安徽荃银高科种业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 大信专审字[2024]第 32-00017 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 32-00017 号 安徽荃银高科种业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（范斌） 本人作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立董事任职及议事制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： | 独立董事 | 任职期间 | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 任职期间 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际出席 | 委托出席 | | | 实际出席 | | 姓名 | 报告期内 | 次数 | 次数 | 缺席次数 | 报告期内 | 次数 | | | 会议次数 | | | | 会议次数 | | | 范斌 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：荃银高科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾梅 | 联系电话：0551-62207976 | | 保荐代表人姓名：黄斌 | 联系电话：0551-62207290 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息 | 是，国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）根 | | | 据相关规定，审阅公司发布的三会公告、定期报告及其他 | | 披露文件 | 事项公告等在内的信息披露文件。 | | （2）未及时审阅公司信息披 | 0 次 | | 露文件的次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效 | - | | 执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全 规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制 度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽荃银高科种业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

为配合中化集团进行重组改制工作，根据国务院国资委《关于中国中化集团 公司整体重组改制的批复》及相关国有股权管理方案的批复要求，中化集团将其 所持有的公司100%的股份转让给中国中化股份有限公司（以下简称"中国中化 股份"）。 根据中国银行业监督管理委员会（批复）银监复[2012]620号中国银保监会 关于中化集团财务有限责任公司增加注册资本及修改公司章程的批复、中国中化 股份中化股规[2011]43号文关于增加财务公司20亿元的批复和修改后的章程规 定，本公司申请新增注册资本20亿元，由中国中化股份于2012年2月6日缴足。以 上事项已由利安达会计师事务所有限责任公司审验并出具利安达验字[2012]第 1005号验资报告。 根据中化2019年合同第059号，中国中化股份将其所持有的28%的公司股权 划转给中化资本有限公司，并于2019年8月13日完成工商变更。变更后，中国中 化股份出资额为21.60亿元，持股比例72.00%，中化资本有限公司出资额为8.40 亿元，持股比例为28.00%。 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于中化集团财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告 根据中国证券监督管理委员会、深圳 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-011 安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配方案基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，安徽 荃银高科种业股份有限公司（以下简称"荃银高科"或"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 273,862,389.94 元。根据《公 司法》及《公司章程》的有关规定，2023 年度提取 10%法定盈余公 积金 18,484,151.56 元后，加期初未分配利润 598,668,469.74 元，扣除 2023年分红后，本年度实际可供股东分配的利润为786,419,740.25元。 荃银高科母公司 2023 年度可供分配利润为 335,063,984.40 元。根据 合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润 分配比例，因此公司本年度利润分配总额应不超过 335,063,984.40 元。 根据《公司章程》规定，在当年实现的净利润为正数且当年末未 分配利润为正数的情况下， ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于1985年，2012年3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层 2206。大信所在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网 络成员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审 计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。截至2023年12月31日，大信所从业人员总数4001 人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务 审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》和安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-012 用途包括流动资金贷款、票据承兑、票据贴现、商票融资、商业 保理、开立保函、远期国内信用证及押汇、远期信用证及押汇、进口 代付、减免保证金外汇交易、出口押汇、出口商业发票贴现等。 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于向金融 机构申请综合授信的议案》。现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信的主要内容 1、申请原因 公司目前已成为拥有 24 家控股子公司的集团公司，随着业务规 模的不断扩大及业务量的持续增加，母子公司日常运营需要大量的流 动资金。为满足公司及子公司生产经营的资金需求，公司拟向金融机 构申请综合授信。 2、申请额度 公司拟向金融机构申请综合授信 10 亿元。 3、授信品种 三、备查文件 4、授信方式 采用信用方式。 5、授信期限 自审批通过之日起三年内有效，授信期限内，授信额度可循 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十六次会议于 2024 年 3 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方 式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式送达。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（董事长覃衡德先生因其他公务安 排已书面委托董事应敏杰先生代为出席），会议由副董事长张琴女士 主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度 总经理工作报告》 董事会同意《2023 年度总经理工作报告》中关于公司 2023 年度 经营管理工作开展情况、业绩情况的总结及 2024 年度工作计划等内 容。 二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度 董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网披露的 《公司 2 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度内部控制有效性自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽荃银高科种业股 份有限公司（以下简称"荃银高科"或"公司"）向特定对象发行股票的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的要求，对荃银高科 2023 年度内部控制有效性自我评价报告进行了 审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、公司内部控制体系的总体情况 1、组织架构 公司遵照《公司法》《证券法》、企业内部控制规范体系、《公司章程》的 相关规定，建立了股东大会、董事会、监事会和公司运营班子的法人治理结构， 形成分权制衡的公司组织制度和运行机制。公司具有规范的管理体系，明确的职 能分工，有效提升了公司运营效率。 公司现行组织架构分为三大层级包括：决策机构、一级机构、二级机构，具 体情况如下： 决策机构包括：股东大会、监事会、董事会（战略与 ...