华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《 证券发行上市保 荐业务管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》及 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对神州数码使用闲置自有 资金进行委托理财的事项进行了核查，具体情况如下： 一、委托理财的基本情况 1、投资目的 在保持主业正常经营的前提下，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，提 高公司自有资金使用效率。 4、额度期限 自董事会审议通过之日起 12 个月止。 二、委托理财的资金来源 公司进行委托理财所使用的资金为公司自有闲置资金，不涉及募集资金或银 行信贷资金，资金来源合法合规。 2、投资方式 公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作 为委托理财的受托方，拟购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但 不限于银行理财产品、国债、货币基金、收益凭证等。 ...

神州数码集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 神州数码集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA1B0447 神州数码集团股份有限公司 神州数码集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的神州数码集团股份有限公司(以下简称神州数码)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 神州数码公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为神州数码集团股 份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"或"发行人"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的 要求，华泰联合对公司 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独 立意见如下： 一、神州数码内部控制的基本情况 公司董事会授权审计部门负责内部控制评价工作的组织实施，对纳入评价范 围的业务和单位进行评价，督促改进内部控制缺陷并报告评价结果。公司聘请信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定了纳入评价范围的主要单位、主要业务和事项以 及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、重要的全资及控股子公司，纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范 ...

神州数码集团股份有限公司 ShineWing certified public accountants 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于神州数码集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA1B0446 神州数码集团股份有限公司 神州数码集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计 ...

神州数码集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-216 | 审计报告 XYZH/2025BJAA1B0451 一、 审计意见 我们审计了神州数码集团股份有限公司（以下简称神州数码）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了神州数码 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 ...

一、 独立董事的基本情况 本人彭龙，1964 年出生，毕业于中国科学院系统科学研究所应用数学专业，获 博士学位，经济学教授。曾任西南财经大学党委常委、常务副校长，现任东南大学 首席教授、经济管理学院教授、博士生导师，成都苑东生物制药股份有限公司独立 董事、新希望六和股份有限公司独立董事。2024 年 4 月至今，任神州数码集团股 份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 神州数码集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（彭龙） 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及有关法律、法规的规定，在 2024 年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席 2024 年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 履行独立董事职责情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度本人任职 ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（尹世明） 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及有关法律、法规的规定，在 2024 年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席 2024 年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人尹世明，1974 年出生，毕业于华中科技大学，获硕士学位。曾任思爱普（中 国）有限公司副总裁、全球销售总裁助理、大中华高级副总裁等职务，苹果电脑贸 易（上海）有限公司大中华区企业部总经理和生态负责人，百度在线网络技术（北 京）有限公司集团副总裁、上海微盟企业发展有限公司首席运营官。现任谷歌云大 中华区总裁。2021 年 5 月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一） ...

第二条 本制度适用于公司及其全资子公司和控股子公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司、控股子公司自愿无偿将其 有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益 事业的行为。 第四条 公益事业是指非营利的下列事项： 神州数码集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 （经 2025 年 3 月 27 日第十一届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为， 加强公司对捐赠事项的管理，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行公司的社会 责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《财政部关于加强企业对外捐赠财务 管理的通知》（财企【2003】95 号）、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《神州 数码集团股份有限公司章程》的有关规定，制订本制度。 （一）救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动； （二）教育、科学、文化、卫生、体育事业； （三）环境保护、社会公共设施建设； （四）促进社会发展和进步的其他社会公共和福利 ...

神州数码集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，神州数码集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事凌震文、尹世明、王能光、熊辉、彭龙的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 经核查独立董事凌震文、尹世明、王能光、熊辉、彭龙的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二五年三月二十七日 ...