山东新能泰山发电股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《董事会专门委员会工作规则》《审计委员会年报工作制度》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于1988年12月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区 车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，是一家专注于审计鉴证、资本 市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术 咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-026 山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人山东新能泰山发电股份有限公司董事会现就提 名王汀汀为山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-016 山东新能泰山发电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关 规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也不存在损害公司及 股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1.变更原因及适用日期 （1）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计 准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于 售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准 则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号），要求"关于浮动收 费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自印发之日起 施行， ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-021 山东新能泰山发电股份有限公司 关于能源交通公司及子公司向公司及子公司 提供借款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为满足公司及子公司生产经营以及项目建设的资金需求，经与 华能能源交通产业控股有限公司（以下简称"能源交通公司"）协商， 能源交通公司及子公司拟向公司及子公司提供借款，总金额不超过 50,000 万元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超 过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司向能源交通公司及子公 司借款余额为 18,358 万元，利息支出为 830.86 万元。预计 2025 年 公司及子公司向能源交通公司及子公司借款总金额不超过 50,000 万 元人民币，按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承 担借款利息，预计年利息支出不超过 1,750 万元。 2.能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票 上市规则》的规定，能源交 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年公司经营情况 2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实 施"十四五"规划的决胜之年，也是公司高质量转型发展的攻坚之年。 面对市场下行及转型压力等挑战，公司坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精 神，立足"综合资产管理运营"职能定位，产业园开发保工期、促去 化，资产运营业务稳存量、拓增量，国企改革抓重点、强弱项，治理 体系强基础、防风险，党建引领聚合力、促落实，各项工作平稳有序。 2024 年，公司完成营业收入 115,978.11 万元，实现归属于母公 司股东的净利润-13,229.04 万元，每股收益-0.1053 元/股，加权平 均净资产收益率-5.46%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 575,977.39 万元，归属于母公司所有者权益 236,045.50 万元，资产 负债率 57.28%。 二、2024 年董事会重点工作 2024 年，公司董事会积极履行《公司法》和《公司章程》等法律 法规赋予的职责，围绕公司"十四五"规划发展方向，紧 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东新能泰山发电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东新能 泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会以2024年 12月31日为内部控制评价报告基准日，对公司的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

山 东 新 能 泰 山 发 电 股 份 有 限 公 司 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]22615-4 号 录 目 山东新能泰山发电股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公 司(以下简称"贵集团")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注 (以下简称"财务报表"),并于 2025年4月24日出具了"天职业字[2025]22615 号"的无保 留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》的要求,贵 公司管理层编制了本专项说明所附的《山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度涉及中国华 能财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关 联交易》的要求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"） 查验了中国华能财务有限责任公司（以下简称"华能财务公司"）《金 融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅华能财务公司 资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对华能财务公司与财 务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的 制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、华能财务公司基本情况 山东新能泰山发电股份有限公司 关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告 华能财务公司原名华能金融公司，1987年10月27日经中国人民银 行银复〔1987〕333号文件批准成立，于1988年5月21日经国家工商行 政管理总局批准，取得《企业法人营业执照》。华能财务公司最初注 册资本为人民币30,000.00万元（含3,000.00万美元），分别经2002年 8月、2004年7月、2005年12月、2007年10月、2011年12月、2023年10 月六次增加注册资本后，注册资本（实收资本）变更为人民币 700,000.00万元（含3,000.00万美元）。 华能财务公 ...

经核查独立董事温素彬先生、程德俊先生、张骁先生、程乃胜先 生的任职经历及签署的自查报告等内容，上述人员未在公司担任除独 立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 山东新能泰山发电股份有限公司董事会 2025年4月24日 山东新能泰山发电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合独 立董事出具的《独立董事 2024 年度独立性自查情况报告》，山东新能 泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事温素彬先生、程德俊先生、张骁先生、程乃胜先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

1.监事会会议召开情况 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定和要求，勤勉尽责，认真履行监督职责， 切实维护公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。全年，公司监 事依规出席或列席股东大会、监事会、董事会。工作中，各位监事充 分发挥专业知识和从业经验，在维护公司经济秩序、规范公司内部管 理、提高工作绩效和促进廉政建设等方面进行了有效监督。 一、2024 年监事会主要工作 （一）坚持定期会议制度，加强内部工作机制。 2.列席董事会会议、出席股东大会的情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规 定，认真履行职责，列席所有董事会会议，在参会过程中认真履行职 权，对公司董事会召开程序、关联董事回避表决及会议决策程序、董 事会决议内容的合法性进行有效监督，对会议所审议重大事项和重大 决策发表意见，同时对公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平 给予监督。 公司监事出席了所有股东大会，对公司召开的年度股东大会及临 时股东大会的通知、召开及表决程序的合法性进行监督，对股东大会 决议落实情况进行检查 ...