广东连越律师事务所 关于广东天禾农资股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 广东连越律师事务所 二〇二四年五月七日 广东连越律师事务所 关于广东天禾农资股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东天禾农资股份有限公司 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。广 东连越律师事务所（以下简称"连越"）受公司的委托，指派谢凤仪 律师、余汶桂律师（以下简称"连越律师"）出席公司本次股东大会 并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何 人用于其他任何目的。 为出具本法律意见书，连越律师审阅了公司提供的 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-032 广东天禾农资股份有限公司 关于举办2023年年度报告业绩说明会的公告 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）采用网络 远程的方式举办公司 2023 年年度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长刘艺先生，董事、总经理姚伟英先生， 董事、财务总监邹金汉先生，独立董事刘良惠女士，董事会秘书刘勇峰先生（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:00 通过访问网址 https://eseb.cn/1e7FEnxuj84 或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。为提升 交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，公司向所 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥3,235,500,068.83, a decrease of 16.97% compared to ¥3,896,695,218.44 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥6,880,223.91, down 40.58% from ¥11,578,582.90 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 33.33% to ¥0.02 from ¥0.03 in the same period last year[5] - The total profit for the period was ¥8,891,978.38, down 56.42% from ¥20,405,626.23 in the previous year[10] - Net profit for Q1 2024 was CNY 6,924,933.19, a decline of 56.4% from CNY 15,894,775.31 in Q1 2023[24] - The total comprehensive income for the first quarter was CNY 6,815,579.14, a decrease of 56.7% compared to CNY 15,764,620.03 in the previous year[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥1,355,357,393.23, showing an improvement of 9.95% compared to -¥1,505,166,220.06 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 3,488,883,676.41, down 5.9% from CNY 3,707,294,299.41 in the previous year[26] - Cash outflow from operating activities was CNY 4,844,241,069.64, a decrease of 7.1% compared to CNY 5,212,460,519.47 in the previous year[27] - The net cash flow from financing activities was CNY 1,501,781,094.57, a decrease of 4.5% from CNY 1,572,675,227.95 in the previous year[27] - The company received CNY 2,720,000.00 from investments, an increase from CNY 2,323,200.00 in the previous year[27] - The cash outflow for investing activities was CNY 106,588,299.90, compared to CNY 34,935,902.71 in the previous year[27] Assets and Liabilities - Total assets increased by 33.81% to ¥9,198,688,342.29 from ¥6,874,236,063.87 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 7,702,176,598.72, up 42.1% from CNY 5,421,683,516.84 at the start of the year[20] - The total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 7,726,174,528.77, an increase from CNY 5,411,257,829.49 at the beginning of the year[21] - Short-term borrowings increased significantly to CNY 2,058,719,308.53 from CNY 533,049,348.88, reflecting a rise of 285.5%[20] Research and Development - The company reported a 104.31% increase in R&D expenses, totaling ¥803,895.65 compared to ¥393,471.72 in the previous year[8] - Research and development expenses rose to CNY 803,895.65, up 104.4% from CNY 393,471.72 in the previous year[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 37,636[12] - Guangdong Supply and Marketing Group Co., Ltd. holds 30.25% of shares, totaling 105,140,000 shares[12] - Guangdong Yuehe Asset Management Co., Ltd. holds 4.03% of shares, totaling 14,000,000 shares, which are pledged[12] - The share transfer agreement involving 14,000,000 shares (4.03% of total shares) was terminated and re-signed in January 2024[15] - The company has not reported any changes in the control of major shareholders following the share transfer[15] - The top ten shareholders do not participate in margin financing activities[13] Operational Developments - As of March 31, 2024, 49 county-level agricultural service companies have been established[14] - The company plans to establish up to 100 county-level agricultural service companies with a registered capital of 3 million RMB each[14] - The company has appointed Mr. Zou Jinhang as the financial director, effective from March 26, 2024[17] Other Financial Metrics - The gross profit margin decreased significantly, leading to a 55.27% drop in operating profit to ¥8,648,467.12 from ¥19,333,035.43[10] - The company reported a decrease in government subsidies, which contributed to a 63.34% decline in non-operating income to ¥480,644.69 from ¥1,311,079.03[10] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 95,649,906.56 from CNY 113,044,275.23, a reduction of 15.3%[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 324,068,862.98, down from CNY 624,828,449.92 at the end of the previous year[27] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[28]

广东天禾农资股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23008280018 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-146 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23008280018 号 广东天禾农资股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东天禾农资股份有限公司（以下简称"天禾股份"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-021 广东天禾农资股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了第五 届董事会第三十九次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 1、2023 年度财务概况 根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报 告，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 100,158,826.30 元，2023 年末可供分配的利润为 459,185,011.25 元。 公司 2023 年度母公司实现净利润 232,079,379.34 元，公司根据《公司法》和《公 司章程》等相关规定按 2023 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 23,207,937.93 元后，2023 年 ...

广东天禾农资股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23008280027 号 目 录 报告正文……………………………………………… ……1-2 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告…………3-5 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23008280027 号 广东天禾农资股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东天禾农资股份有限公司（以下简称天禾股份）董事会编 制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天禾股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天禾股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》是天禾股份董事会的 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-023 广东天禾农资股份有限公司 关于确认公司2023年度日常关联交易和 预计2024年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司实际经营需要，预计2024年度与公司实际控制人广东省供销合作联社 的控股子公司，联营企业广西川化天禾钾肥有限责任公司、江门市新会区共创新会 陈皮农技服务有限公司等（以下简称"关联方"）的日常关联交易总额不超过 111,609,250.00元，主要为产品交易、房屋租赁、接受劳务等；2023年度与关联方发 生的日常关联交易总额为人民币88,867,072.26元。 公司于2024年4月12日召开第五届董事会第三十九次会议，以5票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易和预计2024年度 日常关联交易额度的议案》，关联董事刘艺、林炜燃、邹金汉、罗旋彬回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 | | | | | | 单位：元 | | | --- ...

招商证券股份有限公司 关于广东天禾农资股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东天禾农资股份有限公司 （以下简称"天禾股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性 文件及《公司章程》的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过查阅募集资金专户银行对账单、募集资金大额转账凭证，查阅公司编 制的《广东天禾农资股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报 告》（司农专字[2024]23008280027 号），对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实 ...

广东天禾农资股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广东天禾农资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东天禾农资股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变 ...

广东天禾农资股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024]23008280038 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广东天禾农资股份有限公司董事会关于 2023 年度内部控制的自我评价报告………………………3-6 内部控制审计报告 司农审字[2024]23008280038 号 广东天禾农资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广东天禾农资股份有限公司（以下简称"天禾股份"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天禾股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...