2024 年半年度财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2024 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 780,244,489.49 | 988,266,362.61 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 0.00 | | 衍生金融资产 | 541,487.89 | 0.00 | | 应收票据 | 227,046,677.97 | 384,742,164.81 | | 应收账款 | 1,583,574,770.09 | 1,519,953,131.89 | | 应收款项融资 | 272,100.00 | 2,533,865.00 | | 预付款项 | 73,656,520.21 | 74,709,580.58 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 44,414,802.08 | 45,054,652.91 | | 其中：应收利息 | ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-039 航天科技控股集团股份有限公司 关于为控股子公司北京华天机电研究所有限公司 向银行申请综合授信额度提供担保并由其及其小 股东向公司提供反担保的的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司北 京华天机电研究所有限公司（以下简称华天公司）因生产经营及业务 开展需要，向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授 信额度为人民币 3,000 万元，由公司为其承担连带担保责任。同时， 华天公司及其小股东为公司提供反担保。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 担保人：航天科技控股集团股份有限公司 担保金额：人民币 3,000 万元 担保期限：自合同签订之日起 12 个月，具体以合同约定为准 公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司 北京华天机电研究所有限公司向银行申请综合授信额度提供担保并 由其及其小股东向公司提供反担保的议案》，同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于航天科工财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告 注册资本：438,489 万元人民币 法定代表人：王厚勇 注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-038 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资 产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科工财务有限责任公司经中国银行保险监督管理委员会批 准（金融许可证编号：L0009H211000001）、北京市市场监督管理局登 记注册（统一社会信用代码：911100007109288907）的非银行金融机 构，依法接受国家金融监 ...

经审核，监事会认为，公司编制的 2024 年半年度报告全文及摘 要以及审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-监-004 航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届监事会第十四次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出， 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合视频通讯表决的方式召开。会议 应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，程黎先生通过视 频方式参会表决。会议由监事会主席程黎先生主持，会议的召集召开 程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内 容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议 案》。 2.孙宇女士履历。 具体内容见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥3,316,793,399.12, representing a 7.75% increase compared to ¥3,078,182,212.20 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 85.02% to ¥3,933,259.65 from ¥26,259,693.64 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses dropped by 99.64% to ¥70,364.66 compared to ¥19,718,815.06 in the previous year[11]. - Basic earnings per share fell by 85.11% to ¥0.0049 from ¥0.0329 year-on-year[11]. - The company's operating revenue for the reporting period was approximately ¥3.32 billion, representing a year-on-year increase of 7.75% compared to ¥3.08 billion in the same period last year[26]. - The company's operating costs increased by 8.91% to approximately ¥2.75 billion from ¥2.52 billion in the previous year[26]. - Net profit for the first half of 2024 was ¥9,291,899.43, a decrease of 71.06% compared to ¥32,086,202.49 in the first half of 2023[109]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was a loss of CNY 1.17 million, compared to a loss of CNY 20.44 million in the same period last year[112]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 90.39%, reaching -¥19,641,381.50, compared to -¥204,433,337.46 in the same period last year[11]. - The company reported an increase in cash inflow from operating activities to CNY 3.60 billion, compared to CNY 3.39 billion in the previous year[113]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 stood at 315,302,840.39 CNY, down from 385,635,246.45 CNY at the end of the first half of 2023, indicating a decrease in liquidity[116]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 988,266,362.61 to CNY 780,244,489.49, a reduction of about 21.1%[101]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,434,915,477.72, a decrease of 3.82% from ¥8,770,134,309.78 at the end of the previous year[11]. - The company's total equity decreased slightly to ¥4,241,210,668.20 from ¥4,241,982,397.73, indicating a decline of 0.18%[108]. - The total liabilities decreased from CNY 4,374,709,593.96 to CNY 4,077,074,503.89, a decline of approximately 6.77%[103]. - The company's goodwill decreased from CNY 377,230,592.85 to CNY 369,807,037.39, a reduction of about 1.12%[102]. Research and Development - Research and development investment decreased by 24.76% to approximately ¥173.84 million from ¥231.05 million in the previous year[26]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were ¥142,475,394.10, down 13.14% from ¥164,061,881.99 in the same period last year[108]. - The company emphasizes the importance of technological innovation and has established partnerships with 20 universities to cultivate specialized talent in IoT, contributing to the development of safety management hardware and software[59]. Market and Sales Performance - In the first half of 2024, the company sold 229,000 automotive instruments, a year-on-year increase of 18.65% from 193,000 units[16]. - The company’s automotive electronic sensor sales increased by 9% compared to the same period in 2023, amidst a global automotive sales growth of 3%[16]. - The aerospace manufacturing sector generated ¥273,106,264.69 in revenue, up 19.71% from ¥228,130,695.23 in the same period last year[27]. - Revenue from the automotive electronics sector was ¥2,887,801,600.14, reflecting a growth of 9.04% compared to ¥2,648,502,623.82[27]. Strategic Focus and Future Outlook - The management highlighted significant uncertainties in achieving future performance targets due to macroeconomic conditions and market changes[2]. - The company aims to enhance shareholder value through strategic investments and potential mergers and acquisitions[122]. - The company plans to expand its market presence, focusing on new product development and technological advancements[122]. Compliance and Governance - There were no significant legal disputes or violations reported during the reporting period, indicating a stable operational environment[61]. - The company has not engaged in any non-operational fund occupation by major shareholders or related parties during the reporting period, ensuring financial integrity[61]. - The company has not issued any external guarantees that violate regulations, maintaining compliance with financial regulations[61]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental responsibility and sustainable development, integrating ecological protection into its operational strategies[55]. - The company adheres to environmental protection policies, integrating sustainable development principles into its operations, and has implemented energy management systems to reduce carbon emissions[59].

