润科技股份有限公司章程 | | | | | | 北京经纬恒润科技股份有限公司 公司章程 第三条 公司于 2021 年 11 月 29 日通过上海证券交易所科创板上市委审议， 并于 2022 年 2 月 10 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册的批复，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2022 年 4 月 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《北京经纬恒润科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，我忠 实勤勉地履行独立董事职责，主动了解公司生产经营状况，积极出席公司2024 年召开的股东会、董事会、独董专门会议及各专门委员会会议，发挥专业特长， 为公司经营发展提出合理化建议，通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观 的独立意见，为董事会科学决策提供有力支撑，促进公司规范运作，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 谢德仁，男，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权。厦门大学会计学 专业，博士研究生学历，教授。1998年8月至今，任教于清华大学 ...