唐山冀东水泥股份有限公司 公开发行公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） | 债券代码 | 债券简称 | | --- | --- | | 149505 | 21 冀东 01 | | 149636 | 21 冀东 02 | 浙商证券股份有限公司 关于 债券受托管理人 （注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二四年五月 重要声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券""受托管理人"）根据《中 华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理 人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的唐 山冀东水泥股份有限公司（以下简称"冀东水泥""发行人"或"公司"）存续 期公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行 编制。 浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《唐山冀东 水泥股份有限公司 2023 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 联合〔2024〕3282 号 联合资信评估股份有限公司通过对唐山冀东水泥股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持唐山 冀东水泥股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持"冀东转债" 的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： | = 1 | | --- | | = | | ારા | | H 115 | | 首 北 75 TW | | 服务 | www.lhratings.com 1 二〇二四年五月二十三日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的独立意见陈 述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信基于相关信息和资料对 评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事实陈述或鉴证意见。联合资信有充 分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性 及受客观条件影响，本报告在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方 面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受唐山冀 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-036 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会分别于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 4 月 23 日以专人送达和电子邮件的方式向全 体董事发出了关于召开公司第十届董事会第四次会议的通知及补充通知， 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出 席董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉 先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 一、审议并通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 报告具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2024 年第一季度报告》。 二、审 ...

1 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 □是 否 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------| | □是 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（ % ） | | 营业收入（元） | 3,340,720,156.82 | 5,184,292,326.54 | -35.56% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,098,670,620.87 | -792,217,988.91 | -38.68% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润（元） | -1,140,247,529.16 | -829,346,414.30 | -37.49% ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-035 唐山冀东水泥股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议召开时间：2024年4月26日 下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年4月26日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月26日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22 层智慧调度中心。 3.召集人：公司董事会 4.主持人：董事长孔庆辉先生 5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 （ ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-038 唐山冀东水泥股份有限公司 关于收购中非冀东建材投资有限责任公司60%股权 冀东发展作为公司控股股东北京金隅集团股份有限公司的控股子公 司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，冀东发展为公司的关 联方，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第四次会议审议通过《关 于收购中非冀东建材投资有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》，关 联董事孔庆辉、刘宇、朱岩、王向东回避了该议案的表决，由其他五位非 关联董事进行表决，表决结果为五票同意，零票反对，零票弃权。该议案 在提交董事会会议前已经全体独立董事过半数同意。 本次关联交易金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净 资产的 1.04%，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，相关资产评估报告需要履行国有资产评 估备案程序。 二、关联方基本情况 企业名称：冀东发展集团有限责任公司 统一社会信用代码：911302211047944239 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

北京市海问律师事务所 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：唐山冀东水泥股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）作为唐山冀东水泥股份有限公司 （以下简称"冀东水泥"或"公司"）的常年法律顾问，应冀东水泥要求，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关法律"）及《唐 山冀东水泥股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就冀东水泥于 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）出具本法 律意见书。 经核查冀东水泥《唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公 告》《唐山冀东水泥股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告》及《唐山冀 东水泥股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》并经见证本次会议，本 次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时 间、地点、方式一致，本次会议由公司董事长孔庆辉先生主持。 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公 司章程的有关规定。 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市 ...

| 债券名称 | 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公开发行公司债券（第一期） | | | | | | | | | | 债券简称 | 24 01 | 冀东 | | | | | | | | | 债券代码 | 148703 | | | | | | | | | | 信用评级 | 主体评级为 AAA 级，债项评级为 AAA 级 | | | | | | | | | | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | | | | | | | | | 发行总额（亿元） | 10 | | | | | | | | | | 债券期限 | 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利 | | | | | | | | | | | 率选择权和投资者回售选择权 | | | | | | | | | | 票面年利率（％） | 2.44 | | | | | | | | | | 利率形式 | 固定利率，单利按年计息，不计复利 | | | | | | | ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告 唐山冀东水泥股份有限公司 特此公告。 （本页以下无正文） 唐山冀东水泥股份有限公司公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中 国证券监督管理委员会"证监许可【2023】810 号"文注册。根据《唐山冀东水泥 股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》， 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称"本期债券"，债券简称：24 冀东 01；债券代码：148703）发行规模 不超过 10 亿元（含 10 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投 资者询价配售询价配售的方式。 本期债券网下发行时间为 2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 22 日，具体发行情 况如下： 1、本期债券网下预设的发行规模总计不超过 10 亿元（含 10 亿元）；最终网 下实际发行规模为 10 亿元，认购倍数为 4.93 倍。 2、认 ...

簿记建档时间的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本次债券采用分期发行方式，本期债券为批文额度的第一期发行，根据《唐 山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2024 年 4 月 18 日（T-1）14:00 至 18:00 以簿记建档的方式向专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设 的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向专业投资 者公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证 监许可【2023】810 号"文注册。 关于延长唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 第一创业证券承销保荐有限责任公司 年 月 日 （以下无正文，为《关于延长唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 （以下无正文，为《关于延 ...