陕西能源投资股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，陕西能源投资股份有限公司(以下简称"公司")公司董事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规 定，坚持规范运作，不断提升公司治理水平，切实维护公司和股东利益，保障公司 稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况和 2024 年度工作重点报告 如下： 一、报告期内主要经营情况 报告期内，生产经营持续稳定。全年完成发电量 443.00 亿千瓦时、原煤产量 2,328.94 万吨、供热量 1,236.29 万吉焦；实现营业收入 194.53 亿元、利润总额 48.92 亿元；实现归母净利润 25.56 亿元，同比增长 3.3%；全年未发生一般及以上 生产安全事故，安全生产形势总体平稳。 报告期内，公司煤电产业规模持续壮大。一是，重点项目稳步推进，清水川能 源电厂三期项目、延安热电一期项目首台机组顺利实现首次并网，园子沟矿井东翼 200 万吨工作面进入联合试运转阶段，赵石畔煤矿建设稳步推进；二是，项目前期手 续取得重大突破，商洛发电二期、延安热电二期、赵石畔电厂二期项目取得核准， 新增核准 ...

关于陕西能源投资股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011005015 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 于证明该审计报告是否由具有执业许 计师行业统一监管平台（http://acc.m 您可使用手机"扫一扫"或进入 关于陕西能源投资股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 专项说明 | | 1-2 | | 1 | 陕西能源投资股份有限公司 2023 年度涉及财 | | | | | 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 | | | | | 表 | | | 第1页 27 维加 / 2 路 16 号院 7 号楼 12 f: 86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金融业务的专项说明 ...

陕西能源投资股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，陕西能源投资股份有限公司（以下简称"陕西能源"或"公司"）深入 学习贯彻党的"二十大"精神和习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示精神，扎 实落实陕西省"三个年"活动要求，以推上市、抓项目、强管理、稳运营、促转型 为主线，经营效益持续提升，转型发展迈出新步伐。 第一部分 2023 年工作总体情况 2023 年度，公司的主要成效体现在七个方面：一是顺利实现深交所主板上市目 标。融资额在 A 股首发上市企业中排名第 4，再次获评国企改革"双百企业"先进单 位。二是有力担当了能源保供责任。煤炭企业生产接续平稳，电煤长协保障充足， 煤矿智能化建设取得新成果；电力企业机组"非停"同比显著下降，能效对标获奖 数再创新高；配套服务企业市场份额更加稳固，较好地完成了煤炭、电力及供热等 保供生产任务。三是顺利完成了年度安全环保目标任务。安全基础不断筑牢，管控 水平稳步提升，专项行动取得实效，圆满完成攻坚提升摘帽任务。四是能源产业布 局进入新阶段。通过资源争取、股权收购、增资扩股等方式壮大了煤电产业规模， 完成新疆和延安项目收购，煤电权益装机持续增加；综合能源平 ...

提供财务资助暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司 关于陕西能源投资股份有限公司2024年拟向控股子公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或保荐人）、西部证券股份 有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为陕西能源投资股份有限公 司（以下简称"陕西能源"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐 人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对陕西能源 2024 年拟向 控股子公司陕西麟北煤业开发有限责任公司（以下简称"麟北煤业"）提供财务 资助事项进行了核查，具体情况如下： 一、财务资助事项情况 （一）基本情况 为支持麟北煤业生产经营发展，降低融资成本，在不影响公司自身正常生产 经营的情况下，公司 2024 年拟以自有资金向麟北煤业提供委托贷款 29 亿元，用 于其置换本年到期委托贷款。本次委托贷款总额度不超过 29 亿 ...

陕西能源投资股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000566 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 舌:86 (10) 5835 0011 传真: ___ 陕西能源投资股份有限公司 内部控制审计报告 (截至 2023 年 12 月 31 日 ) 页 次 目 录 内部控制审计报告 分析( 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 、大华内字[2024]0011000566 号 陕西能源投资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了陕西能源投资股份有限公司(以下简称陕西能源 公司）2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表 ...

陕西能源投资股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称大华所）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 270 人，注册会计师人数 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人。 业务信息： （一）基本信息 | 项目组成 | | 何时成 | 何时从事 | 何时开始 | 何时开始为 | 近三年签署或复核 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-027 公司及合并报表范围内的子公司。 二、固定资产投资计划 年内计划完成固定资产投资 769,582.00 万元。 三、股权投资计划 年内计划完成股权投资 630,220.73 万元，包括但不限于新设公司、对子公 司及参股公司增资、可能存在的股权收购等股权类投资计划。 四、特别提示 公司 2024 年度投资计划为公司及子公司本年度的投资预算安排，不构成对 投资者的实质性承诺。在具体实施过程中，存在根据公司内外部经营环境、市场 机会等进行调整的可能，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 陕西能源投资股份有限公司 关于2024年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 二届十四次董事会，审议通过了《关于审议 2024 年度投资计划的议案》。该事 项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、计划实施主体 第二届董事会第十四次会议决议 特此公告。 1 陕西能源投资股份有限公司 董 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-021 陕西能源投资股份有限公司 关于向陕西麟北煤业开发有限责任公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 1.为支持子公司陕西麟北煤业开发有限责任公司（以下简称"麟北煤业"） 生产经营发展，降低融资成本，在不影响公司自身正常生产经营的情况下，公司 拟以自有资金为麟北煤业提供财务资助总额度不超过 29 亿元，用于其置换本年 到期委托贷款，借款期限 12 个月，借款年利率 3.6%（不低于公司上年度对外融 资平均贷款利率及被资助对象外部融资平均贷款利率），根据实际发生的借款金 额和借款时间，按季付息，到期偿还本金。 2.麟北煤业其他股东陕西省煤田地质集团有限公司（以下简称"煤田地质"）、 宝鸡市热力有限责任公司（以下简称"宝鸡热力"）、陕西煤业化工集团有限责 任公司（以下简称"陕煤集团"）因自身经营情况和资金安排，本次未能按出资 比例提供相应财务资助及担保。 3.煤田地质与公司同受陕西投资集团有限公司（以下简称"陕投集团"）控 制。根据《 ...

陕西能源投资股份有限公司 关于陕西投资集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）已与陕西投资集团财务有限责 任公司（以下简称财务公司）签订了《金融服务协议》，同时公司已经通过了《关 于在陕西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易（2023 年 12 月修订）》的要求，公司查阅了财务公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、所 有者权益变动表、2023 年度利润表和现金流量表，查阅了财务公司提供的《金融 许可证》《营业执照》等有关证件资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司由陕西投资集团有限公司、陕西省煤田地质集团有限公司、陕西清 水川能源股份有限公司、陕西秦龙电力股份有限公司、陕西华山创业有限公司共 同出资组建，注册资本 10 亿元人民币。 财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，于 2017 年 6 月正式挂牌运营。 法定代表人：郑波 注册地址：西安经济技术开发区凤城八路西 ...

经核查独立董事牟国栋、刘黎、房喜的任职经历、在公司的履职情况以及签署的 相关自查文件，2023年度，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 2024年4月25日 综上，2023年度，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《陕西能源投资股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 陕西能源投资股份有限公司 陕西能源投资股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《陕西能源投资股份有限公司章程》等要求，陕西能源投资股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的2023年度的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...