| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 本次关联担保事项所涉及关联自然人为李桃元先生与林智女士。李桃元先生 为公司控股股东、实际控制人、董事长，林智女士系李桃元先生之配偶。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行等金 融机构申请融资额度暨关联担保的议案》，关联董事已回避表决。公司于同日召 开第四届监事会第十一次会议审议通过上述议案。该议案尚需提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 一、交易及担保情况概述 为满足公司及子公司业务经营发展实际需要，2024 年度公司及公司合并报 表范围内子公司拟以抵押、融资租赁等形式向银行等金融机构申请不超过人民币 200,000 万元的融资额度（含存量已发生的融资额度），融资方式包括银行借款、 融资租赁、开立信用证、银行承兑等（具体业务品种以相关金融机构审批为准）， 最终以银行等金融机构实际放款额度为准，具体 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为更好地适应公司长远战略发展规划，进一步完善公司的治理结构，提升专 业化管理水平和运营效率，促进公司高质量发展，公司结合战略发展规划和当下 实际经营情况，对部分组织架构进行了调整与优化，并授权公司管理层负责实施 组织架构调整后的具体事宜。调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 南京盛航海运股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 1 南京盛航海运股份有限公司组织架构图 附件： 2 附件：《南京盛航海运股份有限公司组织架构图》。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥377,887,020.08, representing a 29.27% increase compared to ¥292,315,804.30 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥47,302,935.07, a 4.12% increase from ¥45,429,346.33 year-on-year[6] - Basic earnings per share increased by 6.17% to ¥0.2803, compared to ¥0.264 in the previous year[6] - Net profit for the quarter was ¥61,949,201.92, representing a 31.5% increase from ¥47,093,895.67 in the same period last year[30] - The total comprehensive income for the quarter was ¥62,119,827.15, up 33.7% from ¥46,457,827.56 in the same period last year[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 197.83% to ¥94,007,409.95, up from ¥31,563,591.70 in Q1 2023[6] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥94,007,409.95, compared to ¥31,563,591.70 in the previous year, indicating a growth of 197.5%[31] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of ¥38,416,726.27, an improvement from a net outflow of ¥104,465,478.00 in the previous year[31] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.35% to ¥4,083,813,889.42 from ¥4,314,804,959.98 at the end of the previous year[6] - The company's total liabilities decreased from RMB 2,540,999,037.66 to RMB 2,295,312,767.08 during the same period[27] - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 419,585,401.42 to RMB 317,632,973.61, a decline of approximately 24.3%[25] - Accounts receivable increased from RMB 93,285,895.25 to RMB 113,157,733.30, representing a growth of about 21.3%[25] - The company's retained earnings rose from RMB 680,325,771.26 to RMB 727,628,706.33, an increase of approximately 6.9%[27] - The company reported a decrease in current liabilities from RMB 1,043,721,544.62 to RMB 911,521,157.41, a reduction of about 12.7%[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,812[13] - The largest shareholder, Li Taoyuan, holds 28.80% of the shares, amounting to 49,245,300 shares, with 14,500,000 shares pledged[13] - The top ten shareholders hold significant stakes, with the second-largest shareholder holding 5.03% of the shares[14] - The top ten shareholders include various investment funds and banks, indicating a diverse shareholder base[14] - The company has not reported any changes in the top ten shareholders due to margin trading activities[15] Share Repurchase Plan - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than RMB 40 million and no more than RMB 60 million, at a price not exceeding RMB 23.91 per share[15] - As of the announcement date, the company has repurchased 1,937,760 shares, accounting for 1.1333% of the total share capital, with a total payment of RMB 29,996,885.25[16] - The company aims to use repurchased shares for future employee stock ownership plans or equity incentive plans[15] - The highest transaction price during the repurchase was RMB 17.96 per share, while the lowest was RMB 12.99 per share[16] - The company has disclosed its repurchase progress in accordance with relevant regulations and guidelines[16] - The company is in the process of implementing a share repurchase plan in accordance with regulatory requirements[18] - The company has disclosed its commitment to timely information disclosure regarding the progress of the share repurchase[18] Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, which rose by 56.59% to ¥10,749,553.97, reflecting increased investment in business expansion[11] - Research and development expenses increased to ¥10,749,553.97, up 56.5% from ¥6,864,739.73 in the previous period, highlighting a focus on innovation[28] Financial Expenses - Financial expenses increased by 68.53% to ¥23,352,851.52, primarily due to higher bank borrowings and convertible bond interest expenses[11] Investment Activities - The company recorded investment income of ¥1,390,183.00, a decrease of 47.1% from ¥2,625,624.85 in the prior period, primarily due to lower returns from joint ventures[28] - The company completed the acquisition of a 2% stake in Jiangsu Andefu Energy Development for RMB 5 million, increasing its total ownership to 51%[19] - As of March 30, 2024, the company has completed the capital contribution to Jiangsu Andefu Energy Technology by using the equity of its subsidiaries, optimizing its equity structure[21]

