北京掌趣科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003713 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京掌趣科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [ ...

北京掌趣科技股份有限公司 （截至 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000048 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京掌趣科技股份有限公司 内部控制审计报告 内 部 控 制 审 计 报 告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华内字[2025] 0011000048 号 北京掌趣科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京掌趣科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 5 | | 二、本次回购注销限制性股票的情况 7 | | 三、独立财务顾问意见 8 | | 四、备查文件及备查地点 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 掌趣科技、上市公司、公司 | 指 | 北京掌趣科技股份有限公司（证券简称：掌趣科技；证 | | --- | --- | --- | | | | 券代码：300315） | | 股权激励计划、限制性股票 | 指 | 北京掌趣科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 | | 激励计划、本激励计划 | 划 | | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《北京掌趣科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | 本激励计划草案 | | 计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管 ...

掌趣科技（300315）公告，2025年第一季度营收为1.62亿元，同比下降36.62%；净利润为2786.11万 元，同比下降50.04%。 ...

北京掌趣科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-025 北京掌趣科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 1 北京掌趣科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 162,047,473.55 | 255,671,629.12 | -36.62% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

北京掌趣科技股份有限公司 2024 年年度报告 股票简称：掌趣科技 股票代码：300315 2025 年 4 月 北京掌趣科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘惠城、主管会计工作负责人卫来及会计机构负责人(会计主 管人员) 卫来声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划等前瞻性的相关陈述，属于公司计划性事务，存 在一定的不确定性，不构成对投资者及任何相关人士的承诺，投资者及相关人 士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"， 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-011 北京掌趣科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 2024年9月10日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次 回购公司股份，具体内容详见公司于2024年9月11日在巨潮资讯网披露的《关于 首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-038）。 截至2024年10月10日，公司上述回购股份方案实施完成，累计回购股份 10,584,300股，占公司总股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的比例 为0.3876%；回购的最高成交价为人民币6.19元/股，最低成交价为人民币4.02元/ 股，成交总金额为人民币50,069,819.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024年10月10日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公 告》（公告编号：2024-042）。 二、注销回购股份的审批 公司分别于2025年2月12日、2025年2月28日召开第五届董事会第二十一次会 议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的 议案》，同意公司将回购专用证券账户中的全部10 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财和债券投资的议案》 在不影响公司主营业务发展和正常经营的情况下，为合理利用闲置自有资金， 充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化，公司及公司 子公司使用额度不超过人民币 5 亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财、 使用额度不超过人民币 1 亿元或等值外币的闲置自有资金进行债券投资，期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-007 北京掌趣科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉 与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应 ...

北京掌趣科技股份有限公司 2、资金来源 公司及公司子公司开展外汇套期保值业务使用的资金仅限于公司的闲置自 有资金，即除募集资金、银行信贷资金以外的自有资金。 3、交易品种 公司及公司子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营 业务所使用的结算货币相关的币种，主要外币币种包括美元、港币等跟实际业务 相关的币种，主要进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇互换、外 汇掉期存款及其他外汇衍生产品等业务。 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司海外业务发展规模不断扩大，公司美元、港币等外币结算业务占比不断 攀升，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。 为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考量，公司及公司子公司拟与银 行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值业务概述 1、交易金额及期限 公司及公司子公司拟开展外汇套期保值业务的总额度不超过 3,300 万美元 或其他等值货币，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上 述额度在授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述 交易的收益进 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-008 北京掌趣科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的 必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监 事会主席李维伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财和债券投资的议案》 1、公司第五届监事会第十四次会议决议。 北京掌趣科技股份有限公司监事会 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露的相关公告。 2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，有 ...