证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-029 招商局港口集团股份有限公司 关于确认公司 2023 年度对外担保进展 以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：若本次预计的担保额度全部实际发生，本公司及并表范围内 子公司对外担保总额度为316.40亿元，占本公司最近一期经审计净资产的53.77%。 敬请投资者充分关注。 一、2023 年度公司对外担保情况 招商局港口集团股份有限公司（简称"招商港口""本公司"）于 2023 年度 发生的对外担保情况如下： 单位：人民币亿元 | 担保方 | 被担保方 | 担保余额 | | --- | --- | --- | | 一、并表范围内担保 | | | | 招商局港口控股有限公司（以下 简称"招商局港口"） | China Merchants Finance Company Limited | 35.41 | | 招商局港口 | CMHI Finance (BVI) Co., Ltd | 35.41 | | 招商局港口 ...

中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司 1 金额为 7,600,000,000.00 元，2023 年度用于补充流动资金及偿还债务的金额为 3,127,170,541.98 元。（2）支付发行费用 3,750,000.00 元。（3）购买结构性存款 7,800,000,000.00 元，其中：2022 年度共购入 4,900,000,000.00 元，2023 年度共 购入 2,900,000,000.00 元。（4）购买七天通知存款 500,000,000.00 元，其中：2022 年度共购入 200,000,000.00 元，2023 年度共购入 300,000,000.00 元。（5）购买定 期存款 4,100,000,000.00 元，其中：2022 年度共购入 1,900,000,000.00 元，2023 年度共购入 2,200,000,000.00 元。 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户产生的利息收入扣除手续费 支出后净额为 24,371,574.15 元，其中：2022 年度利息收入扣除手续费支出后净 额为 17,445,775.40 元，2023 年度利息收 ...

招商局港口集团股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票项目 募集资金存放与实际使用情况专项报告 2023 年 12 月 31 日止年度 审核报告 德师报（核）字（24）第 E00185 号 招商局港口集团股份有限公司董事会： 我们审核了后附的招商局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口"）截至 2023 年 12 月 31 日止 2022 年非公开发行 A 股股票项目募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下 简称"募集资金存放与实际使用情况报告"）。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告，并保证募集资金存放与实际使用情况报告 的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是招商港口董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 ...

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中 国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中 国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的 1 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的 前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更 名为德勤华永会计师事务所有限公 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2023 年度投资者保护工作情况报告 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）自上市以 来，始终高度重视投资者保护工作，切实为股东创造价值回报。2023 年，本公司严格履行信息披露义务，持续推进投资者保护工作的落地 执行，高度重视股东回报，不断完善投资者保护机制，加强多渠道与 投资者沟通，切实维护广大投资者的合法权益。 2023 年度，本公司在投资者保护工作方面，重点开展了如下工作： 一、 投资者保护机制建设 （一）投资者关系相关制度建设 本公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》《证券法》和中国 证监会有关法律法规的要求规范运作。为规范投资者关系管理工作， 完善本公司治理机构，董事会制定了《投资者关系管理制度》。2023 年 10 月，本公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》对《投资者关系管理制度》进行了修订。 2023 年度，本公司投资者活动均遵照上述法律法规的相关规定执行。 （二）保障投资者参与权 ...

关于招商局港口集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报（函）字（24）第 Q00845 号 招商局港口集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了招商局港口集团股份有限公司（以下 简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下合 称"财务报表"），并于 2024 年 3 月 29 日签发了德师报（审）字（24）第 P03112 号无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"）。 招商局港口集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 招商局港口集团股份有限 公司 2023 年度非 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《公司章程》《独立董事 年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真勤勉、 忠实履行职责。在 2023 年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职守，依 靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公 司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 高平 独立董事，毕业于对外经济贸易大学高级管理人员工商管 理专业，硕士，高级工程师、高级政工师。现任公司独立董事。历任 上海远洋运输公司大副，管理科科长，人事部经理，中远集装箱运输 公司人事部总经理，中远（香港）航运有限公司船员部总经理，中远 （香港）航运有限公司副总经理，中远（香港）航运有限公司深圳远 洋运输公司副总经理，中远 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为本公司 2023 年度 财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及中国证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对德 勤华永 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，本公司认为，德 勤华永资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2023 年末合伙人人数为 213 人， 从业人员共 5,774 人，注册会计师共 1,182 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师超过 270 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年，本公司第十届董事会第七次会议及 2022 年度股东大会审议 通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 ...

李琦 独立董事，毕业于北京大学光华管理学院企业管理专业， 博士，副教授。现任公司独立董事，北京大学光华管理学院会计学系 副教授。历任北京大学光华管理学院会计系助教、讲师、北京大学光 华管理学院院长助理、党委副书记。2020年5月起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《公司章程》《独立董事 年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真勤勉、 忠实履行职责。在 2023 年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职守，依 靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公 司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《 ...

招商局港口集团股份有限公司 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导本公司内部控制的日常运行。本公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定的风险。 1 2023 年度内部控制评价报告 招商局港口集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（下称"企业内部控制规范体系"），结合招商局港口集 团股份有 ...