招商局港口集团股份有限公司 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导本公司内部控制的日常运行。本公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定的风险。 1 2023 年度内部控制评价报告 招商局港口集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（下称"企业内部控制规范体系"），结合招商局港口集 团股份有 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 一、财务公司基本情况 财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会批 准正式成立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银行 金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 号 法定代表人：周松 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外 运长航集团有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元， 分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单 位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询 代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产 品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。 二、财务公司内部控制的基本情况 1 招商局集团财务有限公司 2023 年 12 月 31 日风险评估报告 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了招 商局集团财 ...

（一）基本情况 柴跃廷 独立董事，毕业于清华大学自动化系，获工学硕士和工 学博士学位。现任公司独立董事，清华大学自动化系博士生导师，电 子商务交易技术国家工程实验室主任，同时担任科技部现代服务业总 体专家组组长，国家标准化管理委员会电子商务标准化工作总体组组 长，国家电子商务示范城市创建工作专家咨询委员会专家组组长，国 际学术期刊《International Journal of Crowd Science》主编，鑫 方盛数智科技股份有限公司独立董事。历任第二、三届国家信息化专 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《公司章程》《独立董事 年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真勤勉、 忠实履行职责。在 2023 年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职守，依 靠自身的专业知识和经验，充 ...

中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司 关于招商局港口集团股份有限公司 2023 年度涉及 财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口"或"公司"）非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关规定，对《招商局集团财务有限公司 2023 年 12 月 31 日风险评估报告》进 行了核查，对招商港口 2023 年度涉及招商局集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）关联交易的存贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见 如下： 一、关联交易基本情况 （一）交易背景情况 为加强资金管理，节约财务费用，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，招商 港口于 2022 年与财务公司续签《金融服务协议》，期限三年。根据《金融服务协 议》，公司（包括下属公司）在财务公司的日终存款余额（不包括来自财 ...

（一）根据《公司法》和《公司章程》规定，本公司分配当年税后利润时， 应 当 提 取 利 润 的 10% 列 入 本 公 司 法 定 公 积 金 。 本 次 本 公 司 拟 提 取 利 润 94,063,114.53 元列入本公司法定公积金。2023 年末，母公司累计未分配利润为 1,999,000,567.57 元； （二）拟按最新总股本 2,499,462,404 股为基数，每十股派发现金股利 5.80 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，共计派发现金股利 1,449,688,194.32 元。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-023 招商局港口集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第十一届董事会第二次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交本公司 2023 年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、2023 年 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《公司章程》《独立董事 年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真勤勉、 忠实履行职责。在 2023 年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职守，依 靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公 司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 郑永宽 独立董事，毕业于中国政法大学，获法学学士、民商法 学硕士、民商法学博士学位，现任公司独立董事，厦门大学法学院教 授、民商法教研室主任及侵权法研究中心主任，兼任中国法学会民法 学研究会理事，福建省法学会民商法研究会副会长，厦门仲裁委员会 仲裁员，泉州仲裁委员会仲裁员，福建信实律师事务所律师，福建德 尔科技股份有限公司独立董 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-019 招商局港口集团股份有限公司 关于发行 2024 年度第一期中期票据的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 12 月 29 日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2023-092），披露收 到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕 DFI66 号）（下称"通知书"），中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债 务融资工具注册，有效期为自通知书落款之日起 2 年。 本公司 2024 年度第一期中期票据将于 2024 年 4 月 1 日在全国银行间债券市 场公开发行，发行金额为 20 亿元，期限为 5 年、10 年双向回拨，每张面值为 100 元，招商银行股份有限公司为主承销商，中国国际金融股份有限公司为联席 主承销商。本次发行所募集的款项将用于补充本公司及下属子公司流动资金及偿 还到期债务。本次中期票据发行的相关文件详见本公司于 2024 年 3 ...

关于控股子公司发布 2023 年度全年业绩的自愿性信息披露公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日，招商局港口集团股份有限公司控股子公司招商局港口控股有 限公司（股票代码：00144.HK，以下简称"招商局港口"）发布了2023年全年业 绩公告，招商局港口2023年度主要财务数据详见附件。 投资者可于香港联交所网站http://www.hkex.com.hk查询招商局港口2023年 全年业绩公告全文，敬请广大投资者关注。 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 29 日 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-020 招商局港口集团股份有限公司 附件：招商局港口控股有限公司 2023 年度主要财务数据 – 1 – 附件：招商局港口控股有限公司2023年度主要财务数据 綜合損益表 截至2023年12月31日止年度 | | 附註 | 2023年 | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | | | | 港幣百萬元 | 港幣百萬元 | ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-018 招商局港口集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会暨网上投资者交流会的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）拟于 2024 年 4 月 2 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》及其摘要， 为了方便投资者了解公司 2023 年度业绩的相关情况，公司拟于 2024 年 4 月 8 日 下午举行 2023 年度业绩说明会暨网上投资者交流会，届时本公司董事长冯波鸣先 生、副董事长兼首席执行官徐颂先生、财务总监涂晓平先生、副总经理兼董事会秘 书李玉彬先生等董事会、高级管理人员相关成员，以及独立董事代表将就公司 2023 年度业绩等事宜与投资者进行交流，欢迎广大投资者参与。 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下" 参与本次业绩说明会。 会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00-16:00 交流网址： ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-017 招商局港口集团股份有限公司 关于 2024 年 2 月业务量数据的自愿性信息披露公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 业务指标 | 2024 年 2 月 | 同比变化 | 本年累计 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 集装箱总计（万 TEU） | 1,340.8 | 6.6% | 2,984.5 | 11.8% | | 内地码头 | 1,007.3 | 4.7% | 2,310.3 | 12.3% | | 其中：珠三角 | 99.1 | 10.9% | 243.1 | 18.2% | | 长三角 | 681.0 | 5.0% | 1,543.2 | 11.8% | | 环渤海 | 206.7 | 2.1% | 476.2 | 11.5% | | 东南地区 | 12.3 | -10.2% | 29.1 | 9.5% | | 西南地区 | 8.2 | -1.5% | 18.7 | 9.8% | | 港澳台码头 ...