浙江海翔药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东 大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司持续健康、稳定 的发展。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）概括 2024 年度，国际局势动荡不安，贸易保护主义抬头；与此同时国内政策与 经济环境变革进入关键期，医化行业竞争态势愈发激烈，产品价格进一步下 挫。面对多重严峻挑战，公司坚持既定发展战略，持续夯实优势产品基础底 座，加大新产品研发，完善产品管线布局，拓宽未来发展空间；结合市场需求 动态调整产能配置，优化资源整合，提升"中间体+原料药+制剂"垂直一体化 竞争优势。报告期内，公司实现营业收入 19.38 亿元，同比下降 10.75%；实现 归属于上市公司股东净利润-3.30 亿元，同比增长 2 ...

户存储管理。 二、募集资金使用情况 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-019 浙江海翔药业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分 募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"总部研究院项目"达到 预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。本次部分募投项目延期事项在 董事会的审批权限范围，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 99,890,023 股，发行价为每股 人民币 10.28 元，共计募集资金 1,026 ...

2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 28 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕【8301】号 | | 注册会计师姓名 | 沈维华、严燕鸿 | 审计报告正文 审 计 报 告 天健审〔2025〕【8301】号 浙江海翔药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 海翔药业公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-017 浙江海翔药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭 证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币 7,000 万 元的自有资金进行证券投资，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内 任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额 度范围。 3、特别风险提示：公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市 场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等，敬请广大投 资者关注投资风险。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资 的议案》，为进一步提高公司资金使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求、 有效控制风险的前 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-015 浙江海翔药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易种类：浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 2、交易金额：任一时点外汇套期保值业务保证金、权利金最高余额不超过 6 亿美元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），任一交易日持有的 最高合约价值不超过 6 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额 度在授权期限内可以循环使用。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 流动风险、履约风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了 第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，同意公司及控股子公司使用不超过6亿美元（其他币种 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-018 浙江海翔药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因 此投资的实际收益不可预期。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，为强化资金流动性管理，提高自有资金的使用效率和收益水平，合理 利用闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下： 1、投资种类：确保安全性、流动性的前提下，适时投资于商业银行、证券 公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品，包括不限于银行理财产品、债券、 证券公司收益凭证、资产管理计划、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的产 品。 2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币 10,000 万 元的自有资金进行现金管理，在额度范围内可以循环使用，期限内任一时点的交 易金额（含前述投资的收益进行再投 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-009 浙江海翔药业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场方 式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事、高 级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有 效。会议由监事会主席陈敏杰先生主持，经过与会监事的充分讨论，会议审议通 过了如下议案： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 内容详见巨潮资讯网《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 公司 2024 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2024 年度实现营业收入 1,9 ...