水泥价格下滑拖累收入，非水泥业务贡献进一步提升 23 年公司整体毛利率 11.78%，同比-8.70pct，其中，Q4 单季度整体毛利 率 1.44%，同比/环比分别-14.89/-16.01pct，主要受水泥业务毛利率下滑拖 累。23 年期间费用率 17.34%，同比+1.82pct，其中销售/管理/研发/财务费 用率同比分别+0.28/+1.20/+0.12/+0.22pct，最终实现净利率-6.19%，同比 -10.27pct。23 年公司实现经营性现金流净流入 29.9 亿元，同比增长 32%， 主要受益于收现比提升。23 年公司新增矿山资源储量 6.91 亿吨，开工建 设 10 万吨新型醇胺及产业化项目，现产业链协同发展稳步推进，同时有 序推进新能源布局，6 家企业 15.37MW 光伏项目实现并网并发电，进一 步夯实发展基础。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------| | ...

唐山冀东水泥股份有限公司 关于不向下修正"冀东转债"转股价格的公告 特别提示： 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 5.截至 2024 年 4 月 3 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公 司）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 85%，已触发"冀东转债"转股价格向下修正条件。经公司第十届董 事会第三次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正"冀东转债"转股 价格；自本次董事会审议通过后至 2024 年 7 月 31 日，如再次触发"冀东 转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案，下一触发转股价 格修正条件的期间从 2024 年 8 月 1 日重新起算。敬请广大投资者注意投 资风险。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会"证监许可[2020]2416 号"批准，公司于 2020 ...

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于 不向下修正"冀东转债"转股价格的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式召开公司第十届董事会第三次会议，会议应参加表 决的董事九名，实际参加表决的董事九名，监事会成员、高级管理人员列 席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行 了审议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于制定<规章制度管理制度>的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 二、审议并通过《关于不向下修正冀东转债转股价格的议案》 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-033 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：000401 | | | | | 证券简称：冀东水泥 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | | | | | 证券简称：冀东转债 | | | | | | 转股价格：13.11 | 元/股 | | | | | | | | | | 转股期限：2021 年 | 5 | 月 | 11 | 日至 | 2026 年 | 11 | 月 | 4 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，唐山冀东水泥股 份有限公司（以下简称公司）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股 及公司总股本变化情况公告如下： | 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情 ...

