证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-075 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 董事会 2023年11月15日 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东新希望 投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）面向专业投资者非公开发行可交 换公司债券事项已于2023年9月取得深圳证券交易所《关于对新希望投资集团 有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（深证函[2023]641 号），并于2023年10月23日办理完成非公开发行可交换债券股份质押手续。具 体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体 披露的《关于股东拟办理非公开发行可交换公司债券股份质押的公告》（公告 编号：2023-068）、《关于股东完成办理非公开发行可交换公司债券股份质押 的公告》（公告编号：2023-069）。 公司于近日收到新投集团通知，新希望投资集团有限公司2023年面向专业 投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）已于2023年11月14日完成发行， 债券简称"23新乳EB"，债券代码"117213.SZ"，实 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-074 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 截至公司发出召开 2022 年年度股东大会通知公告时，卢华基先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺将积极报名参加最近一次独立 董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。近日，公司接到卢 华基先生的通知，卢华基先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市 公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁 发的《上市公司独立董事资格证书》。 特此公告。 1 新希望乳业股份有限公司 董事会 新希望乳业股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议、2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年 度股东大会，审议通过选举卢华基先生为第三届董事会独立董事，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年（即 2023 年 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 新希望乳业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他：线上交流会 申万宏源证券、华西证券、华创证券、开源证券、中邮证券、华安证券、中信建 投、东兴证券、兴业证券、长江证券、太平洋证券、中金公司、中信证券、民生 证券、招商证券、国联证券、国海证券、方正证券、南方基金、华富基金、平安 参与单位 基金、安信基金、银河基金、广发基金、万家基金、财通资管、嘉实基金、工银 瑞信、建信基金、长城基金、太保资产等 时间 2023 年10月31 日15:00-16:00； 地点 新希望乳业股份有限公司会议室，线上交流 董事会秘书、总裁助理：郑世锋 上市公司接待 财务总监：褚雅楠 人员姓名 董事会办公室：陈宇航 公司经营情况介绍：2023 年1-9月份公司主要指标持续稳健增长，前 三季度实现累计营业收入 81.94 亿元，同比增长 9.55%；归属于上市 公司股东净利润 3.81 亿元，同比增长 22.78%；归属于上市公司股东 扣非净利润 3.91 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 8,193,900,642.39, an increase of 9.55% compared to CNY 7,479,898,772.11 in the same period last year [2]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 391,413,829.32, up 23.83% from CNY 315,993,635.95 in Q3 2022 [6]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.44, compared to CNY 0.36 in the same quarter last year, indicating a 22.22% increase [8]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 380,879,484.35, an increase of 22.73% from CNY 310,216,594.89 in the previous year [6]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 116,766,955.43 for Q3 2023, compared to CNY 43,129,497.48 in Q3 2022, reflecting a significant increase [8]. - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥2,895,758,108.37, representing a 7.25% increase compared to the same period last year [24]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥144,220,962.88, up 19.08% year-over-year [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥161,600,130.04, reflecting a significant increase of 54.39% compared to the previous year [24]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.17, which is a 21.43% increase compared to the same period last year [24]. Assets and Liabilities - The total liabilities decreased to CNY 6,560,664,682.74 from CNY 6,824,683,089.70, reflecting a reduction of 3.86% [2]. - The company's total equity increased to CNY 2,748,363,436.12, up from CNY 2,665,386,174.86, representing a growth of 3.11% [2]. - The long-term borrowings increased to CNY 1,839,502,022.21 from CNY 1,594,500,000.00, representing a growth of 15.38% [2]. - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥9,309,028,118.86, a decrease of 1.91% from the end of the previous year [24]. - The company's long-term payables decreased by 84.58%, primarily due to reclassification of certain obligations [26]. - The company's short-term borrowings decreased by 31.48% to ¥567,281,390.99, indicating improved liquidity management [26]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the current period is CNY 1,195,929,850.95, an increase of 71.5% compared to CNY 698,580,968.41 in the previous period [9]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 9,007,319,085.10, up from CNY 8,295,687,195.36, reflecting a growth of 8.6% [9]. - The cash outflow from operating activities increased to CNY 7,811,389,234.15 from CNY 7,597,106,226.95, representing a rise of 2.8% [9]. - The net cash flow from investing activities was -CNY 398,939,814.65, an improvement from -CNY 521,857,415.25 in the previous period [11]. - Cash inflow from financing activities decreased to CNY 1,828,145,456.12 from CNY 1,850,240,677.44, a decline of 1.2% [11]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 709,282,638.09, worsening from -CNY 227,450,811.72 in the previous period [11]. - The ending cash and cash equivalents balance increased to CNY 513,513,139.64 from CNY 461,421,435.74, marking a growth of 11.3% [11]. - The company's cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥1,195,929,850.95, showing a substantial increase of 71.19% year-over-year [28]. - The company experienced an increase in income tax expenses by 83.87%, amounting to ¥60.38 million, attributed to improved profitability across dairy subsidiaries [41]. - Cash flow from operating activities improved, with net cash inflow from operating activities increasing year-on-year due to changes in inventory and operating payables [40]. Expenses - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to CNY 34,971,962.71, a rise from CNY 32,441,765.77 in Q3 2022, showing an increase of 15.61% [6]. - The total operating costs for Q3 2023 were CNY 7,716,489,138.10, up from CNY 7,211,353,939.70, marking a 7.00% increase [6]. - Investment income decreased by 62.27% to ¥17.42 million from ¥46.17 million year-on-year, primarily due to a decline in investment income from joint ventures and dividends from other equity instruments [41]. - The fair value change income showed a significant loss of ¥11.94 million, a decrease of 137.05% compared to a gain of ¥32.22 million in the previous year [41]. - The company recorded a significant increase in asset disposal losses, with a year-on-year increase attributed to higher numbers of cattle being culled and a decrease in selling prices [35]. Strategic Focus - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development as part of its growth strategy moving forward [38]. - The company reduced short-term borrowings and current portion of non-current liabilities as part of its strategy to repay bank loans based on operational needs [40]. - The company received government subsidies amounting to ¥19.24 million during the current period, contributing positively to its financial performance [39]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 16,639, with the largest shareholder, Universal Dairy Limited, holding 64.68% [36].

