珠海格力电器股份有限公司 关于 2025 年开展大宗材料期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展大宗材料期货套期保值业务的背景 由于珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）铜、铝等原材料需求量大，材 料的价格波动直接影响公司的经营业绩。公司拟开展大宗材料期货套期保值业务，充分 利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避或减少因大宗材料价格发生不 利变动引起的损失，降低大宗材料价格变动对公司生产经营的影响，提升整体抵御风险 能力，增强财务稳健性，促进公司健康稳定发展。 二、开展大宗材料期货套期保值业务的基本情况 1.投资种类：公司套期保值投资品种主要涉及铜、铝等与公司生产经营相关的大宗 材料。 2.投资金额：授权期限内任一时点的持仓合约金额不超过人民币 60 亿元，流动性 保障等值人民币 12 亿元。 3.套期保值额度使用期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 4.合约期限：公司所开展的所有大宗材料套期保值业务期限不超过 1 年。 5.交易对手：大宗材料生产商、期货经纪公司、银行。 6.流动性保障安排：等值人民币 12 亿元。 7.资金来源：资金为公司自有闲置资金，未涉及使用募集资金。 ...

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2025-024 珠海格力电器股份有限公司 关于 2025 年开展大宗材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：公司开展大宗材料期货套期保值业务，主要为了规避大宗材料价 格波动给公司带来的不利影响，有效管理生产成本，控制经营风险，保障经营利润， 提高经营管理水平，不存在任何投机性操作。 2.投资种类：公司套期保值投资品种主要涉及铜、铝等与公司生产经营相关的 大宗材料。 3.投资金额：授权期限内任一时点的持仓合约金额不超过人民币60亿元，流动 性保障等值人民币12亿元。 4.特别风险提示：套期保值业务存在固有的价格波动风险、操作风险及流动性 风险，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，提醒投 资者充分关注投资风险。 珠海格力电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第十三届 董事会第二次会议和第十三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年开展大 宗材料期货套期保值业务的议案》，同意公司根据资金管理模 ...

关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对中审众 环 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允发表意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格以及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转 制为特殊普通合伙制。 企业注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师 数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 2024 年，中审众环总收入 21 ...

珠海格力电器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定和要 求，认真履行和独立行使了监事会的职权，保障了公司、股东和员工的合法权益。 现将报告期内监事会的主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 6 次会议，全体监事按时参加会议，认真审议相关 议案，具体如下： 1.2024 年 4 月 29 日，召开第十二届监事会第十五次会议。 会议审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度财务报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评 价报告》《关于日常关联交易预计的议案》《关于拟续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》《关于 2024 年开展 大宗材料期货套期保值业务的议案》《关于 2024 年开展外汇衍生品套期保值业 务的议案》《关于开展票据池业务的议案》《202 ...

珠海格力电器股份有限公司 2024 年，中审众环总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万 元、证券业务收入 58,365.07 万元；上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉 及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、 林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐 业等，审计收费 35,961.69 万元，制造业上市公司审计客户家数 151 家。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，珠海格力 电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道 ...

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2025-023 珠海格力电器股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类 本次公司拟投资种类为中低风险投资理财，包括银行或银行理财子公司中低 风险结构性存款和理财类产品、债券、结构性票据、固定收益基金、中低风险资 产管理计划、信托产品、券商收益凭证。 2.投资金额 本次公司拟使用总额不超过人民币390亿元开展中低风险投资理财业务。 （3）中低风险资产管理计划、信托产品、券商收益凭证。 4.额度授权期限：授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。 3.特别风险提示 可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性。 珠海格力电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开了 第十三届董事会第二次会议、第十三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币 390 亿元开展中低风险投资理财业务。同时授权公司资金管理部根据实际需要，在 ...

珠海格力电器股份有限公司 关于 2025 年开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 随着珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）进行全球化的业务布局及 国际业务持续发展，公司在日常经营过程中会涉及外币业务，并持有一定数量的外汇 资产及外汇负债。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管 理进出口业务和规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为 提高外汇资金使用效率，公司拟于 2025 年开展外汇衍生品交易业务。 1.交易品种： （1）外汇远期、外汇期权； （2）低风险收益锁定型存贷款和汇率产品组合（包含互换交易）； （3）外汇掉期。 二、公司开展外汇衍生品交易的概述 公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外汇期权、低风险收 益锁定型存贷款和汇率产品组合、外汇掉期等，以进行外汇套期保值为目的，不存在 任何投机性操作。相关交易品种均为与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品， 与公司主营业务在品种、规模、方向等方面相互匹配，遵循公司合法、谨慎、稳健、 安全有效的外汇风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 珠海格力电器股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 ...

关于 2025 年开展外汇衍生品套期保值业务的公告 证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2025-025 珠海格力电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：本次公司拟投资种类为外汇衍生产品，包括外汇远期、外汇期权、低 风险收益锁定型存贷款和汇率产品组合、外汇掉期。 2.投资金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过8亿美元（含 等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过80亿美元（含等值外币）。期 限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议 额度。 3.特别风险提示：外汇衍生品交易虽然存在一定风险，但公司基于真实贸易背景操 作，相关风险可控。 珠海格力电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开了第十三届 董事会第二次会议、第十三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年开展外汇衍 生品套期保值业务的议案》，同意公司根据资金管理模式和日 ...