南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第九次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会独立董事 第九次专门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第十四次会议审议的相 关议案发表审核意见如下： 一、《公司 2023 年度利润分配预案的议案》的审核意见 经审核，我们一致认为： 公司本次利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在 损害公司及股东利益的情形；在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟 定 2023 年度利润分配预案有利于股东分享公司经营发展成果，符合公司实际情 况和全体股东利益。 因此，我们一致同意该议案的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》的审核意见 经审核，我们一致认为： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所， 具备为上市 ...

南京盛航海运股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人王学锋，作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司有关规定，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地 履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王学锋，1959 年出生，博士研究生学历，上海海事大学教授、国际航 运系系主任。1983 年 1 月至 9 月在上海海运管理局任见习三副；1986 年至今在 上海海事大学任教；1989 年至 1990 年曾担任新加坡万邦航运公司三副（任教期 间外派）；1991 年至 2000 年曾担任上海外轮代理公司业务员（任教期间外派）； 2017 年 11 月至 2023 年 11 月 22 日任公司第三届董事会独 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参 会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李凌云女士主持本次会议。本次董事 会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 4 名董事以通讯方式出席）。 公司董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。 与会董事在认真听取了总经理李广红先生所作的《公司 2023 年度总经理工 作报告》后认为，报告真实、准确的反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管 理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议 ...

（三）不存在影响独立性的情况 南京盛航海运股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人乔久华，于 2023 年 11 月 22 日受聘担任南京盛航海运股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会独立董事，并兼任公司董事会审计委员会主任委员 和战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。任职以来，珍惜任职企业的关心和 期待，不负重托，不辱使命，努力用新思想、新知识、新视野，助推任职企业加 强前瞻性思考、全局性谋划和战略性布局，为提高董事会决策的科学化水平积极 建言献策、贡献审计专业智慧和力量。按照要求，现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人乔久华，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，无党派人士， 研究生学历，注册会计师、高级审计师，政协江苏省第十三届委员会委员，中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所负责人。中国注册会计师协会第六届 理事会理事、职业道德准则委员会委员，江苏省注册会计师协会副会长、惩戒委 员会主任，江苏省会计学会学术委员会委员。1988 年 8 月至 1999 年 12 月，历 任江苏省审计事务所主任、所长助理、副所长；199 ...

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和余额如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币元 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，南京 盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京盛航 海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1316 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司首次 ...

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 南京盛航海运股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024)00334 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵循程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天衡专字(2024)00334 号 南京盛航海运股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南 京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盛航股份董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，盛航股份于 20 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京盛航海运股份有限公司 2024年度为联营企业下属子公司提供担保额度预计 暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京盛航海运股份 有限公司（以下简称"盛航股份"、"公司"）向不特定对象发行可转债的保荐机构 及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，对盛航股份为联营企业下属子公司提供担保额度预计暨关联交易事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 盛航股份联营企业江苏安德福能源科技有限公司（以下简称"安德福能源科 技"）下属全资子公司江苏安德福能源供应链科技有限公司（以下简称"安德福 能源供应链"）、江苏安德福能源发展有限公司（以下简称"安德福能源发展"） 以及江苏安德福仓储有限责任公司（以下简称"安德福仓储"）因经营发展需要， 2024 年年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 66,600 万元的融资额度， 其中安德福能源供应 ...