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-071 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出召开第三届监事会第三次会议的通知，并于 2023 年 10 月 27 日在成都市锦江区金石路 366 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开了第三届监事会第三次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案，并形成如下决议： 1、审议并通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制 和审核的本公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-073 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于福州澳牛收购项目进展的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1 提名权、退出机制、转让限制、回购、税务等条款达成一致修改意见，并形成《< "福州澳牛"之投资合作协议>的补充协议》（以下称"本协议"），拟以签订补充 协议形式予以明确。 2023 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了"关于签订 《关于"福州澳牛"之投资合作协议》的补充协议的议案"，同意公司签订本协 议。2023 年 10 月 27 日，公司与相关方签订了本协议。 本协议的签订不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经过股东大会批准，亦不构成关联交易。 二、本协议的签订方 1、甲 方： 2019 年 8 月 12 日，新希望乳业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）与叶松景签署了《关于"福州澳牛"之投资合作协议》（以下简称"《投 资合作协议》"）。本公司根据 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-070 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第四次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地点 为成都市锦江区金石路 366 号公司会议室。会议通知于 2023 年 10 月 24 日以 邮件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议由董事长席刚先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事、高级管理 人员列席了会议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议 的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 1. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-069 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于股东完成办理非公开发行可交换公司债券股份 质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 新希望投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）持有新希望乳业股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）134,393,946股股票，占本公司总 股本的15.52%。本次股票质押后，新投集团累计质押股票116,640,000股，占其所 持有本公司股数的86.79%，占本公司总股本的13.47%。 新投集团及其一致行动人合计持有本公司694,393,946股股票，占本公司 总股本的80.20%。本次股票质押后累计质押股票116,640,000股，占新投集团及其 一致行动人共同持有公司股数的16.80%，占本公司总股本的13.47%。 一、股东拟发行可交换公司债券的情况 新投集团于2023年9月取得深圳证券交易所《关于对新希望投资集团有限公 司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（深证函[2023] ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-068 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于股东拟办理非公开发行可交换公司债券股份 质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重 要内容提示： 新希望投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）持有新希望乳业 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）134,393,946股股票，占本公 司总股本的15.52%。本次股票质押后，新投集团累计质押股票116,640,000股， 占其所持有本公司股数的86.79%，占本公司总股本的13.47%。 新投集团及其一致行动人合计持有本公司694,393,946股股票，占本公 司总股本的80.20%。本次股票质押后累计质押股票116,640,000股，占新投集团 及其一致行动人共同持有公司股数的16.80%，占本公司总股本的13.47%。 一、股东拟发行可交换公司债券的情况 公司于近日收到公司股东新投集团通知，新投集团拟以其所持本公司股票 及其孳息为标的非公开发行可交换公司债券的申请已获得深圳证券交易所《关 于 ...

2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-067 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：002946，股票简称：新乳业； 2、债券代码：128142，债券简称：新乳转债； 3、转股价格：18.33 元/股； 2023 年第三季度，"新乳转债"因转股减少金额为 0 元，减少数量为 0 张， 转股数量为 0 股。截至 2023 年 9 月 30 日，剩余可转债金额为 71,797.34 万元， 剩余可转债数量 717.9734 万张。 2023 年第三季度，公司因回购注销 2020 年股权激励限制性股票 771,000 股，相应减少股权激励限售股 771,000 股。 2023 年第三季度具体的股份变动情况为： 单位：股 4、转股时间：2021 年 6 月 24 日至 2026 年 12 月 17 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公 ...