证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-022 唐山冀东水泥股份有限公司 为满足部分子公司日常生产经营及项目建设的资金需求，公司拟为部 分控股子公司提供融资担保 62,100 万元，占公司最近一期经审计归属于 上市公司股东净资产的 2.16%。 公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于公司对部分资产负债率 未超过 70%的控股子公司提供担保的议案》,表决结果为九票同意,零票反 对,零票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项无 需经公司股东大会审议批准。 | 序号 | 被担保人 | 持股比例 | 续贷额度 | 新增额度 | 担保金额 合计 | 担保额度 占上市公 司最近一 | 被担保方 最近一期 资产负债 | 是否关 联担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 期净资产 | | | | | | | | | | 比例 | 率 | | | 1 | 冀东水泥璧山有限责 | 100.00% | 3,542.83 | 1,457.17 | 5,000.00 | 0 ...

注册地址：北京市东城区北三环东路36号1号楼B2101-2107房间 注册资本：30亿元 唐山冀东水泥股份有限公司 关于北京金隅财务有限公司风险评估的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交 易》的要求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）通过查验北京 金隅财务有限公司（以下简称金隅财务公司）《金融许可证》《企业法人营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在 内的金隅财务公司的定期财务报告，对金隅财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、金隅财务公司基本情况 金隅财务公司于2013年9月26日经中国银监会银监复〔2013〕492号文 批准开业。中文名称为"北京金隅财务有限公司"，英文名称为"BBMG FINANCE CO.,LTD."注册资本为30亿元人民币，由北京金隅集团股份有限 公司全额出资。 法定代表人：黄文阁 4.审议授信资产风险状况，对有关职能部门监控和改善资产质量、加 强风险管理情况进行总体评价，提出改进意见； 企业类型：有限责任公司(法人独资) 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目， ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易 之 | 项目 | 2021 | 年度 | 2022 | 年度 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 41 处矿业权承诺净利润 | 38,170.19 | | 47,058.08 | | 47,140.84 | | （万元） | | | | | | （二）业绩补偿安排 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为唐 山冀东水泥股份有限公司（以下简称"冀东水泥"、"公司"或"上市公司"） 2021 年吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的要求对 交易对方北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团"）在本次交易中所 涉出资资产于 2023 年度业绩承诺的实现情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、2021 年吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易 的基本情况 冀东水泥分别于 20 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事 会第二次会议审议，公司决定于 2024 年 4 月 26 日下午 14:00 在北京市东 城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层智慧调度中心召开 2023 年 度股东大会，现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-028 （一）会议召开届次：2023 年度股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第二次会议 审议，决定召开公司 2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间为：2024 年 4 月 26 日 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 吸收合并合资公司标的矿业权业绩承诺期满减值测试报告 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或冀东水泥）根据中国 证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券 监督管理委员会令第 214 号)的有关规定及与北京金隅集团股份有限公司 （以下简称金隅集团）签署的《吸收合并协议》《吸收合并协议之补充协议》 及《业绩补偿协议》的约定，编制了《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合 并置入矿业权业绩承诺补偿期满减值测试报告》（以下简称减值测试报告）。 京金隅集团股份有限公司所持金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司 47.09% 股权项目资产评估报告》（天兴评报字[2021]第 0642 号），天健兴业对于标 的矿业权评估价值为 257,075.48 万元。交易双方根据中国证监会发布的 《上市公司重大资产重组管理办法》和《监管规则适用--上市类第 1 号》 等相关法律法规要求，就标的矿业权业绩补偿事宜签署了《业绩补偿协议》。 2021 年 11 月 8 日，交易双方完成合资公司资产交割，金隅集团持有 的合资公司 47.09%股权相关的一切权利、义务已转移至本公司。2021 年 11 月 ...

唐山冀东水泥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等规定，唐山冀东水泥股份有限公 司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事吴鹏、王建新、何捷的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 因此，公司独立董事吴鹏、王建新、何捷符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情形。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 经核查，公司在任独立董事吴鹏、王建新、何捷的任职经历以及签署 的相关自查文件，吴鹏、王建新、何捷未在公司担任除独立董事、专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日发 布《公司2023年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年度经营成果、财务状况，公司将于 2024 年 4 月 8 日举行 2023 年度业绩 说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，现 将相关事宜公告如下： 一、业绩说明会的安排 （一）召开时间：2024 年 4 月 8 日 下午 16:00-17:00。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-031 唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 （三）出席人员：公司副董事长、总经理，董事、副总经理、董事会 秘书，独立董事，财务总监。（如有特殊情况，参加人员可能调整）。 二、问题征集事项 为提升本次交流针对性，现就公司 2023 年度网络业绩说明会提前向 投资者征集相关问题，投资者可于 2024 年 4 月 7 日 16:00 前登录深圳证 券交易所互动易平台点击"提问预征集"栏目，进入公司本次年 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-8 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: telephone: +86 (010) 65 No.8. Chaovangmen Beic Dongcheng District. Beiiin 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAS1F0015 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀 东水泥公司 )2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 26 日出具了 XYZH/2024BJA ...

专项说明 | 蒙引 | 贡码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | 联系电话: 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beig Donacheng District, Beijing telephone: +86 (010) 6554 2288 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAS1F0016 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀 东水泥公司） 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 ...

公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于公司对鞍山冀东水泥有 限责任公司提供担保的议案》,表决结果为九票同意,零票反对,零票弃权。 担保决议的有效期为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项无 需提请公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：鞍山冀东水泥有限责任公司 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-024 唐山冀东水泥股份有限公司 关于对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称鞍山冀东）日 常生产经营中的融资需求，公司拟按照持股比例为鞍山冀东提供融资担保 10,000 万元，其中续贷担保 7,000 万元，新增担保 3,000 万元，本次担保 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 0.35%。公司对鞍山 冀东提供担保、签订借款合同时，由鞍山冀东提供反担保。 经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品、矿渣粉制造、销售；道路货 物运输：普通货 ...