齐峰新材料股份有限公司 2024 年度金融衍生品交易计划书 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资或控股子公司为 实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，拟开展以套期保值为 目的的金融衍生品投资业务（包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品 的组合）。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、 法规的规定，本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、金融衍生品交易目的 公司及控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务(包括贸易项下 外汇资金收付、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等)。当汇率出现 较大波动时，汇兑损益会对公司造成一定影响。为了规避外汇市场的风险、降低 外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司 拟利用衍生金融品交易业务来规避汇率风险。 二、金融衍生品交易品种 公司及公司全资或控股子公司拟通过开展金融衍生品业务来减小、规避因外 汇结算、汇率波动等形成的风险，操作的金融衍生品业务主要包括：远期结汇、 远期售汇、货币期权等产品。 3、信用风险：本方案交易区间控制在 12 个月之内，分批、分阶段实施，交 易对方 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-012 齐峰新材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司(以下称"公司")于2024年4月1日以邮件、传真、送达 等方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于2024年4月11日在公司会议 室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员 列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详 见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。公司独立董事将 1 在公司2023年度股东大会上进行述职。 该议案将提交2023年度股东大会审议。 3、审议通过了《2023年度财务决算报告》 1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《2023 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 齐峰新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-014 齐峰新材料股份有限公司 关于公司及子公司提供担保的公告 一、 担保情况概述 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024年4月11日，齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"齐峰新材"） 召开了第六届董事会第七次会议，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票的表决结 果审议并通过了《关于公司及子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审 议。 为保证公司及子公司淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称"淄博欧木"）、广 西齐峰新材料有限责任公司（以下简称"广西齐峰"）的生产经营，公司与子公司淄 博欧木拟相互提供担保，在2024年度至2024年度股东大会召开期间提供总额不超过30 亿元的担保。公司为子公司广西齐峰提供担保，在2024年度至2024年度股东大会召开 期间提供总额不超过5亿元的担保。 二、担保额度预计情况 单位：万元 | | | | 被担保方 | | | | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年 设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会 要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会 计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、 投资机构的高度认可。 齐峰新材料股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，齐峰新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2.人员信息 首席合伙人为张晓荣先生。截至 2023 年末，上会拥有合伙人 108 名、注册 会计师 506 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 ...

齐峰新材料股份有限公司 （宫本高） 各位董事： 2023 年 7 月 14 日，本人被选举为齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事。2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生产、经营 情况，按时出席公司 2023 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案，忠实履 行独立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年本 人任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人宫本高，1970 年出生，经济学硕士，中国注册会计师，国际注册内部审 计师。1990 年参加工作，1991 年调入山东理工大学，现任山东理工大学计划财 务处处长、山东理工大学教育发展基金会副理事长、山东理工大学资产经营有限 公司监事。 2023 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 2023 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董 事的要求，独立公正 ...

齐峰新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了齐峰新材料股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了审计报 告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 2351 号）。在此基础上，我们审核了后附的 贵公司管理层编制的"齐峰新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管 指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 12 月修订）》 （深证上〔2023〕1203 号）的规定，编制后附的汇总表，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇 ...

齐峰新材料股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 公司董事会审计委员会对续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的相关事项进行了审查，认为：其在执业资质、独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求；在担任公 司 2022 年度审计机构期间，上会会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵 循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2022 年度财务报告审计的 各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度审计机构。 在执行审计工作的过程中，董事会审计委员会于审计工作开始前与会计师事 务所讨论审计性质及服务范围；就关键审计事项进行了充分讨论和交流；与会计 师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划，督促其在约定 时限内提交审计报告。董事会审计委员会审议通过了年度报告、财务决算报告、 内部控制自我评价报告等议案，并同意提交董事会审议。 四、总体评价 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 ...

齐峰新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，监事会以《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定为依据，从切实维护公司及股东 的权益出发，认真履行职责。报告期以来，监事会对公司生产经营活动、财务状 况、重大决策、股东大会召开程序进行了认真检查，对公司依法规范运作以及董 事、高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起 到了积极的作用，维护了公司及股东的合法权益。本着对全体股东负责的精神， 现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）监事会会议情况： 2023 年度，监事会共召开十次会议，主要内容如下： 1、2023 年 3 月 6 日，公司第五届监事会第十三次会议召开，会议审议并通 过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2023 年度向 特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》、《关 于公司与李学峰签署<附条件生效的股份认购协议>的议 ...

齐峰新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王新） 各位董事： 2023 年 7 月 14 日，本人被选举为齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事。2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生产、经营 情况，按时出席公司 2023 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案，忠实履 行独立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年本 人任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王新，1961 年出生，高级工程师，于 2021 年 9 月从山东金岭矿业股份 有限公司退休。现任金晶科技独立董事、威龙股份独立董事。 2023 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 2023 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董 事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会 议期间，本人认 ...