中钢天源股份有限公司 2023年1-12月份募集资金存放与使用情况专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，现将中钢天源股份有限公司（以下简称公司）2023 年 1-12 月份（以下简称本报告期）募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1.2017年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕742 号文核准，公司向中国中 钢股份有限公司及其他不超过 9 名特定对象非公开发行不超过 22,375,681 股新 股募集配套资金。 - 1 - 932,275,622.64 元募集资金分别存入公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行、安徽 马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行及招商银行苏州分行干将路支 行开设的募集资金专户，其中，447,000,000.00 元募集资金已于 2021 年 3 月 10 日到达公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行开设的账号为 520815971261000030 的募集资金专项账户；242,275,622.64 元募集资金已于 2021 年 3 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 在日常生产经营中，中钢天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"或"公 司"）与关联方发生经营业务往来，2023 年度公司与关联方实际发生的日常关联 交易金额为 14,223.20 万元，预计 2024 年度发生日常关联交易金额为 20,614 万 元。公司将与各关联公司交易秉承公平公正原则，遵循市场规则及合同签署流程。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事 会第二十一次会议，审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事毛海波、吴刚、王云琪、朱立和芮沅林对议案进行了回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述关联交易事项尚需 提交公司股东大会审议，公司控股股东及其一致行动人等关联股东需回避表决。 关联人 关联交易内 容 关联交易定价 原则 合同签订 金额或预 计金额 （万元） 截至披露 日已 发生金额 (万元) 上 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，作为中钢天源 股份有限公司第七届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述 职如下： 2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等内部制度的 规定，忠实履职，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验履行职责， 作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公司发展提供意见和建议，有效发 挥了独立董事的作用。 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 中钢天源股份有限公司 独立董事杨阳 2023 年度述职报告 （二）与内部审计机构及审计师沟通情况 本人在 2022 年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经 营 情 况 和 重 大 事 项 进 展 情 况 的 汇 报 ， 与 公 司 董 事 会 、 审 计 委 员 会 与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流，维护审计结果 的客观、公正。 杨阳：1957 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师、高级工程 师 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢天源股份有限公司 部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投"）作为中钢 天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"、"公司"）2020 年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对中钢天源部分募投项目节余资金 永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准中 钢天源股份有限公司向中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]742 号）核准，公司向特定投 资者非公开发行人民币普通股 21,215,363 股，发行价格 13.33 元/股，募集资金总 额为 282,800,788.79 元，发行费用共计 25,868,300.00 元（含税），扣除发行费用 的募集资金净额为 256 ...

一、资质条件 企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91420106081978608B 执行事务合伙人：石文先、管云鸿、杨荣华 企业类型：特殊普通合伙 中钢天源股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部、国务院国有资产 监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《 国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》对中审众环会计师事务所《（特殊普通合伙）（以下简称《"中 审众环会计师事务所"）在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，中审众环会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 企业成立日期：2013 年 11 月 6 日 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 楼 首席合伙人为石文先先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务 所从业人员总数 5,122 人，其中合伙人 216 人，注册会计师 1,244 人。注册会计 师中，720 人签署过证券服务业务审计报告。 二、聘任会 ...

独立董事林钟高 2023 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，作为中钢天源 股份有限公司第七届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述 职如下： 2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等内部制度的 规定，忠实履职，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验履行职责， 作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公司发展提供意见和建议，有效发 挥了独立董事的作用。 中钢天源股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 林钟高：1960 年 9 月出生，中共党员，福建省泉州市人，安徽工业大学"会 计学"二级教授，国务院"政府特殊津贴"终身获得者。2021 年 5 月起担任公 司独立董事。目前还担任方正证券股份有限公司、黄山永新股份有限公司的独立 董事。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并 按照监管规则进行了独立性自查，不存在影 ...

中钢天源股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 第一部分 2023 年度财务决算 2023 年公司管理层带领全体员工紧密围绕着年初制定的发展目标，贯彻董 事会的战略部署，公司通过不断努力，迅速拓展市场，开发了许多新客户；同时， 公司为许多老客户提供更为优质的服务，保持公司核心竞争力。 公司 2023 年财务报告已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出 具众环审字〔2024〕1600116 号标准无保留意见的审计报告。2023 年度财务决算 情况如下: 一、报告期资产、经营及现金流量总体情况 2023 年 12 月 31 日公司总资产 532,160.35 万元，总负债 183,262.08 万元， 所有者权益 348,898.27 万元，归属于母公司所有者权益 308,499.31 万元。 2023 年度营业收入 277,060.44 万元，营业利润 36,482.97 万元，归属于母 公司所有者的净利润 27,462.42 万元。 2023 年度经营活动产生的现金流量净额 13,204.64 万元，投资活动产生的 现金流量净额 23,689.54 万元，筹资活动产生的 ...

中钢天源股份有限公司 2023 年，中钢天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"或"公司"）监事 会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，谨慎认真的履行 了自身职责，依法主动了解公司财务状况，审核公司 2023 年度披露的各期财务 报告，并发表了专项意见。对关联交易、利润分配、股权激励等事项进行了监督 检查，增强了对公司重大经营管理决策和执行情况的监督，维护了公司利益和全 体股东合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 2023 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开会议 5 次，其中 1 次为现场会议，1 次为现场结 合通讯会议，3 次为通讯会议，具体情况如下： | 序 | 时间 | | 届次 | 召开方 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 式 | | | 1 | 2023 4 | 年 | | 现场方 | 2022 年度监事会工作报告 | | | | | | | 2022 年度总经理工作报告 | | | | | | | 2022 年度财务决算及 2023 年度财 ...

中钢天源股份有限公司 2023 年年度报告全文 中钢天源股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 27 日 1 中钢天源股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人毛海波、主管会计工作负责人唐静及会计机构负责人（会计 主管人员）郦振国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能面临的风险及解决措施，敬请投资 者关注相关内容。 请投资者认真阅读本年度报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、 公司未来发展的展望"中对公司可能面临的风险及对策描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的 总股本 759,047,776.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.81 元 （含税），送红股 ...

中钢天源股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-010 中钢天源股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 中钢天源股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 608,065,592.59 | 606,508,782.42 | | 0.26% | | 归属于上 ...