计算机/IT 服务Ⅱ 神州数码（000034.SZ） 毛利额快速增长，现金流大幅改善 2025 年 03 月 31 日 投资评级：买入（维持） | 日期 | 2025/3/28 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 42.71 | | 一年最高最低(元) | 60.49/21.22 | | 总市值(亿元) | 303.78 | | 流通市值(亿元) | 253.85 | | 总股本(亿股) | 7.11 | | 流通股本(亿股) | 5.94 | | 近 3 个月换手率(%) | 558.12 | 股价走势图 数据来源：聚源 -40% 0% 40% 80% 120% 2024-04 2024-08 2024-12 神州数码 沪深300 相关研究报告 《盈利能力快速提升，战略业务高速 发 展 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2024.10.31 《Q2 业绩超预期，自有品牌业务强劲 增长—公司信息更新报告》-2024.9.2 《战略业务重点突破，积极开拓国际 化与汽车市场—公司信息更新报告》 -2024.4.28 陈宝健（分析师） 刘逍遥（分析师） chenbaojian@kysec ...

公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，即嘉实信息产业股票发起式A，持股增加 占比小幅上涨。本期较上一季度持股减少的公募基金共计4个，包括银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A、银 华鑫锐灵活配置混合(LOF)A、建信智汇优选一年持有期混合(MOM)、中金恒新90天持有债券发起，持 股减少占比达0.25%。本期较上一季度新披露的公募基金共计108个，主要包括南方中证500ETF、嘉实 中证500ETF、嘉实品质优选股票A、泰康弘实3月定开混合、景顺长城中证A500ETF等。本期较上一季 未再披露的公募基金共计19个，主要包括南方中证1000ETF、申万菱信中证500指数优选增强A、京管泰 富优势混合A、华商计算机行业量化股票发起式A、建信汇益一年持有期混合A等。 外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比 达0.23%。 2025年3月29日，神州数码(000034.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年3月28日，共有126个机构投资 者披露持有神州数码A股股份，合计持股量达1.35亿股，占神州数码总股本的20.22%。其中，前十大机 构投资者包 ...

关于神州数码信息服务集团股份有限公司注销 法律意见书 （2025）泰律意字（神州信息）第 03 号 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 www.tahota.com 法律意见书 关于神州数码信息服务集团股份有限公司注销 法律意见书 致：神州数码信息服务集团股份有限公司 泰和泰律师事务所接受神州数码信息服务集团股份有限公司委托，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《神州数码信息服务集团股份有 限公司章程》《神州数码信息服务集团股份有限公司2023年股票期权激励计 划》等有关规定，就公司注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权相关事项 出具本法律意见书。 第一部分 前 言 一、释义 除非本法律意见书另有所指，下列词语具有以下特定含义： 神州信息、本公 指 神州数码信息服务集团股份有限公司 司、公司 《神州数码信息服务集团股份有限公司 2 ...

神州数码集团股份有限公司 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 3.风险提示：公司开展衍生品套期保值业务仍存在一定的市场风险、流动性 风险和履约风险等影响，请投资者注意投资风险。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 27 日审议通过了《关于预计衍生品套期保值业务额度的议 案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关要求，本议案尚需提交股东大会审 议，现将有关事项公告如下： 关于预计衍生品套期保值业务额度的公告 一、衍生品套期保值业务概述 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、交易目的 重要内容提示: 公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，鉴于公司业务特性， 公司一直存在一定体量的外汇应付及外汇负债，收入与支出币种的不匹配致使出 1、业务基本情况：为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，公司拟基于套 期保值目的开展衍生品交易业务。衍生品名义本金不超过 20 亿美元（或等值其 他币种），自股东大会 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于预计委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险低的委托理财产品，包括但不限 于银行理财产品、国债、货币基金、收益凭证等。 2、投资金额：额度不超过人民币 15 亿元，额度内资金可滚动使用。 3、特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置资金购买低风险理财产品是 公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低，但受宏 观经济形势变化或市场波动等影响，委托理财的实际收益存在不确定性，请投资 者注意投资风险。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第十一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于预计委托理财额度的议 案》，董事会同意公司使用自有资金进行委托理财投资，委托理财投资额度不超 过人民币 15 亿元，上述资金额度内可滚动使用，额度使用期限为自董事会审议 通过之日起 12 个月止。董事会授权管理层负责具体组织实施，并签署相关合同 文件。该议 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）董事会根 据深圳证券交易所颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，将本公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号）， 公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债 券，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣 除各项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 2023 年 12 月 ...

| 公告编号：2025-066 | | --- | | 证券简称：神州数码 | | 证券代码：000034 | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 一、担保基本情况 为了满足公司及控股子公司的经营和业务等日常经营需要，公司拟同意公司 和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授 信或其他履约义务，公司拟同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提 供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 20亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币630亿 元，预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担 保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 以及《神州数码集团股份有限公司对外担保管理制度》相关规定，在此担保额度 范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审 议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露 义务。 上述65 ...

《公司章程》修订案 本修订案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次《公司章程》修订的具体内容 | 原条款 | 新条款 | | --- | --- | | 第八条 董事长或联席董事长为 | 第八条 公司的法定代表人由代 | | | 表公司执行公司事务的董事担任，经 | | | 公司董事会选举产生或更换。担任法 | | | 定代表人的董事辞任的，视为同时辞 | | 公司的法定代表人。 | 去法定代表人。法定代表人辞任的，公 | | | 司应在法定代表人辞任之日起三十日 | | | 内确定新的法定代表人。 | | 第十三条 公司的经营宗旨是：在 | 第十三条 公司的经营宗旨是：以 | | 国家自主可控政策的指引下，充分利 | "数字中国"为使命，秉持"理念领先、 | | 用互联网、云计算、大数据等新型技术 | 技术领先、实践领先"的理念，践行"数 | | 为中国广大企业用户和个人用户提供 | 云融合"战略和技术体系，聚焦云原 | | 云到端的产品、技术解决方案及服务， | 生、数字原生、信息技术应用创新和人 | | 打造中国最大的"互联网+IT"合作伙 | 工 ...

神州数码集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，神州数码集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址 为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准 从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所 ...

上市公司名称：神州数码集团股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 2024 年期 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年度 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 初占用资金 | 用累计发生 | 占用资金的 | 偿还累计发 | 2024 年度占 用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性 质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 余额 | 金额（不含 利息） | 利息 | 生金额 | | | | | 其他关联 | | | | | | | | | | 非经营 | | 方及其附 | 北京神州数码置业发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 11,352.52 | - | 468.48 | - | 11,821.00 | 借款 | 性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | 11,352.52 | - | 468. ...