根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会的规范运 作，经公司股东提名，2024 年 10 月 25 日公司召开第六届监事会第 1 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-037 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于股东代表监事辞任暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞任的情况 近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会股东代表监事高绍丹女士因已达到法定退休年龄，申请 辞去公司股东代表监事职务，辞职后高绍丹女士不再担任公司任何职 务。 根据《公司法》和公司《公司章程》的相关规定，上述监事辞职 导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大 会选举产生新任监事之日起生效。 公司及监事会对高绍丹女士在担任监事期间为公司所做的贡献 表示衷心的感谢！ 二、补选监事的情况 八次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，监事会同意提名王 ...

第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-033 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件形式发出， 于 2024 年 10 月 25 日上午在珠海市香洲区西九大厦十八楼大会议室 以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参 加表决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议 通过了《2024 年第三季度报告全文》 公司全体董事、监事和高级管理人员对 2024 年第三季度报告做 出保证公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q3 2024 was ¥85,875,630.30, a decrease of 12.72% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥16,744,960.16, down 44.57% year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,520,956.07, reflecting a 48.70% decline compared to the previous year[3] - The total operating revenue for Q3 2024 was CNY 263,919,588.66, a decrease of approximately 10.43% compared to CNY 294,683,545.82 in the same period last year[13] - The total operating profit for the quarter was CNY 65,329,488.34, down from CNY 103,689,968.12, reflecting a decline of approximately 37%[14] - The company reported a total comprehensive income of CNY 52,347,933.90 for the quarter, compared to CNY 72,229,305.63 in the previous year, indicating a decline of about 27.5%[15] - Basic earnings per share were CNY 0.1375, down from CNY 0.2135, representing a decrease of approximately 35.5%[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥2,114,427,784.06, representing a 2.44% increase from the end of the previous year[3] - The company's total assets included cash and cash equivalents of CNY 285,408,318.14, up from CNY 217,232,347.03 at the beginning of the period[11] - The accounts receivable decreased significantly to CNY 276,256,871.02 from CNY 540,570,111.63, indicating improved collection efforts[11] - The total liabilities increased to CNY 417,745,780.04 from CNY 371,640,198.18, reflecting a rise of about 12.39%[13] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 1,679,292,027.44, slightly up from CNY 1,674,915,419.30, indicating a growth of approximately 0.22%[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 23.47% to ¥349,374,105.79[3] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 349,374,105.79, an increase from CNY 282,955,158.23 in Q3 2023, reflecting a growth of approximately 23.5%[17] - The total cash outflow from operating activities was CNY 1,316,733,216.40, down from CNY 1,793,184,849.73 in Q3 2023, indicating a decrease of approximately 26.5%[17] - Cash received from sales of goods and services was CNY 1,573,603,218.81, compared to CNY 1,672,096,453.31 in the previous year, reflecting a decrease of about 5.9%[16] - The company reported cash inflow from other operating activities of CNY 92,502,799.55, compared to CNY 394,121,749.66 in the previous year, reflecting a decline of about 76.6%[17] Financial Position Changes - The company reported a significant increase in monetary funds by 31.38% to ¥285,408,318.14 due to bank loans received[4] - The company's trading financial assets rose by 70.31% to ¥330,157,267.10, attributed to the purchase of financial products[4] - The company experienced a 738.63% increase in current liabilities due to financing lease and bank loan increases[4] - Long-term borrowings increased by 195.84% to CNY 148,733,805.28 primarily due to increased bank loans at Wuhan Hengji Daxin[8] - The company repaid all bonds, resulting in a 100% decrease in payable bonds to CNY 0[8] - Long-term payables surged by 16,021.34% to CNY 16,121,338.00 due to increased financing lease back transactions at Wuhan Hengji Daxin[8] Expenses and Impairments - Financial expenses rose by 49.01% to CNY 5,249,038.47, attributed to decreased exchange gains and interest income[8] - The company incurred financial expenses of CNY 5,249,038.47, an increase of 49% from CNY 3,522,642.68 year-over-year[14] - Credit impairment losses skyrocketed by 24,563.73% to CNY -15,855,710.79, reflecting increased bad debt provisions for accounts receivable[8] - The net loss from credit impairment was CNY -15,855,710.79, compared to CNY -64,287.55 in the previous year, indicating a significant increase in losses[14] - The company reported a 56.92% decrease in income tax expenses to CNY 6,543,116.46 due to a reduction in total profit compared to the same period last year[8] Inventory and Costs - The total operating costs for Q3 2024 amounted to CNY 194,193,283.61, down from CNY 200,077,010.16, reflecting a reduction of about 2.93%[13] - The inventory decreased to CNY 3,227,017.44 from CNY 3,716,624.50, showing a decline of about 13.15%[12] - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 110,221,719.44 from CNY 132,237,223.13, a reduction of approximately 16.67%[12]

