广发证券股份有限公司 关于科华数据股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681号），公司于2023 年8月23日向不特定对象发行了14,920,680张可转换公司债券，发行价格为每张100 元，募集资金总额149,206.80万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 148,066.32万元，上述款项已于2023年8月29日全部到账。容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月30日出具了容 诚验字[2023]361Z0043号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储， 并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为科华数 据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）2023年向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于科华数据股份 有限公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。 根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规 定，经董事会核准，认为《科华数据股份有限公司2024年半年度报告（全文及其 摘要）》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及中国证监会的相关 规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容见本公告日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《科华数据股份有限公司2024年半年度报告全文》及《科华数据股份有限 公司2024年半年度报告摘要》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）第九届董事会 第十八次会议通知已于20 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及 实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司厦门科华慧云科技有限公司（以 下简称"科华慧云"）在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用 不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之 日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的 ...

关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 | 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期 信用损失为基础确认损失准备。 1、预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均 值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金 流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于 本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的 实际利率折现。 整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的 违约事件而导致的预期信用损失。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了真实、准确、客 ...

| 广东科云辰航计 | 控股子公 | 其他应 | | | | | | 资金往来及 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 算科技有限责任 | 司 | 收款 | 5,124.64 | | -1,942.64 | 3,182.00 | | 利息 | 来 | | 公司 | | | | | | | | | | | 广州德昇云计算 | 全资子公 | 其他应 | 50,898.79 | 5,790.00 | | 5,130.00 | 51,558.79 | 资金往来 | 非经营性往 | | 科技有限公司 | 司 | 收款 | | | | | | | 来 | | 广州德昇云计算 | 全资子公 | 其他应 | 1,814.26 | | | | 1,814.26 | 资金往来及 | 非经营性往 | | 科技有限公司 | 司 | 收款 | | | | | | 利息 | 来 | | 厦门华睿晟智能 | 全资子公 | 其他应 | | | | | | | 非经营性往 | | 科技有限责任公 | 司 | 收款 | 9,729.45 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开了第九 届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构， 该议案尚需提交本公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务 院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总 额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电 子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制 ...

| 证券代码: | 002335 | 证券简称: 科华数据 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 科华数据股份有限公司 存款，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的 行为，不影响募投项目的正常进行。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 尽管公司购买的以上理财产品属于安全性高的低风险投资产品，但现金管理主 要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响， 存有一定的系统性风险，同时该投资受市场波动影响存在收益不能达到预期的风险。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 9 月 13 日召开第九届 董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元的闲 置募集资金进行现金管理， ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 二、备查文件 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2024年8月19日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议由公 司董事长陈成辉先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、出席会议的董事经审议，一致通过了《关于不向下修正"科数转债"转 股价格的议案》。 截至2024年8月19日，公司股票已触发"科数转债"转股价格的向下修正条款。 鉴于"科数转债"发行上市时间较短，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、 市场环境等多重因素，以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全 体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正"科数转债"转股价格。下一 触发转股价格修正条款 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于不向下修正"科数转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要提示内容： 二、可转换公司债券转股价格调整情况 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为34.67元/股。 根据公司2024年5月25日披露的《关于调整"科数转债"转股价格的公告》， 鉴于公司实施2023年度权益分派，以公司2023年权益分派实施时股权登记日的总 股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），不送红股， 不以资本公积转增股本，因此"科数转债"的转股价格从34.67元/股调整为34.55 元/股，调整后的转股价格自2024年5月31日起生效。 三、科数转债转股价格向下修正条款 根据《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"），公司本次发行的可转换公司债券转股价格向 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"科数转债"将于 2024 年 8 月 23 日按面值支付第一年利息，每 10 张 "科数转债"（面值 1,000 元）利息为 3.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 8 月 22 日； 3、除息日：2024 年 8 月 23 日； 4、付息日：2024 年 8 月 23 日； 5、"科数转债"票面利率：第一年为 0.30%，第二年 0.50%，第三年为1.00%， 第四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%； 6、"科数转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 22 日，凡在 2024 年 8 月 22 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 8 月 22 日卖出本 ...