融捷股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本报告根据 2023 年度的经营情况和财务状况编制，以融捷股份有限 公司及其纳入合并范围的子公司为报告主体（以下简称"公司"）。报告 详情如下： 一、基本经营情况 2023 年受新能源锂电池材料行业市场环境影响，公司主营的锂精矿产 品和锂盐产品价格持续下跌，导致公司锂矿采选业务和锂盐加工的收入与 业务利润下降。 2023年度，公司共实现营业总收入121,089.01万元，较上年同期减少59.53%； 利润总额 39,708.02 万元，较上年同期减少 85.22%；净利润 33,834.72 万元，较 上年同期减少 86.40%；归属于上市公司股东的净利润 38,033.83 万元，较上年同 期减少 84.41%。 其中，有色金属矿采选行业，2023 年选厂累计处理原矿 40.19 万吨，生产锂 精矿 6.49 万吨（折 6%品位），销售锂精矿 5.89 万吨（折 6%品位），实现营业收 入 72,199.51 万元。 有色金属加工及冶炼行业，2023 年生产及加工电池级锂盐约 2,524.20 吨， 销售锂盐 2,634.70 吨，实现营业收入 29,429.5 ...

经核查独立董事饶静女士、雷敬华先生的任职经历以及签署的相关自查报 告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 融捷股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 1 融捷股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，融捷股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对现任独立董事饶静女士和雷敬华先生提交的《独立董事关于 2023 年度独立性自查情况的报告》进行了审核，就其独立性情况进行了核查与 评估，并出具如下专项意见： ...

融捷股份有限公司 二、公司聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第八届董事会第六次会议、于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘中兴华所担任公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，公司独立 董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见。 三、会计师事务所履职情况 中兴华所按照《审计业务约定书》约定，遵守中国注册会计师审计准则及其 他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，对公司 2023 年度财务报告、2023 1 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了审核。 审计委员会对会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《融捷股份有限公司章程》等相关规定，融捷股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，融捷股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事按照 《公司法》《股票上市规则》《上司公司自律监管指引》《融捷股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"） 及《监事会议事规则》等有关法律法规、部门 规章、自律规则的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效 的行使职权，勤勉尽责地开展监事会各项工作，依法对公司财务进行检查，监督 董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，忠 实地维护本公司及全体股东的合法利益，为公司的规范运作和健康发展提供必要 的保障。现将 2023 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）监事会召开情况 2023 年度，监事会共召开了 5 次会议，会议的召集召开、表决程序符合相 关法律法规及《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。全体监事均出席了前 述会议，对所审议案均投了赞成票，监事会对报告期内的监督事项不存在异议。 具体会议召开及审议议案如下表： | 序号 | 届次 | | 会议时间 | | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

融捷股份有限公司公告（2024） 4、监事长黄江锋先生主持了本次监事会，董事会秘书列席了会议。 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-009 融捷股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事长黄江锋先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电 子邮件及手机短信方式同时发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开并表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 公司拟 ...

未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 融捷股份有限公司 2、未来三年（2024 年-2026 年）公司可以采用现金、股票、现金与股票相 结合或法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，应当采用现 金分红进行利润分配。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺 序。 3、在同时满足下列条件时，未来三年（2024 年-2026 年）公司可以实施现 金分红： （1）公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的 税后利润)为正值； （2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。 4、在满足公司章程规定的现金分红条件的情况下，未来三年（2024 年-2026 1 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司 章程》和《利润分配管理制度》的相关规定，公司应"以每三年为一个周期，制 定周期内股东分红回报规划，明确三年分红的具体安排和形式、现金分红规划及 期间间隔等内容"。现公司三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划已到期， 公司结合实际情况重新制定未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划，未 来 ...

融捷股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、专项说明 | | | | --- | --- | --- | | 二、附表 | 目 | 录 | 1 3 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 融捷集团为公司控股股东，公司与融捷集团共同投资构成关联交易。 3、会议审议情况 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-012 融捷股份有限公司 关于与关联方共同投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第八届 董事会第十五次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议 案》，公司拟与控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称"融捷集团"） 共同投资设立经营光伏储能业务控股子公司。 一、对外投资概述 1、主要内容 根据公司战略规划，公司拟与融捷集团共同投资设立经营光伏储能业务控股 子公司，该子公司注册资本 10,000 万元人民币，其中：公司认缴注册资本 5,100 万元，持股 51%；融捷集团认缴注册资本 4,900 万元，持股 49%。 2、关联关系 本次与关联方共同投资设立控股子公司已经公司独立董事专门会议审议确 认，并经公司第八届董事会第十五次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-008 融捷股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电 子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以通讯与现场相结合的方 式召开并表决。 3、本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，代表有表决权董事的 100%。其中，独立董事雷敬华先生以通讯方式出席会议。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 公司拟定 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总 1 融捷股份有限公司公告（2 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-014 融捷股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关规定，对 2023 年度合并 财务报表范围内的预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 现将有关情况说明如下： 1、本次计提资产减值准备和核销资产的依据和原因 公司本次计提资产减值准备是根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公 司的财务、资产和经营状况，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了 全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的 资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对公 司个别有确凿证据表明无法收回的应收账款进行了核销。 2、本次计提资产减值准备和核销资产情况 公司本报告期对各项资产进行充分评估后，按《企业会计准则》及公司相关 ...