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Revenue and Growth Strategy - The company plans to achieve an annual revenue of 32 billion yuan in 2024, focusing on "efficiency improvement" as its core work[3]. - The company will accelerate green low-carbon development and digital transformation to enhance market competitiveness[3]. - The company aims to optimize its industrial layout and capacity structure, focusing on key regions to enhance competitive strength[4]. - The company is exploring investment opportunities along the "Belt and Road" initiative, particularly in Southern Africa, to achieve new breakthroughs in overseas development[4]. Market and Economic Environment - The cement industry is undergoing a deep adjustment period characterized by reduction, differentiation, and integration due to oversupply and demand imbalance[1]. - The government is expected to continue implementing proactive fiscal policies and stable monetary policies to support economic recovery, which will positively impact cement demand[2]. - The central government's issuance of 1 trillion yuan in bonds is expected to support physical construction in certain regions, bolstering cement demand[2]. Employee Welfare and Training - The total number of employees at the end of the reporting period was 22,102, with 1,542 in the parent company and 20,560 in major subsidiaries[38]. - The company strictly fulfilled its social insurance obligations, ensuring no delays or omissions in employee social insurance payments[39]. - In 2023, the company focused on employee training, covering areas such as brand awareness, strategic thinking, and digital transformation, achieving full coverage of training participants[40]. - The company has established an enterprise annuity to enhance employee welfare[39]. - The company has a diverse workforce, with 11,177 production personnel and 6,677 technical personnel among its employees[38]. Environmental Compliance and Initiatives - The company has committed to maintaining pollutant emissions below the standards set by the "Air Pollutant Emission Standards for the Cement Industry" (GB4915-2013) in key regions such as Beijing-Tianjin-Hebei[80]. - The company has implemented emergency response plans for environmental incidents, ensuring rapid and efficient handling of pollution events[81]. - The company has implemented over 900 environmental governance and protection projects, with 623 completed, investing approximately 540 million yuan in environmental protection funds[105]. - The company has established a self-monitoring plan in accordance with emission permit systems and local regulations, ensuring continuous monitoring of particulate matter, nitrogen oxides, and sulfur dioxide emissions[105]. - The company is committed to complying with various environmental protection laws and standards, including the Air Pollution Prevention and Control Law and the Water Pollution Prevention and Control Law[158]. Financial Performance and Management - The company achieved a net profit of 381.70 million yuan in 2021, 470.58 million yuan in 2022, and is projected to reach 471.41 million yuan in 2023, fulfilling its profit commitments[113]. - The company reported a total revenue of 2,299.72 million for the period ending October 12, 2022, with a significant contribution of 376.8 million from its subsidiaries[156]. - The company reported a positive profit for the reporting period, with profits available for distribution to shareholders being positive, but no cash dividend distribution plan was proposed[192]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the annual plan[192]. Internal Control and Governance - The company is actively improving its internal control system based on guidelines from the Ministry of Finance, CSRC, and other regulatory bodies to enhance operational management and risk prevention capabilities[103]. - The company reported zero significant deficiencies in financial reporting and internal controls for the year 2023[188]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating effective financial reporting[188]. - The company has implemented measures to strengthen internal control supervision and inspection[179]. Community Engagement and Support - The company provided over 40,000 yuan worth of living materials to support disadvantaged groups, including the elderly and disabled[44]. - The company has engaged in educational support initiatives, providing over CNY 5,400 in aid to elderly and disadvantaged community members[88]. - The company is actively involved in market expansion and community support, enhancing local economic development through agricultural partnerships[86]. Emission Data and Environmental Impact - The company has set stringent emission limits, such as less than 30 mg/m³ for sulfur dioxide and less than 10 mg/m³ for particulate matter[1]. - The company is focused on reducing emissions, with specific targets for each facility, such as the requirement for NOx emissions to be below 100 mg/m³[167]. - The emissions data indicates that the company has significantly reduced sulfur dioxide emissions, with a reported 0 tons in some facilities compared to previous years[1]. - Nitrogen oxide emissions were recorded at 0 tons in several facilities, showing a substantial decrease from prior levels[1]. Strategic Planning and Future Outlook - The company is focused on new product development and technology advancements to enhance operational efficiency and market competitiveness[156]. - Future outlook includes continued adherence to environmental regulations and potential expansion in market presence through compliance and sustainability initiatives[158]. - The company has outlined a strategy for market expansion, leveraging its existing infrastructure and compliance with environmental standards[158]. - The company has set performance guidance for the upcoming quarters, aiming for sustained revenue growth and improved operational metrics[156].

唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 母公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 母公司现金流量表 | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-165 | 联系申话: 言永中和会计师寡务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Be Dongcheng District, Beijing 司计划公 XYZH/2024BJAS1B0037 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 审计意见 我们审计了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀东水泥公司)财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合唐山冀东水泥股份有 限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易 之 标的矿业权业绩承诺补偿期满减值测试情况核查意见 | | 项目 | 2021 | 年度 | 2022 年度 | 2023 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 41 | 处矿业权承诺净利润（万元） | | 38,170.19 | 47,058.08 | | 47,140.84 | （二）补偿安排 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为唐 山冀东水泥股份有限公司（以下简称"冀东水泥"、"公司"或"上市公司"）2021 年吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的要求对本次 交易中北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团"）作为出资资产的 41 处矿业权（以下简称"标的矿业权"）之业绩承诺补偿期满减值测试情况进行了 审慎核查，现发表核查意见如下： 一、2021 年吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易的基 本情 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-030 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于 2024 年 3 月 15 日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公 司第十届监事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议 室召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席田大 春先生召集并主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于<公司2023年年度报告及报告摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《唐山冀东水泥股份有限公司 2023年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 规定，报告及报告摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：三 ...