一、回购股份的进展情况 1 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-032 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于回购公司股份进展及首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 23 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份,用于维护公司价值及股东权益所必需，回购股 份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总 额不低于人民币 750 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 6.20 元/股（含），回购股份的期限为董 事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司刊登于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-031 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份后续 将用于出售，出售将按照相关规则要求进行。 3、回购股份金额：不低于人民币 750 万元（含），不超过人民币 1,500 万 元（含）。 4、回购股份价格：不超过人民币 6.20 元/股（含），该价格未超过公司董 事会审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购股份数量：按照回购资金总额的上下限及回购价格上限 6.20 元/股 测算，预计回购股份数量约为 1,209,677 股至 2,419,354 股，约占公司目前总股 本的 0.30%至 0.60%，具体以回购股份期满时实际回购的股份数量为准。 6、回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 ...

持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 23 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关 于回购公司股份的议案》具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日刊载 于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第九次会议决议公 告》（公告编号：2024-028）、《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-029）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等相关规定，现将披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即：2024 年 9 月 23 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条 件股东的名称及持股数量、比例公告如下： 1 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-030 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于回购事项前十大股东及前十大无限售股东 数量。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-028 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第九次 会议决议。 特此公告。 1 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第九次会议通知于 2024 年 9 月 18 日以书面、电话、口 头通知等形式发出，于 2024 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开，会议 应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。 本次会议经通讯表决，形成如下决议： 一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于回购公司股份的议案》 本次回购公司股份方案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日刊 载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co ...

2、回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份后续 将用于出售，出售将按照相关规则要求进行。 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-029 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）发行的人民币普通股（A 股）股票。 3、回购股份金额：不低于人民币 750 万元（含），不超过人民币 1,500 万 元（含）。 4、回购股份价格：不超过人民币 6.20 元/股（含），该价格未超过公司董 事会审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购股份数量：按照回购资金总额的上下限及回购价格上限 6.20 元/股 测算，预计回购股份数量约为 1,209,677 股至 2,419,354 股，约占公司目前总股 本的 0.30%至 0.60%，具体以回购股份期满时实际回购的股份数量为准。 6、回购股份期限：自董事会审议通过本次回 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-05 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | □电话会议 | | | ☑其他： | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 行，面向全体投资者 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日采用网络远程方式进 | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 15:30-16:30 | | | 地点 | 全景网https://rs.p5w.net/ | | | | ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-027 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于在下属子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司对外担保的余额合计占公司最近一期经审计净资产的15.25%， 其中有对资产负债率超过70%的子公司担保。公司对外担保均为公司及子公司之 间相互提供的融资担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者关注担保 风险。 （一）担保事项基本情况 一、担保情况概述 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司"） 于2024年4月20日召开第六届董事会第六次会议审议并通过了《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司预计提供担保额度合 计不超过人民币（或等值外币）78,690万元，公司及子公司可在授权 期限内针对合并报表范围内各级公司（含现有、新设立或通过收购等 方式取得）的实际业务发展需求，在担保额度内调剂使用。 担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司 ...