华峰化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、财务 状况等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了 有效的监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将 2024 年度监事会工作情 况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了八次监事会会议，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 18 日，召开第八届监事会第十二次会议，审议通过 了： 1.《2023 年度监事会工作报告》； 2. 《2023 年年度报告》全文及其摘要； 3. 《2024 年第一季度报告》； 4. 《关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》； 5. 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》； 11. 《2023 年度利润分配的预案》； 12. 《内部控制自我评价报告》； 13. 《关于会计政策变更的议 ...

华峰化学股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展衍生品套期保值业务的背景 公司开展的衍生品业务与日常经营需求是紧密相关的。为提高公司应对外汇 波动风险的能力，防范汇率和利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增 强公司财务稳健性，有必要使用自有资金适度开展衍生品套期保值业务。 华峰化学股份有限公司及合并报表范围内子公司（以下简称"公司"或"公 司及子公司"），国际业务持续推进，外汇收支规模不断扩大。在人民币汇率双 向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务和相应衍生的外 币借款所面临的汇率和利率等风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟 开展以套期保值为目的的衍生品交易。 二、公司开展的衍生品套期保值业务概述 公司开展衍生品业务的目的仅限于套期保值，与其风险敞口的规模和期限匹配。 公司及子公司的衍生品套期保值业务通过由国家外汇管理局和中国人民银行批准的 金融机构开展，套期保值工具包括远期、掉期、期权等。公司及子公司拟进行衍生 品套期保值业务的交易金额不超过 15 亿人民币（或等值其他货币），该额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，交易额度在有效期内可 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-012 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提 请公司股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据 池服务能力等综合因素选择。 （三）业务期限 上述票据池业务的开展期限为 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起 至 2025 年年度股东大会召开之日止。 （四）实施额度 华峰化学股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过《关于 开展票据池业务的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务， 并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企 业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据 流动性管理的要求，该业务能全面 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-014 华峰化学股份有限公司 关于向金融机构申请授信及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过《关于 向金融机构申请授信及提供担保的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。 为满足公司日常生产经营及业务发展需求，公司及合并财务报表范围内子公 司预计 2025 年度拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 102.7 亿元的综合 授信额度，在此额度内由公司及合并财务报表范围内子公司根据实际资金需求进 行授信申请。 一、本次申请综合授信及担保的基本情况 （一）2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 102.7 亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及合并财务报表范围内子公司根 据实际资金需求进行授信申请。授信品种包括但不限于流动资金贷款、开具银行 承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务。具体业务品种、授信额度和授 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-013 华峰化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职 业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客 观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构 职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会提请公司股东大 会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商 确定相关的审计费用。 二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍 （一）机构信息 1．基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信2024年业 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-020 华峰化学股份有限公司 3.公司及子公司拟进行衍生品套期保值业务的交易金额不超过 15 亿人民币 （或等值其他货币），任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易 的相关金额）不超过上述额度。 4.公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于开展衍生品套期保值业务 的议案》，本议案不构成关联交易，无需提交公司股东大会批准。 5.本次开展的业务存在市场风险、流动性风险以及履约风险等多种风险因素。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 1．交易目的：为主动管理汇率和利率等波动风险、增强财务稳健性，公司 及子公司在严格遵守国家相关政策法规的前提下，拟根据市场情况选择合适的时 机开展衍生品交易业务，降低汇率和利率等波动对经营业绩的影响。 2．交易金额：公司及子公司拟进行衍生品套期保值业务的交易金额不超过 15 亿人民币（或等值其他货币），该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有 关于开展衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为对冲 ...