审核报告 德师报(核)字(25)第 E00971 号 杭州萤石网络股份有限公司董事会: 杭州宜 1网络股份 ロ THE 募集资金存放与实际使用情况专项报告的审核报告 截至 2024年 12 H 081009308 yes 我们审核了后附的杭州萤石网络股份有限公司(以下简称"萤石网络")截至 2024年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报 告")。 Deloitte. 在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放与实际 使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为,萤石网络的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的规定编制,在所有 重大方面真实反映了茧石网络截至 2024年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。 WorldClass 智启非凡 - 1 - 按照中国 ...

杭州 TTT 财务 2024 年 31 009308 杭州萤石网络股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 3 | | 合并及母公司资产负债表 | 4 - 7 | | 合并及母公司利润表 | 8 - 9 | | 合并及母公司现金流量表 | 10 - 11 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 12 - 13 | | 财务报表附注 | 14 - 94 | 六九四郎 赵姓 出场 陈 上一八 审计报告 德师报(审)字(25)第 P04336 号 (第1页,共3页) 杭州萤石网络股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州萤石网络股份有限公司(以下简称"萤石网络")的财务报表，包括 2024年 12月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了带石网络 2024 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 ...

内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00297 号 杭州萤石网络股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了杭州萤 石网络股份有限公司(以下简称"萤石网络")2024年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是萤石网络董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,萤石网络于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德動华永会计师 2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭州萤石网络股份有限公司 向银行申请综合授信并为全资子公司提供担保的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为杭州萤石网络股 份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）首次公开发行并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对公司向银行申请综合授信并为全资子公司提供担保事项进行了核查，具 体情况如下： 一、担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司境内外业务发展的需要，结合自身业务战略规划，2025 年度公司 及子公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币 11 亿元的综合授信额度。 公司于2025年4月10日召开第二届董事会审计委员会2025年第二次会议、 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于向 银行申请综合授信并为全资子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信及对外担 ...

中国国际金融股份有限公司 1 关于杭州萤石网络股份有限公司 与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为杭州萤石网络股 份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）首次公开发行并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、交易情况概述 根据公司经营发展需要，公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称"财 务公司"）签订《金融服务协议》（以下简称"协议"），协议有效期为一年。协议 约定双方就存款、结算、综合授信及其他金融服务开展业务合作，约定公司及控 股子公司在财务公司存放的资金最高余额（包括应计利息）每日不高于人民币 4,000 万元（含）；可循环使用的授信额度为不高于人民币 4,000 万元（含），用途 包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理 ...

杭州萤石网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（葛伟军） 作为杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年我按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《杭州萤石网络股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州萤石网络股份有限公司独立董事工作制 度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的义务 和职责，积极出席会议，认真审议会议各项议案，充分发挥专业优势和独立作用， 努力维护并有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人葛伟军，九州大学法学博士研究生学历，教授。本人于 2022 年 1 月至 今，任复旦大学法学院教授；2022 年 8 月至今，任上海复旦资产经营有限公司 监事；2022 年 1 月至今，任公司独立董事。此外，本人目前亦于上海华测导航 技术股份有限公司、珀莱雅化妆品股份有限公司、常州易控汽车电子股份有限公 司（非境内上市公司）任独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，与公司及其主要股东不存 ...

杭州萤石网络股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的 风险处置预案 第一章 总则 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，由财务部具体负责 对财务公司日常监督与管理工作，并及时向领导小组反映情况，以便领导小组按 本预案防范和处置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责在财务公 司金融业务风险的防范和处置工作。 （二）公司财务部等有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范风险措 施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）工作组应督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况， 并从中国电子科技集团有限公司成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监 第一条 为有效防范、及时控制和化解杭州萤石网络股份有限公司（以下简 称"萤石网络"或"公司"）及下属子公司在中国电子科技财务有限公司（以下 简称"财务公司"）开展金融业务的风险，保障资金安全，根据《企业集团财务 公司管理办法》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知（证监 发[2022]48 号）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等有关 ...

杭州萤石网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（方刚） 作为杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年我按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《杭州萤石网络股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州萤石网络股份有限公司独立董事工作制 度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的义务 和职责，积极出席会议，认真审议会议各项议案，充分发挥专业优势和独立作用， 努力维护并有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、2024 年度独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人方刚，浙江大学管理科学与工程博士、瑞士洛桑大学信息系统博士研究 生学历，教授。本人于 2011 年 4 月至今，任杭州协睿企业管理咨询有限公司董 事；2011 年 11 月至今，任杭州正蓝图文制作有限公司监事；2015 年 11 月至今， 任杭州佰米智能科技发展有限公司董事；2019 年 11 月至今，任睿华创新管理研 究院 ...

杭州萤石网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈俊） 作为杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年我按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《杭州萤石网络股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州萤石网络股份有限公司独立董事工作制 度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的义务 和职责，积极出席会议，认真审议会议各项议案，充分发挥专业优势和独立作用， 努力维护并有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、2024 年度独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈俊，厦门大学会计学博士研究生学历，浙江大学工商管理（会计学） 博士后、教授。本人于 2019 年 3 月至今，任浙江大学管理学院财务与会计系主 任、教授、博士生导师，浙江大学财务与会计研究所所长、浙江大学全球创业研 究中心副主任、浙江大学全球浙商研究院上市公司研究中心主任、浙江省总会计 师协会副会长。2021 年 6 月至 ...

经核查陈俊先生、方刚先生、葛伟军先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事 符合 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 杭州萤石网络股份有限公司 杭州萤石网络股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 求，杭州萤石网络股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事陈俊先生、方刚先生、葛伟军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 12 日 ...