（一）业务预算坚持存量挖潜、增量增效原则。 内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年度财务预算 风险提示：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度财务预算并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场 状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性， 请投资者特别注意。 一、预算编制原则 （二）资本性支出预算坚持效益优先、稳健经营原则。 （三）资金预算坚持资金保障、高效使用原则。 （四）成本费用预算坚持降本增效、成本领先原则。 二、预算编制的基本前提 （一）产销量 根据 2024 年经营计划安排确定。 （二）投资计划 根据 2024 年投资项目及规模分别确定。 （三）工资总额 按照同期工资总额增幅测算。 （四）销售价格 （一）营业收入 2024 年预计营业收入 287.23 亿元，同比升高 18.77 亿 元。主要是煤炭、铝产品销售价格升高及通辽 100 万风电、 阿拉善 40 万风电、阿巴嘎旗 50 万风电等项目投产的影响。 （二）营业成本 2024年预计营业成本 191.81 亿元，同比升高 8.74 亿元。 主要是煤炭产量剥离量增加、新项目投产以及考虑人工成本 涨幅影响。 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准内蒙古电投能源股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕124 号）核准，本公司由主承销商中信证券股份有 限公司采用向不超过 35 名特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票 32,000 万股，发行价为每股人民币 12.50 元，共计募集资金 400,000 万元，坐扣承销和保荐费用 4,264.15 万元（不含税），另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评 估费等与发行权益性证券直接相关 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…… 第 3—10 页 三、执业资质证书…………………………………………… 第 11—14 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-365 号 内蒙古电投能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称电投能源公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的电投能源公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供电投能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为电投能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024014 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第十二 次会议的通知。 2.会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式在通辽召开。 3.公司现有董事 9 名，共有 9 名董事参加会议并表决。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 1. 审议《关于聘任公司总经理的议案》； 根据《公司法》《内蒙古电投能源股份有限公司章程》有关规定 及公司提名委员会建议，现聘任张昊先生为公司总经理，王伟光先生 不再担任公司总经理，任期自董事会审议聘任通过之日起至第七届董 事会任期届满时止。 经核查，张昊先生具备高级管理人员的从业经验和任职资格，不 1 存在《公司法》规定的 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强内蒙古电投能源股份有限公司（简称"公 司"）信息披露工作管理，规范公司信息披露行为，保证公司 披露信息真实、准确、完整，维护公司股东特别是社会公众股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》和《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本办法。本办法适用于 公司及所属控股子公司。 第二条 本办法所称"信息披露"或"公告"，指公司或 者相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《上市规则》和深圳证券交易所其他规定，在符合中 国证监会规定条件的媒体上发布信息。 第三条 公司信息披露义务人包括公司及其董事、监事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破 1 时、公平地披露信 ...

内蒙古电投能源股份有限公司关联交易 管理办法 第一章 总 则 第六条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织） 和关联自然人。 第七条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公 司的关联法人（或者其他组织）： 第一条 为进一步加强内蒙古电投能源股份有限公司 （简称"本公司"或"公司"）关联交易管理，保证公司关 联交易的公允性，明确管理职责和分工，维护公司股东特别 是社会公众股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （简称"《上市规则"》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限 公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本办法。本办法适用于公司本部及所属单位。 第二条 关联交易指公司或者本公司所属单位与本公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，具体见第三章。 第三条 公司计划与财务部负责协调统筹公司及所属单 位的关联交易事项。各部门、各所属单位负责人为本部门或 单位关联交易业务 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司通过国家电投集团财务有限公司 为子公司提供委托贷款暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）2022 年度非公开 发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，就通过国家电投集团财务有限公司为子公司 提供委托贷款暨关联交易的事项进行了专项核查，并发表如下意见： 一、关联交易概述 为利用自身沉淀资金解决公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公 司（以下简称"霍煤鸿骏铝电公司"）、晋中电投晟辉智慧能源有限公司（以下 简称"晋中晟辉公司"）、达拉特旗那仁太新能源有限公司、伊金霍洛旗那仁太 能源有限公司、电投能源(赤峰)有限责任公司、内蒙古巴音新能源有限公司（以 下简称"巴音新能源公司"）、阿拉善右旗电投新能源有限公司（以下简称"阿 拉善右旗公司"）、扎鲁 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责 的原则，依法履行监事会职责，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、关联交易、股东大会召开程序以及公司董事、高级管理 人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 12 次会议，其中现场方式 2 次， 通讯方式 10 次，审议日常关联交易、利润分配、开展科研项目 等 24 项议案。监事会充分展现了规范履职的精神风貌和专业能 力。无论是现场会议还是通讯会议，监事会成员严格遵循议事规 则，确保每项议案的审议过程公开、公平、公正。注重与股东、 管理层和其他利益相关方的沟通与合作，及时回应关切，积极解 决问题，为公司的稳健发展提供了有力的保障。 （二）全面履职强化监督，推动公司高质量发展 监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法 1 律法规和 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司与北京融和云链科技有限公 司办理供应链金融业务暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公开 发行 A 股股票及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对公司与北京融和云链科技有限公司办理 供应链金融业务暨关联交易事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、关联交易概述 为拓宽融资渠道，盘活存量资产，打通上下游企业融资瓶颈，降低供应链条 融资成本，公司及所属单位拟在北京融和云链科技有限公司（以下简称"云链科 技公司"）办理供应链金融账单融资变现业务，用于满足上下游企业融资需求及 补充本公司流动资金，预计2024年内累计融资金额不超过10亿元。 公司与云链科技公司同受国家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电投 集团"）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督的基础上，对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 1 遵循的程度降低，根据内部控制 ...