浙江海翔药业股份有限公司 2024 年年度报告 【披露时间】 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人许国睿、主管会计工作负责人姚冰及会计机构负责人（会计 主管人员）周海燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中化工行业的披露要求 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 9 | | 第三节 管理层讨论与分析 13 | | | 第四节 公司治理 40 | | | 第五节 环境和社会责任 58 | | | 第六节 重要事项 64 | | | 第七节 股份变动及股东情况 75 | | | 第八节 优先股相关情况 82 | | | 第九节 债券相关情况 82 | | | 第十节 财务 ...

浙江海翔药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 浙江海翔药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-020 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江海翔药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 486,432,558.84 | 528,463,890.64 | -7.95% | | 归属于上市公司股东 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-008 浙江海翔药业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日以现 场方式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监 事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会 议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事向董事会递交了关于独立性的自查报告和 2024 年度述职报 告，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 内容详见巨潮资讯网《2024 年度董事会工作报告》《董事会对独立董事独 立性评估的专项意见》《2024 年度独立董事述职报告》。 二、审议通过了《2024 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-011 浙江海翔药业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《2024 年度 利润分配预案》，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润为-330,267,195.37 元，母公司实现净利润 110,257,859.37 元。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按照 2024 年度母公司实现的净利润 提取 10%的法定盈余公积金 11,025,785.94 元。截至 2024 年 12 月 31 日止，公 司可供分配利润为 475,206,929.21 元(合并报表数 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 海翔药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8304 号 浙江海翔药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的海翔药业公司 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8302 号 浙江海翔药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海翔 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，海翔药业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江海翔药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"海翔药业"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对海翔 药业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，海翔药业按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 ...

目 录 | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 | 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | | 7 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | | 8 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 | | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8301 号 浙江海翔药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司）财务报表， 包括 2024 年 1 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8305 号 浙江海翔药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的海翔药业公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海翔药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海翔药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海翔药业公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 海翔药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江海翔药业股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，海翔药业由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用非公开发行方 式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 99,890,023 股，发行价为每 股人民币 10.28 元，共计募集资金 1,026,869,436.44 元，坐扣承销费和保荐费等 10,000,000.00 元(含税)后的募集资金为 1,016,869,436.44 元，已由主承销商国泰 海通证券股份有限公司于 2016 年 9 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。扣除承 销费及保荐费、律师费、会计师费用、登记费等发行费用 12,465,829.73 元后， 公司本次募集资金净额 1,014,403,606.71 元。上述募集资金到位情况业经天健会 计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕358 号)。公司根据法律、法规和规范性文件的规定对募集资金采取了专户存储管理。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使 ...