天壕能源股份有限公司 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-109 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第五 届董事会第八次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份将用 于注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-100）。本事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易 日（即 2023 年 12 月 18 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量及比例公告如下 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的 比例（%） 1 天壕投资集团有限公 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】603 号 中证鹏元关于关注天壕能源股份有限公司1 中证鹏元将密切关注变更后募投项目的建设进度和收益实现情 况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及"天壕 转债"信用等级可能产生的影响。 变更募投项目以及部分募集资金用途事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对天 壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"或"公司"，股票代码： 300332.SZ）及其发行的下述债券开展评级： 1 公司原名天壕环境股份有限公司，2023 年 7 月变更为现名，证券简称变更为"天壕能源"。 际情况，公司计划变更募集资金投资项目，将"保德县气化村镇及清 洁能源替代煤改气项目"尚未使用的募集资金余额为 16,089.37 万 元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于上述新项目的 投资建设，保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目后续投资将由 公司通过自筹资金解决。 公司拥有跨省长输管道优势和一定区域的天然气特许经营权，未 来主营业务持续性较好。2023 年前三季度公司营业收入和归属于上 市公司股东的净利润分别同比增长 24.76%和 1 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-108 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 九次会议于 2023 年 12 月 22 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 经审议，董事会认为，公司子公司华盛新能燃气集团有限公司（以下简称"华 盛燃气"）为参股公司漳州中联华瑞天然气有限公司（以下简称"漳州中联华瑞"） 此次向昆仑银行股份有限公司上海国际业务结算中心申请办理授信额度为 6,40 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-107 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于子公司华盛新能燃气集团有限公司对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过全资子公司 华盛新能燃气集团有限公司（以下简称"华盛燃气"）持有漳州中联华瑞天然气 有限公司（以下简称"漳州中联华瑞"）45%股份，漳州中联华瑞为本公司参股子 公司。漳州中联华瑞拟向昆仑银行股份有限公司上海国际业务结算中心申请办理 授信额度为 6,400 万元固定资产贷款业务，贷款期限 7 年，贷款利率 5.6%。该 笔贷款的担保方式如下：漳州中联华瑞以其天然气项目天然气长输管道及相关门 站资产提供抵押担保，以其天然气项目管道收费权提供质押担保，各股东以持有 漳州中联华瑞股权提供质押担保，华盛燃气提供全额连带责任保证担保，其他股 东北京融丰能源有限公司、漳州柏业新能源科技有限公司按其持股比例向华盛燃 ...

中信建投证券股份有限公司 关于天壕能源股份有限公司 子公司华盛新能燃气集团有限公司 对外提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为天壕能源股份有 限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就天壕能 源子公司华盛新能燃气集团有限公司（以下简称"华盛燃气"）对外提供担保的 事项进行了核查，核查情况说明如下： 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 1、名称：漳州中联华瑞天然气有限公司 2、成立日期：2019 年 9 月 27 日 3、注册地点：福建省漳州市东山县西埔镇白石街泽园路 342 号 306 室 4、法定代表人：任彦伟 5、注册资本：10,000 万元 6、经营范围：天然气输配管网、加气站、液化天然气项目的建设、运营和 管理；分布式能源的建设及运营；天然气（含压缩天然气、液化天然气）生产销 售；天然气设备及配套设施销售；天然气设备技术研发及咨询服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7、股权结构： 45% 35% 华盛新能燃气集团有限公司 北京融丰能源有限公 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于为子公司提供担保及反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"或"本公司"） 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司为合并 报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分配了额 度。2023年预计担保额度总计不超过14.50亿元人民币，有效期为2023年3月24日 至审议预计2024年度担保额度的股东大会决议通过之日止，担保方式包括但不限 于保证、质押、抵押。 公司于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度担保额度预计的议案 》。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）于 2023 年 3 月 7 ...

中信建投证券股份有限公司 关于天壕能源股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信建投"）作为 天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对天壕能源可转换公司债券（以 下简称"天壕转债"，债券代码"123092"）回售有关事项进行了审慎核查，核查 的情况如下： IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额； 一、"天壕转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天壕环境股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3357 号）批准，公司于 2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 按面值发 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-104 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 4、回售款划拔日：2024 年 1 月 12 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 1 月 15 日 6、回售申报期间，"天壕转债"将暂停转股 7、"天壕转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 特别提示： 天壕能源股份有限公司 1、回售价格：100.044 元/张（含息、税） 关于"天壕转债"回售的第一次提示性公告 2、回售申报期：2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、发行人资金到账日：2024 年 1 月 11 日 8、在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 9、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出 持有的"天壕转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"天壕转债"的收 盘价为 157.20 元/张。投资 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 壕转债"的附加回售条款生效。具体详见公司于同日披露的《关于"天壕转债" 回售的第一次提示性公告》（公告编号：2023-104）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请， 公司可转换公司债券"天壕转债"在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五 个交易日，即自 2024 年 1 月 2 日（星期二）至 2024 年 1 月 8 日（星期一）。 自 2024 年 1 月 9 日（星期二）起恢复转股。 上述暂停转股期间，公司可转换公司债券"天壕转债"正常交易，敬请公司 可转换公司债券持有人注意。 天壕能源股份有限公司 关于回售期间天壕转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123092 债券简称：天壕转债 转股起止时间：2021 年 6 月 30 日 ...

北京市中伦律师事务所 关于天壕能源股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 法律意见书 致：天壕能源股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国境内执 业的专业法律服务机构。本所接受天壕能源股份有限公司（原名称：天壕环境 股份有限公司，以下简称"发行人"或"公司"）之委托，指派本所律师根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下 ...