广发证券股份有限公司 关于科华数据股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科华数据股份有限公 司（以下简称"科华数据"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对公司开展远期结售汇业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外，随着公司在海外市场的不断拓 展，外币结算业务量也在逐步增加，主要以美元、欧元结算为主。为规避和防范 汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司（含合并报表范围内的子公司） 拟开展远期结售汇业务。 二、拟开展远期结汇业务的基本情况 1、交易金额 公司（含合并报表范围内的子公司）的远期结售汇业务仅限于实际业务发生 的币种（主要币种为美元、欧元），年累计金额不超过等值人民币 10 亿元。 2、资金来源 公司（含合并报表范围内的子公司）自有资金，不涉及募集资金。 3、授权及额度 公司董事会授权董事长及其授权人根据公司 ...

董事会审计委员会工作细则 科华数据股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 （2024 年 4 月修订） （第九届董事会第十二次会议审议修订） 第四条 审计委员会成员由当届董事会三名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且应当具备履行审计委员会工作职责 的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第七条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 - 1 - 董事会审计委员会工作细则 第一条 为充分发挥公司董事会决策功能，提高董事会的效率，健全董事会 的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《科华 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 科华数据股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） （第九届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《科华数据股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 薪酬与考核委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行职 责，不受公司其他部门或个人的干预。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会成员由当届董事会三名董事组成，其 ...

广发证券股份有限公司 关于科华数据股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"广发证券"）作为科华 数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性 文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1681 号《关于同意科华数据股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司于 2023 年 8 月向 不特定对象发行可转换公司债券 14,920,680 张，每张面值为人民币 100 元，应募 集资金总额为人民币 149,206.80 万元，根据有关规定扣除发行费用 1 ...

审计报告 科华数据股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0335 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 138 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[20 ...

未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 科华数据股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 公司为进一步落实股利分配政策，规范公司现金分红，增强现金分红透明度， 维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 （证监会公告[2023]61 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -主板上市公司规范运作》、公司章程的有关规定，特制定本规划。 第一条 本规划的制定考虑因素 公司综合分析盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融 资环境等因素，以及充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在平衡股东的合 理投资回报和公司长远发展的基础上进行规划。 第二条 本规划的制定原则 本规划的制定应符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定，充分重视对 投资者的合理投资回报，认真听取投资者（特别是中小投资者）、独立董事和监 事的意见，兼顾全体股东的整体利益、公司的长远利益及可持续发展，利润分配 政策应保持连续性和稳定性。 第三条 本规划的具体内容 4、公司未来十二个月内无重大对外 ...

科华数据股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 科华数据股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）监 事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要 求，依法独立履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、 重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施 了有效监督，较好地保障了公司、股东和员工的合法权益，促进公司规范运作、 健康发展。现将2023年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、定期组织召开会议,依法履行监督职责 2023年度，科华数据监事会召开了6次监事会会议，均由监事会主席召集并 主持,全体监事全部出席会议。会议召集、召开、表决程序等符合《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。详情如下： （一）2023年3月7日公司九届监事会第二次会议在厦门市火炬高新区火炬园 马垄路457号公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发 行可转换公司债券条件的议案》、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》、《关于修订公司向不特定对象 ...

广发证券股份有限公司关于 科华数据股份有限公司及控股子公司 使用闲置自有资金购买短期理财产品的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科华数据股份有限公 司（以下简称"科华数据"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品事项进 行了核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金购买短期理财产品的基本情况 （一）投资目的：为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求 和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，合理利用部分暂时闲置自有资金， 充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。 （二）投资金额：公司使用不超过人民币 10 亿元自有资金购买短期理财产 品，在上述额度内资金可以滚动使用。在额度有效期内，任一时点的投资金额（含 以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。资金来源 为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）闲置自有资金。 （ ...

科华数据股份有限公司（以下简称"公司"或"科华数据"）于2024年4月25 日召开了第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关 于全资子公司开展融资租赁业务的议案》，公司及全资子公司北京云著科技有限公 司（以下简称"北京云著"）拟通过与工银金融租赁有限公司（以下简称"工银金 租"）以直租（联合承租）的方式开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元），期限不超过60个月（含60个月），并授权公司经营管理 层负责具体项目的实施等相关事宜。现将有关情况公告如下： 一、融资租赁情况概述 为进一步盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、满足资金需求， 公司及全资子公司北京云著科技有限公司拟与工银金融租赁有限公司以直租的方 式开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币30,000万元（含30,000万元）,期限不 超过60个月（含60个月），并授权公司经营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。 本议案不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定。该交易额 ...

会计师事务所选聘制度 科华数据股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范科华数据股份公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所的工 作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制 度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在 董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条 ...