| 章 | 程 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 公司党组织 22 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事会 23 | | 第二节 | 董事 27 | | 第三节 | 董事长 30 | | 第四节 | 独立董事 31 | | 第五节 | 董事会秘书 33 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 39 | | 第十章 | ...

| 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 部件销售；工程技术服务（规划 | 件、零部件加工；机械零件、零 | | | 管理、勘察、设计、监理除外）； | 部件销售；工程技术服务（规划 | | | 物业管理；货物进出口；互联网 | 管理、勘察、设计、监理除外）； | | | 销售（除销售需要许可的商品）； | 物业管理；货物进出口；互联网 | | | 非居住房地产租赁；医护人员防 | 销售（除销售需要许可的商品）； | | | 护用品批发；医护人员防护用品 | 非居住房地产租赁；医护人员防 | | | 零售；日用口罩（非医用）生产。 | 护用品批发；医护人员防护用品 | | | | 零售；日用口罩（非医用）生产。 | 关于修订公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）根 据公司经营需要，拟增加并修订公司经营范围，同时参照相关部门统 一要求对经营范围顺序进行部分调整并修订《公司章程》。该事项已经 公司第七届董事会第二十次 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-042 航天科技控股集团股份有限公司 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 三、投资者参加方式 1 1.投资者可于 2024 年 9 月 2 日（星期一）15:00-16:00 通过网 络 平 台 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 " 路 演 中 心 " （https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次业绩 说明会。 2.投资者可于 2024 年 9 月 1 日（星期日）23:59 前将相关问题 通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：lulijia@as- hitech.com。本公司将于 2024 年半年度业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 31 日披露了《2024 年半年度报告全文及摘要》。为了便于广大投 资者更深入全面了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况。公 司定于 2024 年 9 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-036 航天科技控股集团股份有限公司 关于公司非独立董事、股东代表监事辞职的公告 职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，程黎 先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数的情形，故在公司股东 大会补选新任监事之前，程黎先生将继续履行监事职责。 截止本公告披露日，程黎先生及其配偶未持有公司股票。 公司对程黎先生在担任公司监事期间为本公司发展所作的贡献 表示衷心感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司非独立董事李艳志先生递交的书面报告，李艳志先生因 退休，辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。李艳志先生辞去 公司董事及董事会专门委员会相关职务后不再担任公司其他职务。根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，李艳志先生 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会 正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。李艳志先生的辞职 报告自送达董事会之日起生 ...

特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月十日 航天科技控股集团股份有限公司 关于公司副总经理司敬先生辞职的公告 1 公司董事会对司敬先生在担任公司副总经理期间为本公司发展 所作的贡献表示衷心感谢。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司副总经理司敬先生递交的书面报告，司敬先生因工作调 动，辞去公司副总经理职务及公司其他相关职务。司敬先生辞去公司 副总经理职务后不再担任公司其他职务。截止本公告披露日，司敬先 生及其配偶未持有公司股票。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，司敬 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常 生产经营活动。 ...