齐峰新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 齐峰新材料股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 l 齐峰新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李学峰、主管会计工作负责人张淑芳及会计机构负责人（会计主管人员） 高媛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者及相关人士 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、战 略、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 1、主要原材料价格风险。公司产品主要原材料为钛白粉和木浆（阔叶木浆、针叶木 浆）。主要原材料供应价格的变化和汇率变动都将影响公司成本，从而影响本公司经营业 绩。 2、市场同行业竞争风险。目前，全国共有装饰原纸企业十余家，多数生产规模较 小，但少数国内企业通过合资、进 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥861,909,335.11, representing an increase of 8.27% compared to ¥796,099,694.54 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥51,180,656.39, a significant recovery from a loss of ¥1,832,218.97 in the previous year, marking a growth of 2,893.37%[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥47,686,316.53, compared to a loss of ¥6,833,601.76 in the same period last year, reflecting a growth of 797.82%[5]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 51,526,033.98, a significant increase compared to a net loss of CNY 1,573,471.96 in the same period last year[17]. - Operating profit reached CNY 58,936,876.97, compared to CNY 276,428.20 in Q1 2023, indicating a strong operational performance[17]. - The total comprehensive income for the period was CNY 51,526,033.98, contrasting with a loss of CNY 1,573,471.96 in the previous year[18]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.10, compared to CNY 0 in Q1 2023[18]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥86,141,849.52, down 23.71% from ¥112,920,823.75 in the previous year[5]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 86,141,849.52, down from CNY 112,920,823.75 in the previous year[18]. - Cash and cash equivalents rose to ¥696,382,450.41 from ¥465,612,916.65, showing improved liquidity[12]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 548,061,517.64, up from CNY 502,573,872.08 at the end of Q1 2023[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,171,549,238.00, an increase of 3.16% from ¥5,013,152,979.76 at the end of the previous year[5]. - Total assets increased to ¥5,171,549,238.00 from ¥5,013,152,979.76, reflecting growth in the company's financial position[14]. - Total liabilities increased to ¥1,384,334,286.83 from ¥1,277,464,062.57, indicating a rise in financial obligations[14]. - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥3,783,766,512.71 from ¥3,732,585,856.32, demonstrating an increase in shareholder value[14]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,044[10]. - The largest shareholder, Li Xuefeng, holds 16.31% of the shares, amounting to 80,695,965 shares[10]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs decreased to ¥805,739,426.20 from ¥808,960,188.71, reflecting a reduction in operating expenses[16]. - Research and development expenses increased to ¥30,278,786.45, up from ¥26,201,943.24, indicating a focus on innovation[16]. Non-Recurring Gains and Losses - The company reported a total of 3,494,339.86 in non-recurring gains and losses after tax adjustments[7]. - The company received government subsidies amounting to ¥686,747.50, which are closely related to its normal business operations[7]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to ¥663,535,658.44 from ¥688,281,535.44, suggesting changes in credit terms or sales volume[12]. - Inventory levels increased to ¥526,496,892.39 from ¥447,110,379.88, indicating potential growth in production or sales[12]. Tax and Audit - The company incurred a total income tax expense of CNY 11,825,642.87, compared to CNY 3,256,576.13 in the same period last year[17]. - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[20].

齐峰新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市 公司规范运作》等有关规定，齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司在任独立董事宫本高、王新以及夏洋的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独 立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 齐峰新材料股份有限公司 董事会 二○二四年四月十三日 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-017 齐峰新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 决定召开 2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:30； 2、网络投票日期、时间：2024 年 5 月 7 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 7 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15： 00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9: ...

齐峰新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准的无保留意见审计报告上会师报字(2024)第 2351 号。会计师的审计意见 是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、经营成果、资产状况和现金流量情况分析 （二）资产状况分析 (一)公司 2023 年度经营成果分析 本年度实现营业收入 36.61 亿元，比去年同期增长 17.39%，实现归属于母 公司股东的净利润 23,677.99 万元，比去年同期增长 2690.93%。 报告期内公司根据市场需求，持续优化产品结构，有效推进降本增效措施， 公司产品竞争力进一步提升，客户需求旺盛，公司产销量明显增加以及原材料价 格同比下降，使公司经营利润同比大幅提升。 1、营业收入同比增长 17.39%，营业成本同比增长 9.58%。主要原因是报告 期内公司优化产品结构，产品竞争力进一步提升，客户需求旺盛 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-013 齐峰新材料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司(以下称"公司")于2024年4月1日以邮件、传真、 送达等方式发出召开第六届监事会第七次会议的通知，会议于2024年4月11日在 公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际到会3名，董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席刘永刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案将提交2023年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 在报告期内，本年度实现营业收入36.61亿元，比去年同期增长17.39%，实现归 属于母公司股东的净利润2 ...

齐峰新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （夏洋） 各位董事： 2023 年 7 月 14 日，本人被选举为齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事。2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生产、经营 情况，按时出席公司 2023 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案，忠实履 行独立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年本 人任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 女，1982 年出生，大学本科学历，山东路和桥律师事务所合伙人。 2023 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （二）出席董事会专门委员会情况 2023 年任职期间，本人未出任董事会专门委员会委员，未出席董事会专门 委员会会议。 （三）独立董事专门会议情况 2023 年任职期间，公司召开独立董事专门会议 1 次，根据候选人的教育背 景、专业能 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-016 齐峰新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第六 届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高 资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并在有效控制风险的前 提下，公司及子公司使用不超过 12 亿元人民币（可循环滚动使用）的自有闲置资金 购买低风险、高流动性的金融机构理财产品,具体情况公告如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲 置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额，拟 用于购买理财产品的投资额度不超过 12 亿元人民币（可循环滚动使用）。 （三）投资方式：投资品种为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性高、 流动性好、期限在 ...

齐峰新材料股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2352 号 1 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 上会师报字(2024)第 2352 号 齐峰新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了齐峰新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 2 我们认为，贵公司于 ...

齐峰新材料股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2351 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2024)第 2351 号 齐峰新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了齐峰新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断 ...