证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-058 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 28 日送达全体董事，本次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生 召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》。 特此公告。 上海司南导航技术股份有限公司 董事会 2024 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥75,696,677.81, an increase of 68.55% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥10,177,472.79, a decrease of 19.65% year-on-year[2] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.16, a decrease of 550% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was -¥7,875,820.89, a significant decrease of 696.51% compared to the previous year[2] - Net profit for the third quarter of 2024 was a loss of ¥8,170,382.67, compared to a loss of ¥1,086,817.64 in the same quarter of 2023[17] - The net profit for the third quarter of 2024 was ¥10,795,176.56, a decrease of 43.06% from ¥19,002,328.31 in the third quarter of 2023[26] Research and Development - R&D investment totaled ¥20,030,110.06, a decrease of 10.32% compared to the same quarter last year, representing 26.46% of revenue[3] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥42,777,569.67, an increase from ¥40,438,111.55 in the same period of 2023[16] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥34,637,118.62, up from ¥32,508,177.21 in the same period of 2023, indicating a growth of 6.54%[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,196,184,538.70, down 3.04% from the end of the previous year[3] - The company's total liabilities decreased slightly to ¥208,725,421.69 from ¥211,350,626.01 year-over-year[15] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥988,664,079.42, down from ¥1,024,136,720.51 in the previous year[15] - The total liabilities increased to ¥193,318,821.85 in Q3 2024 from ¥184,922,622.52 in Q3 2023, reflecting a growth of 7.55%[24] - The total assets decreased to CNY 1,264,014,785.94 from CNY 1,272,420,230.25 in the previous year[23] Cash Flow - Cash flow from operating activities was -¥62,144,935.13, a decrease of 161.02% year-to-date[2] - Operating cash inflow for the first three quarters of 2024 was CNY 288,657,892.72, an increase of 24.4% compared to CNY 231,894,594.16 in the same period of 2023[20] - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥70,628,045.18 for the first three quarters of 2024, compared to a net outflow of ¥13,171,891.20 in the same period of 2023[28] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 515,821,815.06, down from CNY 320,397,668.27 year-over-year[21] Shareholder Information - As of September 30, 2024, the total number of ordinary shareholders is 4,311[8] - The top shareholder, Wang Yongquan, holds 17,928,172 shares, representing 28.84% of the total shares[8] - The company repurchased 587,735 shares as of September 30, 2024[11] - The company has no significant changes in the top 10 shareholders due to margin trading activities[11] Compliance and Regulatory Changes - The company has adopted new accounting standards starting from 2024, which may affect the financial statements from the beginning of the year[30] - The report was released on October 31, 2024, indicating timely communication of financial performance[30] - The company remains committed to transparency in its financial disclosures amidst regulatory changes[30] - Stakeholders are advised to stay informed about the upcoming adjustments in financial reporting[30] - The announcement reflects the company's proactive approach to regulatory compliance and financial management[30]

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第五次会议，依法履行了 监事的职责。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-059 上海司南导航技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届监事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 28 日送达全体监事，本次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 第三季度报告》，并发表审议意见如下： 公司《2024 第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章 程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务 ...

重要内容提示： 上海司南导航技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-057 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 至 2024 年 11 月 19 日 召开日期时间：2024 年 11 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 25 日送达全体董事，本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生 召集并主持，因董事刘若普先生因个人身体原因提交辞职报告，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告 及内部控制的审计机构。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-052 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张春领先生，1971 年 ...

上海司南导航技术股份有限公司 上海司南导航技术股份有限公司 独立董事：周志峰、邹桂如、韩文花 独立董事关于第四届董事会第四次会议 2024 年 10 月 28 日 相关事项的独立意见 根据上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第四届董 事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的判 断立场，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项，发表独立 意见如下： 公司拟使用部分超额募集资金 4,038.06 万元永久补充流动资金， 提高了募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的要求。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的 审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。 综上，我们同意使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并 同意将该议案提交股东大会审议。 一、对《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-055 二、募集资金投资项目情况及募集资金使用情况 上海司南导航技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用超募资金 4,038.06 万元 永久补充流动资金，此金额占超募资金总额 13,460.21 万元的比例为 30%。本次 使用部分超募资金永久补充流动资金需待公司股东大会审议通过方可实施，于上 次使用超募资金用于永久补充流动资金已满足间隔 12 个月要求。当前公司超募 资金账户资金余额6,293.80万元,另有3,000万元购买结构性存款。公司监事会、 独立董事发表了明确同意的意见，保荐人民生证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"）对上述事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一 ...

民生证券股份有限公司 关于上海司南导航技术股份有限公司 董事、副总经理兼核心技术人员辞职暨新增认定核心技术人员 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海司南导航技术股 份有限公司（以下简称"司南导航"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关规定，对司南导航董事、副总经理兼核心技术人员辞职暨 新增认定核心技术人员的事项进行了核查，具体情况如下： 一、核心技术人员辞职的具体情况 公司董事、副总经理兼核心技术人员刘若普近日向董事会提交辞职报告，其 因个人身体原因辞去董事、副总经理兼核心技术人员职务，辞职后仍在公司任职。 公司及董事会对刘若普先生在上述职务任职期限为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢。 （一）核心技术人员的具体情况 刘若普先生，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2008 年 4 月至 2012 年 2 月就职于上海华测导航技术有限公司，任工程师；2012 年 3 月至 2015 年 6 月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任研发一部副总监； 2 ...

上海司南导航技术股份有限公司 关于董事、副总经理兼核心技术人员辞职暨新增认定 核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员辞职的具体情况 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-056 公司董事、副总经理兼核心技术人员刘若普近日向董事会提交辞职报告，其 因个人身体原因辞去董事、副总经理兼核心技术人员职务，辞职后仍在公司任职。 公司及董事会对刘若普先生在上述职务任职期限为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢。 （一）核心技术人员的具体情况 刘若普先生，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2008 年 4 月至 2012 年 2 月就职于上海华测导航技术有限公司，任 工程师；2012 年 3 月至 2015 年 6 月就职于上海司南卫星导航技术有限公司， 任研发一部副总监；2015 年 6 月至今就职于上海司南卫星导航技术股份有限公 司董事、副总经理，为公司核心技术人员。 （二）参与的研发项目和专利情况 - 1 - ...

民生证券股份有限公司 关于上海司南导航技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 2023年8月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况 进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第ZA90785号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了 专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资 金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存 储三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况及募集资金使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的信息，公 司本次募集资金将用于以下项目投资： 1 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新一代高精度 PNT 技术升级及 产业化项目 | 27,946.85 | 27,946.85 | | 2 | 管理与服务信息系统建设项目 | 6,977.14 | 6,977.14 | | 3 | 营销网络建设项目 | 9,726.17 ...